施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

96.20澳幣0.08(0.08%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.1%
3月0.29%
1年5.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      1.10%
      2.20%
      -
    • 三個月
      0.29%
      1.22%
      -
    • 一年
      5.99%
      8.20%
      -
    • 三年(年度化)
      2.10%
      4.52%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      0.40%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      1.59%
      -
    • 年初至今
      0.01%
      0.84%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.01%
    基金規模
    2,852.01百萬截至 2023-03-23
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2318.92%
    2. 2.United States Treasury Bills3.64%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 5.95%1.67%
    4. 4.Malaysia (Government Of) 3.9%1.62%
    5. 5.Malaysia (Government Of) 3.885%1.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      24.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2318.92%
    2. 2.United States Treasury Bills3.64%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 5.95%1.67%
    4. 4.Malaysia (Government Of) 3.9%1.62%
    5. 5.Malaysia (Government Of) 3.885%1.41%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      24.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -