施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

1226.90南非幣1.78(0.15%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.74%
1年10.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      1,226.90
      1.78
      0.15%
    • 2024/05/06
      1,225.12
      2.57
      0.21%
    • 2024/05/03
      1,222.55
      7.03
      0.58%
    • 2024/05/02
      1,215.52
      3.82
      0.32%
    • 2024/05/01
      1,211.70
      1.67
      0.14%
    • 2024/04/30
      1,213.37
      0.17
      0.01%
    • 2024/04/29
      1,213.20
      2.21
      0.18%
    • 2024/04/26
      1,211.00
      0.66
      0.05%
    • 2024/04/25
      1,210.34
      11.75
      0.96%
    • 2024/04/24
      1,222.09
      0.87
      0.07%
    • 2024/04/23
      1,221.22
      1.18
      0.10%
    • 2024/04/22
      1,220.04
      0.69
      0.06%
    • 2024/04/19
      1,219.35
      1.19
      0.10%
    • 2024/04/18
      1,220.54
      2.39
      0.20%
    • 2024/04/17
      1,218.16
      0.64
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      1,218.80
      4.38
      0.36%
    • 2024/04/15
      1,223.18
      3.20
      0.26%
    • 2024/04/12
      1,226.39
      0.47
      0.04%
    • 2024/04/11
      1,225.92
      4.58
      0.37%
    • 2024/04/10
      1,230.50
      3.03
      0.25%
    • 2024/04/09
      1,233.53
      1.54
      0.13%
    • 2024/04/08
      1,231.99
      1.53
      0.12%
    • 2024/04/05
      1,233.52
      1.46
      0.12%
    • 2024/04/04
      1,234.99
      3.14
      0.26%
    • 2024/04/03
      1,231.84
      0.27
      0.02%
    • 2024/04/02
      1,232.12
      5.44
      0.44%
    • 2024/03/28
      1,237.55
      8.36
      0.67%
    • 2024/03/27
      1,245.91
      1.88
      0.15%
    • 2024/03/26
      1,244.04
      0.48
      0.04%
    • 2024/03/25
      1,244.51
      0.34
      0.03%

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