施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

1050.10南非幣10.59(1%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.28%
3月3.25%
1年11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      1,050.10
      10.59
      1.00%
    • 2024/07/24
      1,060.69
      0.27
      0.03%
    • 2024/07/23
      1,060.95
      0.46
      0.04%
    • 2024/07/22
      1,061.41
      0.77
      0.07%
    • 2024/07/19
      1,060.64
      3.51
      0.33%
    • 2024/07/18
      1,064.15
      1.33
      0.13%
    • 2024/07/17
      1,065.48
      0.30
      0.03%
    • 2024/07/16
      1,065.18
      1.64
      0.15%
    • 2024/07/15
      1,063.55
      0.18
      0.02%
    • 2024/07/12
      1,063.37
      2.61
      0.25%
    • 2024/07/11
      1,060.75
      4.76
      0.45%
    • 2024/07/10
      1,055.99
      2.31
      0.22%
    • 2024/07/09
      1,053.68
      0.49
      0.05%
    • 2024/07/08
      1,053.18
      3.46
      0.33%
    • 2024/07/05
      1,049.72
      2.06
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      1,047.67
      4.92
      0.47%
    • 2024/07/03
      1,042.74
      3.86
      0.37%
    • 2024/07/02
      1,038.88
      1.22
      0.12%
    • 2024/07/01
      1,040.09
      6.28
      0.60%
    • 2024/06/28
      1,046.37
      1.09
      0.10%
    • 2024/06/27
      1,045.28
      9.53
      0.90%
    • 2024/06/26
      1,054.81
      1.00
      0.10%
    • 2024/06/25
      1,055.81
      1.65
      0.16%
    • 2024/06/24
      1,054.17
      1.18
      0.11%
    • 2024/06/21
      1,055.34
      0.32
      0.03%
    • 2024/06/20
      1,055.02
      1.44
      0.14%
    • 2024/06/19
      1,056.47
      2.73
      0.26%
    • 2024/06/18
      1,053.74
      1.96
      0.19%
    • 2024/06/17
      1,051.78
      0.41
      0.04%
    • 2024/06/14
      1,052.19
      2.06
      0.20%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。