施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

1211.84南非幣0.12(0.01%)
2025/01/24更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.63%
1年8.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/24
      1,211.84
      0.12
      0.01%
    • 2025/01/23
      1,211.96
      11.15
      0.91%
    • 2025/01/22
      1,223.11
      0.79
      0.06%
    • 2025/01/21
      1,222.32
      2.01
      0.17%
    • 2025/01/20
      1,220.31
      0.34
      0.03%
    • 2025/01/17
      1,220.65
      4.03
      0.33%
    • 2025/01/16
      1,216.62
      3.27
      0.27%
    • 2025/01/15
      1,213.35
      4.29
      0.36%
    • 2025/01/14
      1,209.06
      0.28
      0.02%
    • 2025/01/13
      1,209.34
      2.59
      0.21%
    • 2025/01/10
      1,211.93
      3.00
      0.25%
    • 2025/01/09
      1,214.93
      0.20
      0.02%
    • 2025/01/08
      1,214.73
      2.75
      0.23%
    • 2025/01/07
      1,217.49
      0.41
      0.03%
    • 2025/01/06
      1,217.90
      2.18
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/03
      1,220.08
      0.03
      0.00%
    • 2025/01/02
      1,220.05
      1.09
      0.09%
    • 2024/12/31
      1,218.97
      1.79
      0.15%
    • 2024/12/30
      1,217.18
      1.44
      0.12%
    • 2024/12/27
      1,215.74
      1.44
      0.12%
    • 2024/12/23
      1,217.19
      0.14
      0.01%
    • 2024/12/20
      1,217.33
      0.96
      0.08%
    • 2024/12/19
      1,216.37
      14.12
      1.15%
    • 2024/12/18
      1,230.49
      0.17
      0.01%
    • 2024/12/17
      1,230.66
      2.32
      0.19%
    • 2024/12/16
      1,232.98
      1.18
      0.10%
    • 2024/12/13
      1,234.17
      2.71
      0.22%
    • 2024/12/12
      1,236.88
      0.92
      0.07%
    • 2024/12/11
      1,237.79
      0.78
      0.06%
    • 2024/12/10
      1,237.01
      0.94
      0.08%

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