施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

1521.16南非幣0.59(0.04%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.82%

3月2.49%

1年9.36%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
1,521.16
0.59
0.04%
2021/07/29
1,520.58
10.49
0.69%
2021/07/28
1,531.06
0.32
0.02%
2021/07/27
1,530.74
0.17
0.01%
2021/07/26
1,530.57
0.13
0.01%
2021/07/23
1,530.69
0.30
0.02%
2021/07/22
1,530.40
0.66
0.04%
2021/07/21
1,529.74
1.19
0.08%
2021/07/20
1,530.93
0.49
0.03%
2021/07/19
1,531.42
1.02
0.07%
2021/07/16
1,530.40
0.58
0.04%
2021/07/15
1,529.82
2.60
0.17%
2021/07/14
1,527.22
0.18
0.01%
2021/07/13
1,527.04
0.55
0.04%
2021/07/12
1,526.49
0.58
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
1,525.91
0.52
0.03%
2021/07/08
1,526.43
0.40
0.03%
2021/07/07
1,526.03
3.40
0.22%
2021/07/06
1,522.63
0.70
0.05%
2021/07/05
1,521.94
0.36
0.02%
2021/07/02
1,522.29
0.88
0.06%
2021/07/01
1,521.41
0.75
0.05%
2021/06/30
1,520.66
1.92
0.13%
2021/06/29
1,518.74
0.31
0.02%
2021/06/28
1,518.43
0.27
0.02%
2021/06/25
1,518.70
0.44
0.03%
2021/06/24
1,518.26
11.14
0.73%
2021/06/23
1,529.40
0.70
0.05%
2021/06/22
1,528.69
1.72
0.11%
2021/06/21
1,530.41
0.09
0.01%

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