施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

1217.33南非幣0.96(0.08%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.12%
1年8.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      1,217.33
      0.96
      0.08%
    • 2024/12/19
      1,216.37
      14.12
      1.15%
    • 2024/12/18
      1,230.49
      0.17
      0.01%
    • 2024/12/17
      1,230.66
      2.32
      0.19%
    • 2024/12/16
      1,232.98
      1.18
      0.10%
    • 2024/12/13
      1,234.17
      2.71
      0.22%
    • 2024/12/12
      1,236.88
      0.92
      0.07%
    • 2024/12/11
      1,237.79
      0.78
      0.06%
    • 2024/12/10
      1,237.01
      0.94
      0.08%
    • 2024/12/09
      1,237.95
      0.71
      0.06%
    • 2024/12/06
      1,237.24
      2.43
      0.20%
    • 2024/12/05
      1,234.81
      2.59
      0.21%
    • 2024/12/04
      1,232.22
      2.04
      0.17%
    • 2024/12/03
      1,234.26
      2.81
      0.23%
    • 2024/12/02
      1,231.45
      0.48
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      1,230.97
      1.90
      0.16%
    • 2024/11/28
      1,229.07
      8.29
      0.67%
    • 2024/11/27
      1,237.35
      1.27
      0.10%
    • 2024/11/26
      1,236.08
      1.16
      0.09%
    • 2024/11/25
      1,234.92
      2.44
      0.20%
    • 2024/11/22
      1,232.49
      0.43
      0.04%
    • 2024/11/21
      1,232.06
      1.50
      0.12%
    • 2024/11/20
      1,230.56
      2.05
      0.17%
    • 2024/11/19
      1,232.61
      2.92
      0.24%
    • 2024/11/18
      1,229.69
      0.37
      0.03%
    • 2024/11/15
      1,230.06
      0.38
      0.03%
    • 2024/11/14
      1,229.68
      1.37
      0.11%
    • 2024/11/13
      1,231.05
      0.46
      0.04%
    • 2024/11/12
      1,231.51
      1.03
      0.08%
    • 2024/11/11
      1,232.54
      0.71
      0.06%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。