施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

1052.41南非幣0.63(0.06%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月4.81%
3月14.62%
1年5.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      1,052.41
      0.63
      0.06%
    • 2023/01/26
      1,053.04
      1.57
      0.15%
    • 2023/01/25
      1,051.47
      2.75
      0.26%
    • 2023/01/24
      1,048.72
      1.41
      0.13%
    • 2023/01/23
      1,047.31
      1.38
      0.13%
    • 2023/01/20
      1,045.93
      0.75
      0.07%
    • 2023/01/19
      1,045.18
      1.62
      0.16%
    • 2023/01/18
      1,046.80
      9.52
      0.92%
    • 2023/01/17
      1,037.28
      3.07
      0.30%
    • 2023/01/16
      1,040.35
      0.87
      0.08%
    • 2023/01/13
      1,039.48
      4.54
      0.44%
    • 2023/01/12
      1,034.94
      1.26
      0.12%
    • 2023/01/11
      1,033.68
      3.31
      0.32%
    • 2023/01/10
      1,030.37
      0.77
      0.08%
    • 2023/01/09
      1,029.60
      13.13
      1.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      1,016.47
      0.27
      0.03%
    • 2023/01/05
      1,016.19
      3.04
      0.30%
    • 2023/01/04
      1,013.15
      0.04
      0.00%
    • 2023/01/03
      1,013.19
      1.94
      0.19%
    • 2023/01/02
      1,011.25
      0.57
      0.06%
    • 2022/12/30
      1,010.68
      0.73
      0.07%
    • 2022/12/29
      1,011.41
      0.95
      0.10%
    • 2022/12/28
      1,010.45
      1.43
      0.14%
    • 2022/12/27
      1,011.88
      0.75
      0.07%
    • 2022/12/23
      1,012.63
      1.21
      0.12%
    • 2022/12/22
      1,011.42
      4.17
      0.41%
    • 2022/12/21
      1,007.25
      1.35
      0.13%
    • 2022/12/20
      1,005.91
      3.70
      0.37%
    • 2022/12/19
      1,009.60
      1.28
      0.13%
    • 2022/12/16
      1,010.89
      3.68
      0.36%

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