施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

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2024/04/24更新
績效 / 
1月1.84%
3月1.46%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      99.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      99.38
      0.23
      0.23%
    • 2024/04/22
      99.16
      0.20
      0.20%
    • 2024/04/19
      98.96
      0.18
      0.18%
    • 2024/04/18
      99.14
      0.31
      0.32%
    • 2024/04/17
      98.82
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/16
      98.77
      0.96
      0.97%
    • 2024/04/15
      99.73
      0.45
      0.45%
    • 2024/04/12
      100.18
      0.29
      0.29%
    • 2024/04/11
      100.47
      0.85
      0.84%
    • 2024/04/10
      101.32
      0.20
      0.19%
    • 2024/04/09
      101.52
      0.42
      0.42%
    • 2024/04/08
      101.10
      0.10
      0.09%
    • 2024/04/05
      101.20
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/04
      101.16
      0.47
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      100.69
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/02
      100.72
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      0.42%
    • 2024/03/28
      101.15
      0.46
      0.46%
    • 2024/03/27
      101.61
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      0.13%
    • 2024/03/26
      101.74
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/25
      101.73
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/22
      101.70
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/21
      101.75
      0.77
      0.77%
    • 2024/03/20
      100.98
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    • 2024/03/19
      100.77
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    • 2024/03/18
      100.86
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
      101.47
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    • 2024/03/13
      101.51
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    • 2024/03/12
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