施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

132.22澳幣1.15(0.86%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.22%
3月2.3%
1年4.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/08
      131.47
      0.75
      0.57%
    • 2021/03/05
      132.22
      1.15
      0.86%
    • 2021/03/04
      133.36
      0.30
      0.22%
    • 2021/03/03
      133.66
      0.17
      0.12%
    • 2021/03/02
      133.83
      0.04
      0.03%
    • 2021/03/01
      133.79
      0.10
      0.08%
    • 2021/02/26
      133.69
      1.05
      0.78%
    • 2021/02/25
      134.73
      1.11
      0.82%
    • 2021/02/24
      135.85
      0.11
      0.08%
    • 2021/02/23
      135.74
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/22
      135.71
      1.05
      0.76%
    • 2021/02/19
      136.76
      0.21
      0.15%
    • 2021/02/18
      136.97
      0.36
      0.26%
    • 2021/02/17
      136.61
      0.84
      0.61%
    • 2021/02/16
      137.45
      0.45
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/15
      137.89
      0.35
      0.26%
    • 2021/02/12
      137.54
      0.23
      0.17%
    • 2021/02/11
      137.77
      0.28
      0.21%
    • 2021/02/10
      137.49
      0.10
      0.08%
    • 2021/02/09
      137.39
      0.16
      0.12%
    • 2021/02/08
      137.23
      0.17
      0.12%
    • 2021/02/05
      137.39
      0.27
      0.20%
    • 2021/02/03
      137.17
      0.11
      0.08%
    • 2021/02/02
      137.06
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/01
      137.11
      0.50
      0.37%
    • 2021/01/29
      136.61
      0.24
      0.17%
    • 2021/01/28
      136.37
      0.86
      0.62%
    • 2021/01/27
      137.23
      0.24
      0.17%
    • 2021/01/26
      137.47
      0.07
      0.05%
    • 2021/01/25
      137.40
      0.09
      0.06%

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