施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

1214.23南非幣0.68(0.06%)

2022/11/25更新

績效 /

1月5.45%

3月1.21%

1年9.84%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
1,214.23
0.68
0.06%
2022/11/24
1,214.92
6.81
0.56%
2022/11/23
1,208.10
1.76
0.15%
2022/11/22
1,206.35
2.40
0.20%
2022/11/21
1,203.94
1.39
0.12%
2022/11/18
1,202.55
0.15
0.01%
2022/11/17
1,202.40
9.50
0.78%
2022/11/16
1,211.90
3.93
0.33%
2022/11/15
1,207.97
5.80
0.48%
2022/11/14
1,202.16
0.28
0.02%
2022/11/11
1,202.44
16.52
1.39%
2022/11/10
1,185.92
8.38
0.71%
2022/11/09
1,177.54
2.20
0.19%
2022/11/08
1,175.34
1.33
0.11%
2022/11/07
1,174.00
2.61
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/04
1,171.39
2.25
0.19%
2022/11/03
1,169.15
6.96
0.59%
2022/11/02
1,176.11
2.20
0.19%
2022/11/01
1,178.30
5.24
0.45%
2022/10/31
1,173.06
1.25
0.11%
2022/10/28
1,171.81
3.52
0.30%
2022/10/27
1,168.29
5.01
0.43%
2022/10/26
1,173.30
5.82
0.50%
2022/10/25
1,167.48
2.67
0.23%
2022/10/24
1,164.81
5.80
0.50%
2022/10/21
1,159.01
4.98
0.43%
2022/10/20
1,163.99
3.15
0.27%
2022/10/19
1,167.14
4.01
0.34%
2022/10/18
1,171.15
2.73
0.23%
2022/10/17
1,168.42
0.45
0.04%

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