施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

1307.81南非幣3.5(0.27%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.24%
3月0.9%
1年7.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      1,307.81
      3.50
      0.27%
    • 2021/10/25
      1,304.31
      0.87
      0.07%
    • 2021/10/22
      1,305.18
      2.01
      0.15%
    • 2021/10/21
      1,307.19
      3.39
      0.26%
    • 2021/10/20
      1,310.58
      0.69
      0.05%
    • 2021/10/19
      1,311.28
      1.06
      0.08%
    • 2021/10/18
      1,310.22
      2.15
      0.16%
    • 2021/10/15
      1,312.37
      3.07
      0.24%
    • 2021/10/14
      1,309.29
      7.23
      0.56%
    • 2021/10/13
      1,302.06
      1.82
      0.14%
    • 2021/10/12
      1,300.24
      1.57
      0.12%
    • 2021/10/11
      1,301.81
      3.20
      0.25%
    • 2021/10/08
      1,305.01
      0.35
      0.03%
    • 2021/10/07
      1,305.36
      0.96
      0.07%
    • 2021/10/06
      1,304.40
      0.67
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      1,305.07
      3.15
      0.24%
    • 2021/10/04
      1,308.23
      4.14
      0.32%
    • 2021/10/01
      1,312.37
      3.48
      0.27%
    • 2021/09/30
      1,308.89
      12.85
      0.97%
    • 2021/09/29
      1,321.73
      1.14
      0.09%
    • 2021/09/28
      1,322.87
      5.90
      0.44%
    • 2021/09/27
      1,328.77
      4.33
      0.33%
    • 2021/09/24
      1,333.10
      7.16
      0.54%
    • 2021/09/23
      1,340.27
      2.47
      0.18%
    • 2021/09/22
      1,342.74
      3.72
      0.28%
    • 2021/09/21
      1,339.02
      0.69
      0.05%
    • 2021/09/20
      1,338.33
      8.27
      0.61%
    • 2021/09/17
      1,346.60
      3.34
      0.25%
    • 2021/09/16
      1,349.94
      4.74
      0.35%
    • 2021/09/15
      1,354.68
      4.07
      0.30%

    下載歷史報價