施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

1225.47南非幣0.9(0.07%)

2026/01/19更新

績效 /

1月0.62%

3月1.35%

1年10.08%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/19
1,225.47
0.90
0.07%
2026/01/16
1,226.37
0.52
0.04%
2026/01/15
1,226.89
0.74
0.06%
2026/01/14
1,226.15
0.91
0.07%
2026/01/13
1,225.25
0.62
0.05%
2026/01/12
1,224.63
0.98
0.08%
2026/01/09
1,225.61
1.55
0.13%
2026/01/08
1,224.06
0.89
0.07%
2026/01/07
1,224.95
1.75
0.14%
2026/01/06
1,223.20
1.56
0.13%
2026/01/05
1,221.64
0.90
0.07%
2026/01/02
1,222.54
0.81
0.07%
2025/12/30
1,221.73
0.13
0.01%
2025/12/29
1,221.87
3.44
0.28%
2025/12/23
1,218.43
0.26
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/22
1,218.69
0.78
0.06%
2025/12/19
1,217.90
0.09
0.01%
2025/12/18
1,217.82
7.89
0.64%
2025/12/17
1,225.71
0.57
0.05%
2025/12/16
1,225.14
0.38
0.03%
2025/12/15
1,224.75
0.59
0.05%
2025/12/12
1,224.16
0.64
0.05%
2025/12/11
1,224.80
3.08
0.25%
2025/12/10
1,221.73
1.81
0.15%
2025/12/09
1,223.54
0.33
0.03%
2025/12/08
1,223.87
1.19
0.10%
2025/12/05
1,225.06
0.79
0.06%
2025/12/04
1,225.85
0.24
0.02%
2025/12/03
1,226.09
2.38
0.20%
2025/12/02
1,223.71
0.61
0.05%

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