施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

98.92澳幣0.17(0.17%)
2025/05/13更新
績效 / 
1月3.53%
3月0.77%
1年4.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/13
      98.92
      0.17
      0.17%
    • 2025/05/12
      98.76
      0.35
      0.36%
    • 2025/05/09
      98.40
      0.04
      0.04%
    • 2025/05/08
      98.44
      0.10
      0.10%
    • 2025/05/07
      98.34
      0.35
      0.36%
    • 2025/05/06
      97.99
      0.28
      0.28%
    • 2025/05/05
      98.26
      0.04
      0.04%
    • 2025/05/02
      98.30
      0.03
      0.03%
    • 2025/05/01
      98.33
      0.23
      0.24%
    • 2025/04/30
      98.57
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/29
      98.56
      0.22
      0.23%
    • 2025/04/28
      98.34
      0.15
      0.15%
    • 2025/04/25
      98.20
      0.55
      0.56%
    • 2025/04/24
      97.64
      0.56
      0.57%
    • 2025/04/23
      98.21
      0.89
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      97.32
      0.12
      0.12%
    • 2025/04/17
      97.20
      0.25
      0.26%
    • 2025/04/16
      96.95
      0.21
      0.22%
    • 2025/04/15
      96.74
      0.25
      0.26%
    • 2025/04/14
      96.50
      0.45
      0.47%
    • 2025/04/11
      96.04
      0.40
      0.41%
    • 2025/04/10
      96.44
      1.26
      1.32%
    • 2025/04/09
      95.19
      1.52
      1.57%
    • 2025/04/08
      96.71
      0.51
      0.53%
    • 2025/04/07
      97.22
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      1.48%
    • 2025/04/04
      98.67
      0.58
      0.58%
    • 2025/04/03
      99.25
      0.09
      0.10%
    • 2025/04/02
      99.35
      0.13
      0.13%
    • 2025/04/01
      99.22
      0.11
      0.11%
    • 2025/03/31
      99.11
      0.10
      0.10%

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