施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

98.29澳幣0.07(0.07%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月6.45%
3月0.74%
1年19.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/19
      98.29
      0.07
      0.07%
    • 2022/08/18
      98.22
      0.15
      0.16%
    • 2022/08/17
      98.37
      0.66
      0.67%
    • 2022/08/16
      99.04
      0.20
      0.20%
    • 2022/08/15
      99.24
      0.31
      0.31%
    • 2022/08/12
      98.93
      0.13
      0.13%
    • 2022/08/11
      99.06
      1.19
      1.22%
    • 2022/08/10
      97.87
      0.05
      0.05%
    • 2022/08/09
      97.81
      0.58
      0.60%
    • 2022/08/08
      97.23
      0.26
      0.27%
    • 2022/08/05
      96.98
      0.16
      0.17%
    • 2022/08/04
      96.81
      0.63
      0.65%
    • 2022/08/03
      96.19
      0.50
      0.52%
    • 2022/08/02
      96.69
      0.25
      0.26%
    • 2022/08/01
      96.43
      0.48
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/29
      95.96
      1.07
      1.13%
    • 2022/07/28
      94.89
      0.17
      0.18%
    • 2022/07/27
      94.71
      0.30
      0.32%
    • 2022/07/26
      95.01
      0.33
      0.35%
    • 2022/07/25
      94.69
      0.51
      0.54%
    • 2022/07/22
      94.17
      0.59
      0.63%
    • 2022/07/21
      93.58
      0.34
      0.36%
    • 2022/07/20
      93.25
      0.48
      0.52%
    • 2022/07/19
      92.77
      0.09
      0.09%
    • 2022/07/18
      92.86
      0.23
      0.25%
    • 2022/07/15
      92.63
      0.16
      0.18%
    • 2022/07/14
      92.79
      1.03
      1.10%
    • 2022/07/13
      93.82
      0.13
      0.14%
    • 2022/07/12
      93.96
      0.43
      0.46%
    • 2022/07/11
      94.39
      0.38
      0.40%

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