施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

132.19澳幣0.16(0.12%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.63%
3月1.75%
1年7.64%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      132.19
      0.16
      0.12%
    • 2021/06/17
      132.03
      0.79
      0.59%
    • 2021/06/16
      132.82
      0.12
      0.09%
    • 2021/06/15
      132.94
      0.43
      0.32%
    • 2021/06/14
      133.37
      0.38
      0.29%
    • 2021/06/11
      133.75
      0.17
      0.13%
    • 2021/06/10
      133.58
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/09
      133.61
      0.44
      0.33%
    • 2021/06/08
      133.18
      0.21
      0.16%
    • 2021/06/07
      132.97
      0.39
      0.29%
    • 2021/06/04
      132.58
      0.08
      0.06%
    • 2021/06/03
      132.66
      0.20
      0.15%
    • 2021/06/02
      132.45
      0.16
      0.12%
    • 2021/06/01
      132.30
      0.09
      0.07%
    • 2021/05/31
      132.20
      0.33
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      131.87
      0.08
      0.06%
    • 2021/05/27
      131.95
      0.57
      0.43%
    • 2021/05/26
      132.52
      0.12
      0.09%
    • 2021/05/25
      132.40
      0.31
      0.24%
    • 2021/05/24
      132.09
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/21
      132.11
      0.36
      0.28%
    • 2021/05/20
      131.75
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/19
      131.80
      0.21
      0.16%
    • 2021/05/18
      132.00
      0.32
      0.24%
    • 2021/05/17
      131.68
      0.10
      0.08%
    • 2021/05/14
      131.78
      0.51
      0.39%
    • 2021/05/13
      131.27
      0.58
      0.44%
    • 2021/05/12
      131.85
      0.27
      0.21%
    • 2021/05/11
      132.13
      0.19
      0.15%
    • 2021/05/10
      132.32
      0.30
      0.23%

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