施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

1544.8南非幣1.19(0.08%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.01%
3月1.87%
1年7.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      1,544.80
      1.19
      0.08%
    • 2021/02/18
      1,545.99
      0.71
      0.05%
    • 2021/02/17
      1,545.28
      0.09
      0.01%
    • 2021/02/16
      1,545.37
      1.32
      0.09%
    • 2021/02/15
      1,546.69
      0.93
      0.06%
    • 2021/02/12
      1,545.76
      2.03
      0.13%
    • 2021/02/11
      1,547.79
      1.22
      0.08%
    • 2021/02/10
      1,546.57
      0.13
      0.01%
    • 2021/02/09
      1,546.44
      1.52
      0.10%
    • 2021/02/08
      1,544.92
      0.56
      0.04%
    • 2021/02/05
      1,544.37
      1.16
      0.08%
    • 2021/02/03
      1,542.84
      2.64
      0.17%
    • 2021/02/02
      1,540.20
      1.02
      0.07%
    • 2021/02/01
      1,539.17
      1.27
      0.08%
    • 2021/01/29
      1,537.90
      1.17
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      1,536.72
      15.04
      0.97%
    • 2021/01/27
      1,551.76
      0.69
      0.05%
    • 2021/01/26
      1,552.45
      0.02
      0.00%
    • 2021/01/25
      1,552.43
      0.31
      0.02%
    • 2021/01/22
      1,552.11
      1.06
      0.07%
    • 2021/01/21
      1,553.17
      1.37
      0.09%
    • 2021/01/20
      1,551.80
      1.14
      0.07%
    • 2021/01/19
      1,550.66
      0.86
      0.06%
    • 2021/01/18
      1,549.80
      0.71
      0.05%
    • 2021/01/15
      1,550.51
      0.12
      0.01%
    • 2021/01/14
      1,550.63
      3.02
      0.20%
    • 2021/01/13
      1,547.61
      0.20
      0.01%
    • 2021/01/12
      1,547.41
      2.88
      0.19%
    • 2021/01/11
      1,550.29
      0.96
      0.06%
    • 2021/01/08
      1,551.25
      1.54
      0.10%

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