施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

97.25澳幣0.46(0.47%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0%

3月1.7%

1年0.32%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
97.25
0.46
0.47%
2023/06/01
96.80
0.10
0.11%
2023/05/31
96.69
0.07
0.08%
2023/05/30
96.62
0.23
0.24%
2023/05/29
96.39
0.13
0.14%
2023/05/26
96.26
0.05
0.05%
2023/05/25
96.30
0.66
0.68%
2023/05/24
96.97
0.20
0.21%
2023/05/23
96.76
0.21
0.21%
2023/05/22
96.97
0.14
0.15%
2023/05/19
97.11
0.11
0.11%
2023/05/18
97.22
0.26
0.27%
2023/05/17
97.48
0.41
0.42%
2023/05/16
97.89
0.06
0.06%
2023/05/15
97.95
0.03
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
97.97
0.02
0.02%
2023/05/11
97.95
0.04
0.04%
2023/05/10
97.91
0.15
0.16%
2023/05/09
97.76
0.28
0.29%
2023/05/08
98.04
0.11
0.12%
2023/05/05
97.92
0.11
0.11%
2023/05/04
98.03
0.16
0.17%
2023/05/03
97.87
0.24
0.25%
2023/05/02
97.63
0.13
0.13%
2023/04/28
97.76
0.07
0.08%
2023/04/27
97.69
0.48
0.49%
2023/04/26
98.17
0.13
0.13%
2023/04/25
98.04
0.28
0.29%
2023/04/24
97.76
0.02
0.03%
2023/04/21
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0.03
0.03%

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