施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

132.19澳幣0.16(0.12%)

2021/06/18更新

績效 /

1月0.63%

3月1.75%

1年7.64%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
132.19
0.16
0.12%
2021/06/17
132.03
0.79
0.59%
2021/06/16
132.82
0.12
0.09%
2021/06/15
132.94
0.43
0.32%
2021/06/14
133.37
0.38
0.29%
2021/06/11
133.75
0.17
0.13%
2021/06/10
133.58
0.03
0.02%
2021/06/09
133.61
0.44
0.33%
2021/06/08
133.18
0.21
0.16%
2021/06/07
132.97
0.39
0.29%
2021/06/04
132.58
0.08
0.06%
2021/06/03
132.66
0.20
0.15%
2021/06/02
132.45
0.16
0.12%
2021/06/01
132.30
0.09
0.07%
2021/05/31
132.20
0.33
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/28
131.87
0.08
0.06%
2021/05/27
131.95
0.57
0.43%
2021/05/26
132.52
0.12
0.09%
2021/05/25
132.40
0.31
0.24%
2021/05/24
132.09
0.02
0.02%
2021/05/21
132.11
0.36
0.28%
2021/05/20
131.75
0.05
0.04%
2021/05/19
131.80
0.21
0.16%
2021/05/18
132.00
0.32
0.24%
2021/05/17
131.68
0.10
0.08%
2021/05/14
131.78
0.51
0.39%
2021/05/13
131.27
0.58
0.44%
2021/05/12
131.85
0.27
0.21%
2021/05/11
132.13
0.19
0.15%
2021/05/10
132.32
0.30
0.23%

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