施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

120.84澳幣0.51(0.42%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.57%
3月3.26%
1年6.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      120.84
      0.51
      0.42%
    • 2022/01/13
      121.34
      0.10
      0.09%
    • 2022/01/12
      121.45
      0.18
      0.15%
    • 2022/01/11
      121.27
      0.03
      0.02%
    • 2022/01/10
      121.29
      0.29
      0.24%
    • 2022/01/07
      121.58
      0.10
      0.09%
    • 2022/01/06
      121.48
      1.04
      0.85%
    • 2022/01/05
      122.52
      0.33
      0.27%
    • 2022/01/04
      122.18
      0.49
      0.40%
    • 2022/01/03
      122.67
      0.06
      0.05%
    • 2021/12/31
      122.73
      0.11
      0.09%
    • 2021/12/30
      122.61
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/29
      122.58
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/28
      122.59
      0.05
      0.04%
    • 2021/12/27
      122.54
      0.16
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      122.38
      0.23
      0.19%
    • 2021/12/22
      122.15
      0.12
      0.10%
    • 2021/12/21
      122.03
      0.15
      0.12%
    • 2021/12/20
      122.18
      0.26
      0.21%
    • 2021/12/17
      122.44
      0.09
      0.08%
    • 2021/12/16
      122.53
      0.45
      0.36%
    • 2021/12/15
      122.97
      0.38
      0.31%
    • 2021/12/14
      123.35
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/13
      123.37
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/10
      123.36
      0.05
      0.04%
    • 2021/12/09
      123.41
      0.42
      0.34%
    • 2021/12/08
      123.83
      0.98
      0.80%
    • 2021/12/07
      122.85
      0.25
      0.20%
    • 2021/12/06
      122.60
      0.08
      0.07%
    • 2021/12/03
      122.52
      0.24
      0.20%

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