施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

1064.91南非幣0.89(0.08%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月2.13%
3月2.72%
1年15.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      1,064.91
      0.89
      0.08%
    • 2024/05/24
      1,064.02
      4.10
      0.38%
    • 2024/05/23
      1,068.13
      1.61
      0.15%
    • 2024/05/22
      1,069.73
      2.62
      0.25%
    • 2024/05/21
      1,072.36
      1.07
      0.10%
    • 2024/05/20
      1,071.29
      0.52
      0.05%
    • 2024/05/17
      1,070.77
      1.92
      0.18%
    • 2024/05/16
      1,072.69
      6.24
      0.59%
    • 2024/05/15
      1,066.45
      4.38
      0.41%
    • 2024/05/14
      1,062.07
      0.75
      0.07%
    • 2024/05/13
      1,061.32
      0.49
      0.05%
    • 2024/05/10
      1,061.81
      1.34
      0.13%
    • 2024/05/09
      1,060.47
      0.41
      0.04%
    • 2024/05/08
      1,060.06
      1.11
      0.10%
    • 2024/05/07
      1,061.17
      3.67
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      1,057.51
      3.07
      0.29%
    • 2024/05/03
      1,054.44
      6.64
      0.63%
    • 2024/05/02
      1,047.80
      4.09
      0.39%
    • 2024/05/01
      1,043.71
      6.63
      0.63%
    • 2024/04/30
      1,050.34
      3.14
      0.30%
    • 2024/04/29
      1,047.20
      4.49
      0.43%
    • 2024/04/26
      1,042.71
      0.31
      0.03%
    • 2024/04/25
      1,042.40
      10.98
      1.04%
    • 2024/04/24
      1,053.39
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/23
      1,053.40
      2.62
      0.25%
    • 2024/04/22
      1,050.78
      2.23
      0.21%
    • 2024/04/19
      1,048.55
      1.75
      0.17%
    • 2024/04/18
      1,050.29
      3.75
      0.36%
    • 2024/04/17
      1,046.54
      0.80
      0.08%
    • 2024/04/16
      1,045.74
      9.94
      0.94%

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