施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

1232.28南非幣3.01(0.25%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月1.12%
3月1.71%
1年11.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      1,232.28
      3.01
      0.25%
    • 2024/06/12
      1,229.27
      5.13
      0.42%
    • 2024/06/11
      1,224.14
      0.54
      0.04%
    • 2024/06/10
      1,223.60
      2.75
      0.23%
    • 2024/06/07
      1,226.35
      2.66
      0.22%
    • 2024/06/06
      1,229.01
      0.89
      0.07%
    • 2024/06/05
      1,228.11
      1.36
      0.11%
    • 2024/06/04
      1,226.75
      4.16
      0.34%
    • 2024/06/03
      1,222.59
      3.16
      0.26%
    • 2024/05/31
      1,219.43
      1.73
      0.14%
    • 2024/05/30
      1,217.69
      10.57
      0.86%
    • 2024/05/29
      1,228.26
      3.42
      0.28%
    • 2024/05/28
      1,231.68
      0.81
      0.07%
    • 2024/05/27
      1,230.87
      1.53
      0.12%
    • 2024/05/24
      1,229.35
      2.98
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      1,232.32
      0.28
      0.02%
    • 2024/05/22
      1,232.60
      0.88
      0.07%
    • 2024/05/21
      1,233.48
      1.22
      0.10%
    • 2024/05/20
      1,232.26
      1.31
      0.11%
    • 2024/05/17
      1,233.57
      1.34
      0.11%
    • 2024/05/16
      1,234.92
      2.29
      0.19%
    • 2024/05/15
      1,232.63
      4.45
      0.36%
    • 2024/05/14
      1,228.18
      0.08
      0.01%
    • 2024/05/13
      1,228.10
      0.23
      0.02%
    • 2024/05/10
      1,228.33
      1.08
      0.09%
    • 2024/05/09
      1,227.25
      0.35
      0.03%
    • 2024/05/08
      1,226.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      1,226.90
      1.78
      0.15%
    • 2024/05/06
      1,225.12
      2.57
      0.21%
    • 2024/05/03
      1,222.55
      7.03
      0.58%

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