施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

100.29澳幣0.56(0.57%)
2025/02/14更新
績效 / 
1月2.29%
3月1.7%
1年7.43%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.80%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.18%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 10%5.27%
  2. 2.Ecuador (Republic Of) 5.5%3.07%
  3. 3.Argentina (Republic Of) 4.125%2.60%
  4. 4.Secretaria Do Tesouro Nacional 10%1.66%
  5. 5.Ivory Coast (Republic Of) 7.625%1.54%
  6. 6.Mexico (United Mexican States) 10%1.22%
  7. 7.Shinhan Bank Co Ltd. 5.75%1.18%
  8. 8.South Africa (Republic of) 9%1.11%
  9. 9.Turkey (Republic of) 12.6%1.01%
  10. 10.United States Treasury Bills 0%1.00%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.80%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.18%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 10%5.27%
  2. 2.Ecuador (Republic Of) 5.5%3.07%
  3. 3.Argentina (Republic Of) 4.125%2.60%
  4. 4.Secretaria Do Tesouro Nacional 10%1.66%
  5. 5.Ivory Coast (Republic Of) 7.625%1.54%
  6. 6.Mexico (United Mexican States) 10%1.22%
  7. 7.Shinhan Bank Co Ltd. 5.75%1.18%
  8. 8.South Africa (Republic of) 9%1.11%
  9. 9.Turkey (Republic of) 12.6%1.01%
  10. 10.United States Treasury Bills 0%1.00%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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