施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

1042.40南非幣10.98(1.04%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.67%
3月2.73%
1年12.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      1,042.40
      10.98
      1.04%
    • 2024/04/24
      1,053.39
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/23
      1,053.40
      2.62
      0.25%
    • 2024/04/22
      1,050.78
      2.23
      0.21%
    • 2024/04/19
      1,048.55
      1.75
      0.17%
    • 2024/04/18
      1,050.29
      3.75
      0.36%
    • 2024/04/17
      1,046.54
      0.80
      0.08%
    • 2024/04/16
      1,045.74
      9.94
      0.94%
    • 2024/04/15
      1,055.68
      4.65
      0.44%
    • 2024/04/12
      1,060.34
      2.91
      0.27%
    • 2024/04/11
      1,063.25
      8.59
      0.80%
    • 2024/04/10
      1,071.84
      1.81
      0.17%
    • 2024/04/09
      1,073.64
      4.47
      0.42%
    • 2024/04/08
      1,069.18
      0.76
      0.07%
    • 2024/04/05
      1,069.94
      0.48
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      1,069.45
      5.49
      0.52%
    • 2024/04/03
      1,063.97
      0.05
      0.01%
    • 2024/04/02
      1,064.02
      4.40
      0.41%
    • 2024/03/28
      1,068.42
      8.22
      0.76%
    • 2024/03/27
      1,076.64
      0.44
      0.04%
    • 2024/03/26
      1,077.08
      0.30
      0.03%
    • 2024/03/25
      1,076.78
      0.24
      0.02%
    • 2024/03/22
      1,076.54
      0.42
      0.04%
    • 2024/03/21
      1,076.95
      8.73
      0.82%
    • 2024/03/20
      1,068.22
      2.48
      0.23%
    • 2024/03/19
      1,065.73
      1.10
      0.10%
    • 2024/03/18
      1,066.84
      1.88
      0.18%
    • 2024/03/15
      1,068.71
      4.15
      0.39%
    • 2024/03/14
      1,072.86
      0.03
      0.00%
    • 2024/03/13
      1,072.84
      2.07
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