施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

1007.70南非幣0.62(0.06%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.7%
3月1.49%
1年5.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      1,007.70
      0.62
      0.06%
    • 2023/05/25
      1,008.31
      10.66
      1.05%
    • 2023/05/24
      1,018.97
      2.32
      0.23%
    • 2023/05/23
      1,016.65
      1.98
      0.20%
    • 2023/05/22
      1,018.64
      1.22
      0.12%
    • 2023/05/19
      1,019.85
      0.79
      0.08%
    • 2023/05/18
      1,020.65
      2.26
      0.22%
    • 2023/05/17
      1,022.91
      4.15
      0.40%
    • 2023/05/16
      1,027.06
      0.40
      0.04%
    • 2023/05/15
      1,027.46
      0.09
      0.01%
    • 2023/05/12
      1,027.37
      0.01
      0.00%
    • 2023/05/11
      1,027.36
      0.96
      0.09%
    • 2023/05/10
      1,026.40
      1.84
      0.18%
    • 2023/05/09
      1,024.56
      2.64
      0.26%
    • 2023/05/08
      1,027.20
      1.26
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      1,025.94
      0.95
      0.09%
    • 2023/05/04
      1,026.89
      2.10
      0.21%
    • 2023/05/03
      1,024.79
      2.80
      0.27%
    • 2023/05/02
      1,021.99
      0.79
      0.08%
    • 2023/04/28
      1,022.77
      0.78
      0.08%
    • 2023/04/27
      1,022.00
      8.19
      0.80%
    • 2023/04/26
      1,030.19
      1.62
      0.16%
    • 2023/04/25
      1,028.57
      2.99
      0.29%
    • 2023/04/24
      1,025.58
      0.14
      0.01%
    • 2023/04/21
      1,025.72
      0.01
      0.00%
    • 2023/04/20
      1,025.73
      0.95
      0.09%
    • 2023/04/19
      1,024.78
      4.24
      0.41%
    • 2023/04/18
      1,029.02
      1.15
      0.11%
    • 2023/04/17
      1,030.16
      1.80
      0.17%
    • 2023/04/14
      1,031.96
      0.03
      0.00%

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