施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)
98.76澳幣0.06(0.06%)
2024/12/27更新
績效 / 1月1.05%
3月2.85%
1年3.72%
晨星評等-
30天歷史報價
2024/12/18
100.20
0.09
0.09%
2024/12/17
100.28
0.40
0.40%
2024/12/16
100.68
0.23
0.23%
2024/12/13
100.91
0.24
0.24%
2024/12/12
101.16
0.05
0.05%
2024/12/11
101.20
0.00
0.00%
2024/12/10
101.20
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2024/12/09
101.20
0.03
0.03%
2024/12/06
101.17
0.24
0.24%
2024/12/05
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2024/12/03
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0.18%
2024/12/02
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2024/11/29
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0.10%
2024/11/28
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2024/11/27
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0.07%
2024/11/25
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0.16%
2024/11/22
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0.12%
2024/11/20
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0.18%
2024/11/19
100.23
0.13
0.14%