施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

98.29澳幣0.07(0.07%)

2022/08/19更新

績效 /

1月6.45%

3月0.74%

1年19.81%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/19
98.29
0.07
0.07%
2022/08/18
98.22
0.15
0.16%
2022/08/17
98.37
0.66
0.67%
2022/08/16
99.04
0.20
0.20%
2022/08/15
99.24
0.31
0.31%
2022/08/12
98.93
0.13
0.13%
2022/08/11
99.06
1.19
1.22%
2022/08/10
97.87
0.05
0.05%
2022/08/09
97.81
0.58
0.60%
2022/08/08
97.23
0.26
0.27%
2022/08/05
96.98
0.16
0.17%
2022/08/04
96.81
0.63
0.65%
2022/08/03
96.19
0.50
0.52%
2022/08/02
96.69
0.25
0.26%
2022/08/01
96.43
0.48
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/29
95.96
1.07
1.13%
2022/07/28
94.89
0.17
0.18%
2022/07/27
94.71
0.30
0.32%
2022/07/26
95.01
0.33
0.35%
2022/07/25
94.69
0.51
0.54%
2022/07/22
94.17
0.59
0.63%
2022/07/21
93.58
0.34
0.36%
2022/07/20
93.25
0.48
0.52%
2022/07/19
92.77
0.09
0.09%
2022/07/18
92.86
0.23
0.25%
2022/07/15
92.63
0.16
0.18%
2022/07/14
92.79
1.03
1.10%
2022/07/13
93.82
0.13
0.14%
2022/07/12
93.96
0.43
0.46%
2022/07/11
94.39
0.38
0.40%

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