施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

1522.55南非幣1.4(0.09%)

2021/05/07更新

績效 /

1月0.62%

3月0.97%

1年14.58%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
1,522.55
1.40
0.09%
2021/05/06
1,521.16
1.29
0.09%
2021/05/05
1,519.87
0.02
0.00%
2021/05/04
1,519.89
1.05
0.07%
2021/05/03
1,518.83
0.01
0.00%
2021/04/30
1,518.84
0.28
0.02%
2021/04/29
1,518.56
12.98
0.85%
2021/04/28
1,531.54
1.22
0.08%
2021/04/27
1,532.76
0.52
0.03%
2021/04/26
1,532.25
0.24
0.02%
2021/04/23
1,532.49
1.02
0.07%
2021/04/22
1,531.47
1.04
0.07%
2021/04/21
1,530.43
0.28
0.02%
2021/04/20
1,530.70
1.50
0.10%
2021/04/19
1,532.20
0.28
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
1,531.92
1.86
0.12%
2021/04/15
1,530.06
1.38
0.09%
2021/04/14
1,528.67
0.59
0.04%
2021/04/13
1,528.09
0.26
0.02%
2021/04/12
1,528.35
0.87
0.06%
2021/04/09
1,527.48
0.75
0.05%
2021/04/08
1,526.73
0.96
0.06%
2021/04/07
1,525.77
0.64
0.04%
2021/04/06
1,525.14
1.59
0.10%
2021/04/01
1,523.55
4.67
0.31%
2021/03/31
1,518.88
3.48
0.23%
2021/03/30
1,515.39
1.43
0.09%
2021/03/29
1,516.83
1.31
0.09%
2021/03/26
1,515.51
0.64
0.04%
2021/03/25
1,516.16
10.04
0.66%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。