施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

1090.03南非幣3.09(0.28%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月2.48%
3月7.65%
1年21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      1,090.03
      3.09
      0.28%
    • 2024/10/02
      1,093.12
      0.85
      0.08%
    • 2024/10/01
      1,092.27
      4.15
      0.38%
    • 2024/09/30
      1,096.43
      0.86
      0.08%
    • 2024/09/27
      1,095.56
      1.80
      0.17%
    • 2024/09/26
      1,093.76
      7.76
      0.70%
    • 2024/09/25
      1,101.52
      3.05
      0.28%
    • 2024/09/24
      1,098.47
      0.88
      0.08%
    • 2024/09/23
      1,097.59
      2.06
      0.19%
    • 2024/09/20
      1,099.65
      2.20
      0.20%
    • 2024/09/19
      1,097.45
      2.29
      0.21%
    • 2024/09/18
      1,095.17
      1.34
      0.12%
    • 2024/09/17
      1,093.82
      4.03
      0.37%
    • 2024/09/16
      1,089.80
      4.76
      0.44%
    • 2024/09/13
      1,085.04
      3.70
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      1,081.34
      1.89
      0.18%
    • 2024/09/11
      1,079.45
      0.46
      0.04%
    • 2024/09/10
      1,078.99
      0.68
      0.06%
    • 2024/09/09
      1,078.31
      4.15
      0.38%
    • 2024/09/06
      1,082.46
      3.36
      0.31%
    • 2024/09/05
      1,079.10
      5.32
      0.50%
    • 2024/09/04
      1,073.78
      0.17
      0.02%
    • 2024/09/03
      1,073.95
      0.94
      0.09%
    • 2024/09/02
      1,074.90
      2.58
      0.24%
    • 2024/08/30
      1,077.48
      0.52
      0.05%
    • 2024/08/29
      1,078.00
      8.78
      0.81%
    • 2024/08/28
      1,086.78
      0.19
      0.02%
    • 2024/08/27
      1,086.97
      0.69
      0.06%
    • 2024/08/26
      1,087.66
      4.79
      0.44%
    • 2024/08/23
      1,082.86
      0.09
      0.01%

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