施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

129.61澳幣0.3(0.23%)

2021/09/23更新

績效 /

1月0.71%

3月0.1%

1年4.06%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
129.61
0.30
0.23%
2021/09/22
129.92
0.35
0.27%
2021/09/21
129.57
0.02
0.01%
2021/09/20
129.55
0.81
0.62%
2021/09/17
130.36
0.34
0.26%
2021/09/16
130.71
0.58
0.44%
2021/09/15
131.28
0.41
0.31%
2021/09/14
130.88
0.08
0.07%
2021/09/13
130.79
0.07
0.05%
2021/09/10
130.86
0.17
0.13%
2021/09/09
130.68
0.14
0.11%
2021/09/08
130.83
0.12
0.09%
2021/09/07
130.94
0.13
0.10%
2021/09/06
131.08
0.08
0.06%
2021/09/03
131.16
0.12
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/02
131.05
0.00
0.00%
2021/09/01
131.05
0.20
0.16%
2021/08/31
130.85
0.47
0.36%
2021/08/30
130.38
0.53
0.41%
2021/08/27
129.85
0.10
0.07%
2021/08/26
129.76
0.69
0.53%
2021/08/25
130.45
0.21
0.16%
2021/08/24
130.24
0.29
0.23%
2021/08/23
129.94
0.32
0.24%
2021/08/20
129.63
0.17
0.13%
2021/08/19
129.79
0.37
0.29%
2021/08/18
130.17
0.08
0.06%
2021/08/17
130.25
0.05
0.04%
2021/08/16
130.30
0.12
0.09%
2021/08/13
130.18
0.08
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