施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

1007.70南非幣0.62(0.06%)

2023/05/26更新

績效 /

1月0.7%

3月1.49%

1年5.11%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
1,007.70
0.62
0.06%
2023/05/25
1,008.31
10.66
1.05%
2023/05/24
1,018.97
2.32
0.23%
2023/05/23
1,016.65
1.98
0.20%
2023/05/22
1,018.64
1.22
0.12%
2023/05/19
1,019.85
0.79
0.08%
2023/05/18
1,020.65
2.26
0.22%
2023/05/17
1,022.91
4.15
0.40%
2023/05/16
1,027.06
0.40
0.04%
2023/05/15
1,027.46
0.09
0.01%
2023/05/12
1,027.37
0.01
0.00%
2023/05/11
1,027.36
0.96
0.09%
2023/05/10
1,026.40
1.84
0.18%
2023/05/09
1,024.56
2.64
0.26%
2023/05/08
1,027.20
1.26
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
1,025.94
0.95
0.09%
2023/05/04
1,026.89
2.10
0.21%
2023/05/03
1,024.79
2.80
0.27%
2023/05/02
1,021.99
0.79
0.08%
2023/04/28
1,022.77
0.78
0.08%
2023/04/27
1,022.00
8.19
0.80%
2023/04/26
1,030.19
1.62
0.16%
2023/04/25
1,028.57
2.99
0.29%
2023/04/24
1,025.58
0.14
0.01%
2023/04/21
1,025.72
0.01
0.00%
2023/04/20
1,025.73
0.95
0.09%
2023/04/19
1,024.78
4.24
0.41%
2023/04/18
1,029.02
1.15
0.11%
2023/04/17
1,030.16
1.80
0.17%
2023/04/14
1,031.96
0.03
0.00%

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