施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

1521.16南非幣0.59(0.04%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.82%
3月2.49%
1年9.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.82%
      0.88%
      -
    • 三個月
      2.49%
      1.31%
      -
    • 一年
      9.36%
      2.63%
      -
    • 三年(年度化)
      -
      4.23%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      2.34%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      -
    • 年初至今
      3.70%
      3.21%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    3.70%
    基金規模
    74,002.69百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2018-10-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在通過投資於由全球各地政府及公司發行的定息和浮息證券,以提供收益和資本增值。基金旨在減低跌市時的損失。減低損失不能獲得保證。 基金將最少三分之二的資產投資於由全球各地(包括新興市場國家)政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和 浮息投資級別及高收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2123.94%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 218.32%
    3. 3.Euro Bund Future June 218.02%
    4. 4.Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV5.84%
    5. 5.Euro OAT Future June 215.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.12%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2123.94%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 218.32%
    3. 3.Euro Bund Future June 218.02%
    4. 4.Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV5.84%
    5. 5.Euro OAT Future June 215.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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