施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

1216.28南非幣2.75(0.23%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.3%
3月2.4%
1年4.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      1,216.28
      2.75
      0.23%
    • 2023/03/30
      1,213.53
      5.18
      0.43%
    • 2023/03/29
      1,208.34
      1.99
      0.17%
    • 2023/03/28
      1,210.34
      0.92
      0.08%
    • 2023/03/27
      1,211.26
      5.46
      0.45%
    • 2023/03/24
      1,216.72
      0.02
      0.00%
    • 2023/03/23
      1,216.73
      3.09
      0.25%
    • 2023/03/22
      1,219.83
      2.93
      0.24%
    • 2023/03/21
      1,216.89
      4.49
      0.37%
    • 2023/03/20
      1,212.41
      11.20
      0.92%
    • 2023/03/17
      1,223.61
      1.09
      0.09%
    • 2023/03/16
      1,224.70
      6.07
      0.49%
    • 2023/03/15
      1,230.77
      8.30
      0.68%
    • 2023/03/14
      1,222.47
      7.60
      0.62%
    • 2023/03/13
      1,230.07
      7.73
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      1,222.34
      10.01
      0.83%
    • 2023/03/09
      1,212.33
      5.94
      0.49%
    • 2023/03/08
      1,218.27
      4.01
      0.33%
    • 2023/03/07
      1,222.28
      0.14
      0.01%
    • 2023/03/06
      1,222.42
      4.06
      0.33%
    • 2023/03/03
      1,218.36
      3.50
      0.29%
    • 2023/03/02
      1,214.85
      5.18
      0.42%
    • 2023/03/01
      1,220.03
      1.10
      0.09%
    • 2023/02/28
      1,221.13
      1.37
      0.11%
    • 2023/02/27
      1,222.50
      0.48
      0.04%
    • 2023/02/24
      1,222.98
      0.17
      0.01%
    • 2023/02/23
      1,222.81
      0.38
      0.03%
    • 2023/02/22
      1,222.43
      4.51
      0.37%
    • 2023/02/21
      1,226.95
      4.32
      0.35%
    • 2023/02/20
      1,231.27
      2.39
      0.19%

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