富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣NB分配型
11.68新台幣0(0%)
2025/11/06更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.63%--
- 一個月1.85%3.72%1.19%
- 三個月5.38%6.05%1.21%
- 一年10.85%23.89%12.77%
- 三年(年度化)-8.59%10.23%
- 五年(年度化)-12.61%5.82%
- 十年(年度化)-6.41%6.52%
- 年初至今11.96%8.49%17.93%
基金總覽
基金組別
行業股票 - 基礎建設
基金公司/總代理人
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
11.96%
基金規模
1,319.66百萬截至 2025-09-30
成立時間
2024-01-31
晨星評等
-
投資策略
原則上，本基金自成立日起屆滿六個月後，投資於國內外股票(含承銷股票)、 存託憑證(含 NVDR) 之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)； 投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值百分之六十(含)， 其中投資於 OECD G7 國家有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值百分 之六十(含)；且投資於基礎建設相關產業之有價證券總金額，不得低於本 基金淨資產價值之百分之六十(含)。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國33.85%
- 2.歐元區23.57%
- 3.加拿大16.82%
- 4.英國9.92%
- 5.大洋洲4.61%
- 1.公用60.91%
- 2.能源15.41%
- 3.工業13.14%
- 4.房地產2.81%
- 1.Entergy Corp4.94%
- 2.Enel SpA4.55%
- 3.NextEra Energy Inc4.53%
- 4.TC Energy Corp4.21%
- 5.Emera Inc4.01%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--
- 1.美國33.85%
- 2.歐元區23.57%
- 3.加拿大16.82%
- 4.英國9.92%
- 5.大洋洲4.61%
- 1.Entergy Corp4.94%
- 2.Enel SpA4.55%
- 3.NextEra Energy Inc4.53%
- 4.TC Energy Corp4.21%
- 5.Emera Inc4.01%
- 1.公用60.91%
- 2.能源15.41%
- 3.工業13.14%
- 4.房地產2.81%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--
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