施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

1307.81南非幣3.5(0.27%)

2021/10/26更新

績效 /

1月1.24%

3月0.9%

1年7.63%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/26
1,307.81
3.50
0.27%
2021/10/25
1,304.31
0.87
0.07%
2021/10/22
1,305.18
2.01
0.15%
2021/10/21
1,307.19
3.39
0.26%
2021/10/20
1,310.58
0.69
0.05%
2021/10/19
1,311.28
1.06
0.08%
2021/10/18
1,310.22
2.15
0.16%
2021/10/15
1,312.37
3.07
0.24%
2021/10/14
1,309.29
7.23
0.56%
2021/10/13
1,302.06
1.82
0.14%
2021/10/12
1,300.24
1.57
0.12%
2021/10/11
1,301.81
3.20
0.25%
2021/10/08
1,305.01
0.35
0.03%
2021/10/07
1,305.36
0.96
0.07%
2021/10/06
1,304.40
0.67
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/05
1,305.07
3.15
0.24%
2021/10/04
1,308.23
4.14
0.32%
2021/10/01
1,312.37
3.48
0.27%
2021/09/30
1,308.89
12.85
0.97%
2021/09/29
1,321.73
1.14
0.09%
2021/09/28
1,322.87
5.90
0.44%
2021/09/27
1,328.77
4.33
0.33%
2021/09/24
1,333.10
7.16
0.54%
2021/09/23
1,340.27
2.47
0.18%
2021/09/22
1,342.74
3.72
0.28%
2021/09/21
1,339.02
0.69
0.05%
2021/09/20
1,338.33
8.27
0.61%
2021/09/17
1,346.60
3.34
0.25%
2021/09/16
1,349.94
4.74
0.35%
2021/09/15
1,354.68
4.07
0.30%

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