施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

1342.20南非幣6.85(0.51%)

2021/07/29更新

績效 /

1月0.11%

3月2.35%

1年9.59%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
1,342.20
6.85
0.51%
2021/07/28
1,349.05
2.20
0.16%
2021/07/27
1,351.25
0.22
0.02%
2021/07/26
1,351.03
1.26
0.09%
2021/07/23
1,352.28
0.36
0.03%
2021/07/22
1,352.65
1.76
0.13%
2021/07/21
1,350.88
0.78
0.06%
2021/07/20
1,351.66
0.87
0.06%
2021/07/19
1,352.54
1.45
0.11%
2021/07/16
1,353.99
0.61
0.05%
2021/07/15
1,353.38
2.27
0.17%
2021/07/14
1,351.11
1.70
0.13%
2021/07/13
1,349.41
1.08
0.08%
2021/07/12
1,350.49
0.18
0.01%
2021/07/09
1,350.32
2.09
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
1,348.23
2.63
0.19%
2021/07/07
1,350.86
1.32
0.10%
2021/07/06
1,352.18
1.21
0.09%
2021/07/05
1,353.40
1.19
0.09%
2021/07/02
1,352.20
1.20
0.09%
2021/07/01
1,353.41
3.95
0.29%
2021/06/30
1,357.36
1.61
0.12%
2021/06/29
1,355.75
2.69
0.20%
2021/06/28
1,353.06
2.14
0.16%
2021/06/25
1,355.20
0.88
0.07%
2021/06/24
1,356.08
5.82
0.43%
2021/06/23
1,361.89
4.47
0.33%
2021/06/22
1,357.43
1.63
0.12%
2021/06/21
1,359.06
3.26
0.24%
2021/06/18
1,362.31
1.89
0.14%

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