施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

1069.20南非幣3.11(0.29%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月1.94%
3月2.74%
1年12.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      1,069.20
      3.11
      0.29%
    • 2025/02/05
      1,066.10
      3.82
      0.36%
    • 2025/02/04
      1,062.28
      3.61
      0.34%
    • 2025/02/03
      1,058.67
      5.97
      0.56%
    • 2025/01/31
      1,064.64
      0.24
      0.02%
    • 2025/01/30
      1,064.89
      3.23
      0.30%
    • 2025/01/29
      1,061.65
      1.80
      0.17%
    • 2025/01/28
      1,059.85
      0.47
      0.04%
    • 2025/01/27
      1,059.39
      0.38
      0.04%
    • 2025/01/24
      1,059.77
      3.23
      0.31%
    • 2025/01/23
      1,056.54
      10.04
      0.94%
    • 2025/01/22
      1,066.57
      3.68
      0.35%
    • 2025/01/21
      1,062.89
      2.54
      0.24%
    • 2025/01/20
      1,060.35
      1.18
      0.11%
    • 2025/01/17
      1,059.17
      1.42
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      1,057.75
      3.62
      0.34%
    • 2025/01/15
      1,054.13
      3.08
      0.29%
    • 2025/01/14
      1,051.05
      0.41
      0.04%
    • 2025/01/13
      1,050.64
      5.45
      0.52%
    • 2025/01/10
      1,056.10
      1.67
      0.16%
    • 2025/01/09
      1,057.77
      2.60
      0.25%
    • 2025/01/08
      1,055.17
      3.35
      0.32%
    • 2025/01/07
      1,058.52
      1.53
      0.14%
    • 2025/01/06
      1,056.99
      2.48
      0.24%
    • 2025/01/03
      1,054.52
      1.93
      0.18%
    • 2025/01/02
      1,052.58
      1.42
      0.14%
    • 2024/12/31
      1,051.17
      0.44
      0.04%
    • 2024/12/30
      1,050.73
      0.17
      0.02%
    • 2024/12/27
      1,050.90
      0.39
      0.04%
    • 2024/12/23
      1,051.29
      1.63
      0.16%

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