施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

100.04澳幣0.43(0.43%)

2023/01/31更新

績效 /

1月4.07%

3月12.38%

1年10.96%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/31
100.04
0.43
0.43%
2023/01/30
100.47
0.31
0.31%
2023/01/27
100.78
0.09
0.09%
2023/01/26
100.87
0.09
0.09%
2023/01/25
100.78
0.24
0.24%
2023/01/24
100.54
0.11
0.11%
2023/01/23
100.42
0.11
0.11%
2023/01/20
100.31
0.06
0.06%
2023/01/19
100.25
0.20
0.20%
2023/01/18
100.45
0.89
0.89%
2023/01/17
99.56
0.31
0.31%
2023/01/16
99.87
0.06
0.06%
2023/01/13
99.82
0.42
0.42%
2023/01/12
99.39
0.47
0.48%
2023/01/11
98.92
0.30
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/10
98.62
0.05
0.05%
2023/01/09
98.57
1.25
1.29%
2023/01/06
97.32
0.01
0.01%
2023/01/05
97.31
0.24
0.25%
2023/01/04
97.07
0.03
0.03%
2023/01/03
97.10
0.15
0.15%
2023/01/02
96.95
0.03
0.04%
2022/12/30
96.92
0.06
0.06%
2022/12/29
96.97
0.03
0.04%
2022/12/28
96.94
0.16
0.17%
2022/12/27
97.10
0.11
0.12%
2022/12/23
97.21
0.07
0.08%
2022/12/22
97.14
0.36
0.37%
2022/12/21
96.78
0.11
0.11%
2022/12/20
96.67
0.39
0.40%

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