施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

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2024/07/26更新
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    日期
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    • 2024/07/26
      99.31
      0.19
      0.20%
    • 2024/07/25
      99.12
      0.72
      0.72%
    • 2024/07/24
      99.84
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/23
      99.88
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/22
      99.94
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/19
      99.89
      0.35
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    • 2024/07/18
      100.24
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      0.16%
    • 2024/07/17
      100.40
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/16
      100.39
      0.15
      0.15%
    • 2024/07/15
      100.23
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/12
      100.24
      0.23
      0.23%
    • 2024/07/11
      100.01
      0.41
      0.41%
    • 2024/07/10
      99.60
      0.20
      0.20%
    • 2024/07/09
      99.40
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/08
      99.37
      0.31
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      99.06
      0.20
      0.20%
    • 2024/07/04
      98.86
      0.43
      0.44%
    • 2024/07/03
      98.43
      0.36
      0.36%
    • 2024/07/02
      98.07
      0.13
      0.13%
    • 2024/07/01
      98.20
      0.60
      0.61%
    • 2024/06/28
      98.80
      0.08
      0.08%
    • 2024/06/27
      98.73
      0.63
      0.64%
    • 2024/06/26
      99.36
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      0.09%
    • 2024/06/25
      99.45
      0.16
      0.16%
    • 2024/06/24
      99.29
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    • 2024/06/21
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      0.02
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    • 2024/06/20
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      0.17
      0.17%
    • 2024/06/19
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      0.24%
    • 2024/06/18
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