施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

101.13澳幣0.08(0.08%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月2.67%
3月2.91%
1年9.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      101.13
      0.08
      0.08%
    • 2024/05/20
      101.05
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/17
      101.01
      0.20
      0.20%
    • 2024/05/16
      101.21
      0.56
      0.56%
    • 2024/05/15
      100.65
      0.40
      0.40%
    • 2024/05/14
      100.25
      0.05
      0.05%
    • 2024/05/13
      100.20
      0.05
      0.05%
    • 2024/05/10
      100.26
      0.11
      0.11%
    • 2024/05/09
      100.14
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/08
      100.13
      0.13
      0.13%
    • 2024/05/07
      100.27
      0.32
      0.32%
    • 2024/05/06
      99.95
      0.28
      0.28%
    • 2024/05/03
      99.67
      0.62
      0.63%
    • 2024/05/02
      99.05
      0.35
      0.35%
    • 2024/05/01
      98.70
      0.64
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      99.34
      0.27
      0.27%
    • 2024/04/29
      99.07
      0.43
      0.44%
    • 2024/04/26
      98.64
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/25
      98.61
      0.77
      0.77%
    • 2024/04/24
      99.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      99.38
      0.23
      0.23%
    • 2024/04/22
      99.16
      0.20
      0.20%
    • 2024/04/19
      98.96
      0.18
      0.18%
    • 2024/04/18
      99.14
      0.31
      0.32%
    • 2024/04/17
      98.82
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/16
      98.77
      0.96
      0.97%
    • 2024/04/15
      99.73
      0.45
      0.45%
    • 2024/04/12
      100.18
      0.29
      0.29%
    • 2024/04/11
      100.47
      0.85
      0.84%
    • 2024/04/10
      101.32
      0.20
      0.19%

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