施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

1496.10南非幣1.26(0.08%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.13%
1年7.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.85%
      1.78%
      -
    • 三個月
      0.13%
      0.88%
      -
    • 一年
      7.89%
      0.91%
      -
    • 三年(年度化)
      9.06%
      4.24%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      1.99%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      1.86%
      -
    • 年初至今
      3.65%
      4.06%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    3.65%
    基金規模
    75,603.03百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2018-10-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在通過投資於由全球各地政府及公司發行的定息和浮息證券,以提供收益和資本增值。基金旨在減低跌市時的損失。減低損失不能獲得保證。 基金將最少三分之二的資產投資於由全球各地(包括新興市場國家)政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和 浮息投資級別及高收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Sept 2117.54%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 2116.23%
    3. 3.Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV7.38%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 216.03%
    5. 5.Euro OAT Future Sept 215.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.12%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Sept 2117.54%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 2116.23%
    3. 3.Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV7.38%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 216.03%
    5. 5.Euro OAT Future Sept 215.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -