施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

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2024/10/04更新
績效 / 
1月1.64%
3月4.99%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      102.35
      0.27
      0.27%
    • 2024/10/03
      102.62
      0.32
      0.32%
    • 2024/10/02
      102.95
      0.06
      0.06%
    • 2024/10/01
      102.88
      0.41
      0.40%
    • 2024/09/30
      103.29
      0.08
      0.08%
    • 2024/09/27
      103.21
      0.16
      0.15%
    • 2024/09/26
      103.06
      0.45
      0.44%
    • 2024/09/25
      103.51
      0.27
      0.26%
    • 2024/09/24
      103.24
      0.09
      0.09%
    • 2024/09/23
      103.15
      0.21
      0.20%
    • 2024/09/20
      103.36
      0.19
      0.19%
    • 2024/09/19
      103.16
      0.18
      0.18%
    • 2024/09/18
      102.98
      0.11
      0.11%
    • 2024/09/17
      102.87
      0.37
      0.36%
    • 2024/09/16
      102.50
      0.42
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      102.08
      0.34
      0.34%
    • 2024/09/12
      101.74
      0.14
      0.13%
    • 2024/09/11
      101.60
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/10
      101.58
      0.07
      0.06%
    • 2024/09/09
      101.51
      0.41
      0.41%
    • 2024/09/06
      101.93
      0.30
      0.30%
    • 2024/09/05
      101.62
      0.45
      0.45%
    • 2024/09/04
      101.17
      0.04
      0.04%
    • 2024/09/03
      101.22
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    • 2024/09/02
      101.30
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      0.25%
    • 2024/08/30
      101.56
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      0.06%
    • 2024/08/29
      101.62
      0.57
      0.56%
    • 2024/08/28
      102.20
      0.03
      0.03%
    • 2024/08/27
      102.23
      0.09
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    • 2024/08/26
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