施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

129.61澳幣0.3(0.23%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.1%
1年4.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      129.61
      0.30
      0.23%
    • 2021/09/22
      129.92
      0.35
      0.27%
    • 2021/09/21
      129.57
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/20
      129.55
      0.81
      0.62%
    • 2021/09/17
      130.36
      0.34
      0.26%
    • 2021/09/16
      130.71
      0.58
      0.44%
    • 2021/09/15
      131.28
      0.41
      0.31%
    • 2021/09/14
      130.88
      0.08
      0.07%
    • 2021/09/13
      130.79
      0.07
      0.05%
    • 2021/09/10
      130.86
      0.17
      0.13%
    • 2021/09/09
      130.68
      0.14
      0.11%
    • 2021/09/08
      130.83
      0.12
      0.09%
    • 2021/09/07
      130.94
      0.13
      0.10%
    • 2021/09/06
      131.08
      0.08
      0.06%
    • 2021/09/03
      131.16
      0.12
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      131.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/01
      131.05
      0.20
      0.16%
    • 2021/08/31
      130.85
      0.47
      0.36%
    • 2021/08/30
      130.38
      0.53
      0.41%
    • 2021/08/27
      129.85
      0.10
      0.07%
    • 2021/08/26
      129.76
      0.69
      0.53%
    • 2021/08/25
      130.45
      0.21
      0.16%
    • 2021/08/24
      130.24
      0.29
      0.23%
    • 2021/08/23
      129.94
      0.32
      0.24%
    • 2021/08/20
      129.63
      0.17
      0.13%
    • 2021/08/19
      129.79
      0.37
      0.29%
    • 2021/08/18
      130.17
      0.08
      0.06%
    • 2021/08/17
      130.25
      0.05
      0.04%
    • 2021/08/16
      130.30
      0.12
      0.09%
    • 2021/08/13
      130.18
      0.08
      0.06%

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