施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

1229.36南非幣0.8(0.07%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.28%
3月3.87%
1年11.73%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      1,229.36
      0.80
      0.07%
    • 2024/07/25
      1,228.56
      9.78
      0.79%
    • 2024/07/24
      1,238.34
      0.93
      0.08%
    • 2024/07/23
      1,237.41
      0.43
      0.04%
    • 2024/07/22
      1,236.98
      0.24
      0.02%
    • 2024/07/19
      1,236.74
      1.41
      0.11%
    • 2024/07/18
      1,238.15
      0.75
      0.06%
    • 2024/07/17
      1,237.40
      0.44
      0.04%
    • 2024/07/16
      1,236.96
      1.32
      0.11%
    • 2024/07/15
      1,235.63
      1.08
      0.09%
    • 2024/07/12
      1,234.55
      1.15
      0.09%
    • 2024/07/11
      1,233.39
      2.57
      0.21%
    • 2024/07/10
      1,230.82
      1.02
      0.08%
    • 2024/07/09
      1,229.80
      0.27
      0.02%
    • 2024/07/08
      1,229.53
      2.77
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      1,226.76
      1.16
      0.10%
    • 2024/07/04
      1,225.60
      2.46
      0.20%
    • 2024/07/03
      1,223.14
      1.90
      0.16%
    • 2024/07/02
      1,221.24
      0.04
      0.00%
    • 2024/07/01
      1,221.28
      2.67
      0.22%
    • 2024/06/28
      1,223.95
      1.38
      0.11%
    • 2024/06/27
      1,222.57
      9.78
      0.79%
    • 2024/06/26
      1,232.36
      1.50
      0.12%
    • 2024/06/25
      1,233.86
      1.11
      0.09%
    • 2024/06/24
      1,232.75
      1.01
      0.08%
    • 2024/06/21
      1,233.75
      1.69
      0.14%
    • 2024/06/20
      1,232.07
      0.30
      0.03%
    • 2024/06/19
      1,232.37
      1.03
      0.08%
    • 2024/06/18
      1,231.34
      0.67
      0.05%
    • 2024/06/17
      1,230.67
      2.48
      0.20%

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