施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

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2024/12/27更新
績效 / 
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3月2.85%
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    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      98.76
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/23
      98.82
      0.11
      0.12%
    • 2024/12/20
      98.70
      0.10
      0.10%
    • 2024/12/19
      98.81
      1.39
      1.39%
    • 2024/12/18
      100.20
      0.09
      0.09%
    • 2024/12/17
      100.28
      0.40
      0.40%
    • 2024/12/16
      100.68
      0.23
      0.23%
    • 2024/12/13
      100.91
      0.24
      0.24%
    • 2024/12/12
      101.16
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/11
      101.20
      0.00
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    • 2024/12/10
      101.20
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    • 2024/12/09
      101.20
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/06
      101.17
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      0.24%
    • 2024/12/05
      100.92
      0.25
      0.25%
    • 2024/12/04
      100.68
      0.14
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      100.81
      0.18
      0.18%
    • 2024/12/02
      100.99
      0.47
      0.46%
    • 2024/11/29
      100.53
      0.10
      0.10%
    • 2024/11/28
      100.42
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      0.41%
    • 2024/11/27
      100.83
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      0.04%
    • 2024/11/26
      100.79
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/25
      100.72
      0.16
      0.16%
    • 2024/11/22
      100.56
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      0.04%
    • 2024/11/21
      100.52
      0.12
      0.12%
    • 2024/11/20
      100.41
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      0.18%
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