施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

98.92澳幣0.17(0.17%)

2025/05/13更新

績效 /

1月3.53%

3月0.77%

1年4.76%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/13
98.92
0.17
0.17%
2025/05/12
98.76
0.35
0.36%
2025/05/09
98.40
0.04
0.04%
2025/05/08
98.44
0.10
0.10%
2025/05/07
98.34
0.35
0.36%
2025/05/06
97.99
0.28
0.28%
2025/05/05
98.26
0.04
0.04%
2025/05/02
98.30
0.03
0.03%
2025/05/01
98.33
0.23
0.24%
2025/04/30
98.57
0.00
0.00%
2025/04/29
98.56
0.22
0.23%
2025/04/28
98.34
0.15
0.15%
2025/04/25
98.20
0.55
0.56%
2025/04/24
97.64
0.56
0.57%
2025/04/23
98.21
0.89
0.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
97.32
0.12
0.12%
2025/04/17
97.20
0.25
0.26%
2025/04/16
96.95
0.21
0.22%
2025/04/15
96.74
0.25
0.26%
2025/04/14
96.50
0.45
0.47%
2025/04/11
96.04
0.40
0.41%
2025/04/10
96.44
1.26
1.32%
2025/04/09
95.19
1.52
1.57%
2025/04/08
96.71
0.51
0.53%
2025/04/07
97.22
1.46
1.48%
2025/04/04
98.67
0.58
0.58%
2025/04/03
99.25
0.09
0.10%
2025/04/02
99.35
0.13
0.13%
2025/04/01
99.22
0.11
0.11%
2025/03/31
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