富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣NB分配型

10.51新台幣0.18(1.68%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月2.31%
3月4.43%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      10.51
      0.18
      1.68%
    • 2024/05/22
      10.69
      0.08
      0.74%
    • 2024/05/21
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/20
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/17
      10.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      10.78
      0.07
      0.65%
    • 2024/05/15
      10.85
      0.11
      1.02%
    • 2024/05/13
      10.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      10.67
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/09
      10.69
      0.10
      0.94%
    • 2024/05/08
      10.59
      0.06
      0.57%
    • 2024/05/07
      10.53
      0.10
      0.96%
    • 2024/05/06
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/03
      10.42
      0.07
      0.68%
    • 2024/05/02
      10.35
      0.14
      1.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      10.21
      0.12
      1.16%
    • 2024/04/29
      10.33
      0.09
      0.88%
    • 2024/04/26
      10.24
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/25
      10.26
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/24
      10.21
      0.09
      0.87%
    • 2024/04/23
      10.30
      0.06
      0.59%
    • 2024/04/22
      10.24
      0.10
      0.99%
    • 2024/04/19
      10.14
      0.11
      1.10%
    • 2024/04/18
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/17
      10.01
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/16
      9.96
      0.08
      0.80%
    • 2024/04/15
      10.04
      0.07
      0.69%
    • 2024/04/12
      10.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/10
      10.09
      0.22
      2.13%

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