施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

1049.66南非幣0.83(0.08%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.51%
1年9.4%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      1,049.66
      0.83
      0.08%
    • 2024/12/19
      1,050.49
      17.48
      1.64%
    • 2024/12/18
      1,067.97
      0.67
      0.06%
    • 2024/12/17
      1,068.63
      4.04
      0.38%
    • 2024/12/16
      1,072.67
      2.27
      0.21%
    • 2024/12/13
      1,074.94
      2.63
      0.24%
    • 2024/12/12
      1,077.58
      0.11
      0.01%
    • 2024/12/11
      1,077.69
      0.15
      0.01%
    • 2024/12/10
      1,077.54
      0.20
      0.02%
    • 2024/12/09
      1,077.34
      0.34
      0.03%
    • 2024/12/06
      1,077.00
      2.73
      0.26%
    • 2024/12/05
      1,074.27
      2.96
      0.28%
    • 2024/12/04
      1,071.31
      1.23
      0.12%
    • 2024/12/03
      1,072.54
      1.68
      0.16%
    • 2024/12/02
      1,074.22
      5.04
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      1,069.18
      1.26
      0.12%
    • 2024/11/28
      1,067.92
      6.91
      0.64%
    • 2024/11/27
      1,074.83
      0.54
      0.05%
    • 2024/11/26
      1,074.29
      0.63
      0.06%
    • 2024/11/25
      1,073.66
      1.84
      0.17%
    • 2024/11/22
      1,071.82
      0.51
      0.05%
    • 2024/11/21
      1,071.31
      1.60
      0.15%
    • 2024/11/20
      1,069.72
      2.14
      0.20%
    • 2024/11/19
      1,067.58
      1.39
      0.13%
    • 2024/11/18
      1,066.19
      1.11
      0.10%
    • 2024/11/15
      1,067.30
      0.71
      0.07%
    • 2024/11/14
      1,066.58
      2.20
      0.21%
    • 2024/11/13
      1,068.78
      1.18
      0.11%
    • 2024/11/12
      1,069.96
      2.23
      0.21%
    • 2024/11/11
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      1.56
      0.15%

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