施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

100.04澳幣0.43(0.43%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月4.07%
3月12.38%
1年10.96%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      100.04
      0.43
      0.43%
    • 2023/01/30
      100.47
      0.31
      0.31%
    • 2023/01/27
      100.78
      0.09
      0.09%
    • 2023/01/26
      100.87
      0.09
      0.09%
    • 2023/01/25
      100.78
      0.24
      0.24%
    • 2023/01/24
      100.54
      0.11
      0.11%
    • 2023/01/23
      100.42
      0.11
      0.11%
    • 2023/01/20
      100.31
      0.06
      0.06%
    • 2023/01/19
      100.25
      0.20
      0.20%
    • 2023/01/18
      100.45
      0.89
      0.89%
    • 2023/01/17
      99.56
      0.31
      0.31%
    • 2023/01/16
      99.87
      0.06
      0.06%
    • 2023/01/13
      99.82
      0.42
      0.42%
    • 2023/01/12
      99.39
      0.47
      0.48%
    • 2023/01/11
      98.92
      0.30
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      98.62
      0.05
      0.05%
    • 2023/01/09
      98.57
      1.25
      1.29%
    • 2023/01/06
      97.32
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/05
      97.31
      0.24
      0.25%
    • 2023/01/04
      97.07
      0.03
      0.03%
    • 2023/01/03
      97.10
      0.15
      0.15%
    • 2023/01/02
      96.95
      0.03
      0.04%
    • 2022/12/30
      96.92
      0.06
      0.06%
    • 2022/12/29
      96.97
      0.03
      0.04%
    • 2022/12/28
      96.94
      0.16
      0.17%
    • 2022/12/27
      97.10
      0.11
      0.12%
    • 2022/12/23
      97.21
      0.07
      0.08%
    • 2022/12/22
      97.14
      0.36
      0.37%
    • 2022/12/21
      96.78
      0.11
      0.11%
    • 2022/12/20
      96.67
      0.39
      0.40%

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