施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

1225.26南非幣8.98(0.73%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月0.34%
3月4.04%
1年10.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      1,225.26
      8.98
      0.73%
    • 2024/02/28
      1,234.24
      1.16
      0.09%
    • 2024/02/27
      1,235.40
      1.47
      0.12%
    • 2024/02/26
      1,236.87
      2.47
      0.20%
    • 2024/02/23
      1,234.40
      0.61
      0.05%
    • 2024/02/22
      1,233.79
      1.48
      0.12%
    • 2024/02/21
      1,235.27
      1.16
      0.09%
    • 2024/02/20
      1,234.11
      1.81
      0.15%
    • 2024/02/19
      1,232.30
      0.85
      0.07%
    • 2024/02/16
      1,231.45
      2.84
      0.23%
    • 2024/02/15
      1,234.29
      5.46
      0.44%
    • 2024/02/14
      1,228.83
      1.46
      0.12%
    • 2024/02/13
      1,230.29
      3.17
      0.26%
    • 2024/02/12
      1,233.46
      0.83
      0.07%
    • 2024/02/09
      1,232.63
      0.98
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/08
      1,233.61
      0.98
      0.08%
    • 2024/02/07
      1,234.59
      1.61
      0.13%
    • 2024/02/06
      1,232.99
      1.24
      0.10%
    • 2024/02/05
      1,234.22
      4.27
      0.34%
    • 2024/02/02
      1,238.49
      4.00
      0.32%
    • 2024/02/01
      1,242.49
      3.15
      0.25%
    • 2024/01/31
      1,239.34
      1.16
      0.09%
    • 2024/01/30
      1,238.18
      1.60
      0.13%
    • 2024/01/29
      1,236.58
      2.02
      0.16%
    • 2024/01/26
      1,234.56
      4.32
      0.35%
    • 2024/01/25
      1,230.24
      11.22
      0.90%
    • 2024/01/24
      1,241.46
      1.89
      0.15%
    • 2024/01/23
      1,239.57
      0.19
      0.02%
    • 2024/01/22
      1,239.77
      2.45
      0.20%
    • 2024/01/19
      1,237.31
      0.69
      0.06%

    下載歷史報價