施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

1008.25南非幣1.59(0.16%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月2.23%
3月3.09%
1年16.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      1,008.25
      1.59
      0.16%
    • 2022/08/04
      1,006.67
      7.12
      0.71%
    • 2022/08/03
      999.54
      4.81
      0.48%
    • 2022/08/02
      1,004.35
      3.11
      0.31%
    • 2022/08/01
      1,001.24
      5.06
      0.51%
    • 2022/07/29
      996.18
      10.97
      1.11%
    • 2022/07/28
      985.21
      0.57
      0.06%
    • 2022/07/27
      985.78
      3.21
      0.33%
    • 2022/07/26
      988.99
      3.85
      0.39%
    • 2022/07/25
      985.14
      5.04
      0.51%
    • 2022/07/22
      980.10
      6.15
      0.63%
    • 2022/07/21
      973.95
      3.72
      0.38%
    • 2022/07/20
      970.23
      5.07
      0.53%
    • 2022/07/19
      965.16
      0.77
      0.08%
    • 2022/07/18
      965.93
      2.52
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      963.41
      1.62
      0.17%
    • 2022/07/14
      965.03
      10.47
      1.07%
    • 2022/07/13
      975.50
      1.22
      0.13%
    • 2022/07/12
      976.72
      4.38
      0.45%
    • 2022/07/11
      981.10
      3.72
      0.38%
    • 2022/07/08
      984.82
      0.07
      0.01%
    • 2022/07/07
      984.89
      5.24
      0.53%
    • 2022/07/06
      990.14
      3.97
      0.40%
    • 2022/07/05
      994.11
      2.58
      0.26%
    • 2022/07/04
      996.69
      0.04
      0.00%
    • 2022/07/01
      996.72
      7.23
      0.73%
    • 2022/06/30
      989.50
      11.95
      1.19%
    • 2022/06/29
      1,001.45
      4.92
      0.49%
    • 2022/06/28
      1,006.37
      5.70
      0.56%
    • 2022/06/27
      1,012.07
      0.50
      0.05%

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