施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

1241.71南非幣0.66(0.05%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月0.02%
3月3.22%
1年15.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      1,241.71
      0.66
      0.05%
    • 2024/10/09
      1,242.37
      1.02
      0.08%
    • 2024/10/08
      1,241.36
      0.75
      0.06%
    • 2024/10/07
      1,242.10
      3.83
      0.31%
    • 2024/10/04
      1,245.93
      3.90
      0.31%
    • 2024/10/03
      1,249.83
      0.09
      0.01%
    • 2024/10/02
      1,249.74
      1.79
      0.14%
    • 2024/10/01
      1,251.53
      2.80
      0.23%
    • 2024/09/30
      1,248.73
      0.86
      0.07%
    • 2024/09/27
      1,249.59
      1.36
      0.11%
    • 2024/09/26
      1,248.23
      9.72
      0.77%
    • 2024/09/25
      1,257.95
      1.42
      0.11%
    • 2024/09/24
      1,256.54
      0.71
      0.06%
    • 2024/09/23
      1,257.24
      0.31
      0.03%
    • 2024/09/20
      1,257.56
      1.54
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      1,256.02
      0.20
      0.02%
    • 2024/09/18
      1,256.22
      1.42
      0.11%
    • 2024/09/17
      1,257.64
      1.52
      0.12%
    • 2024/09/16
      1,256.13
      1.72
      0.14%
    • 2024/09/13
      1,254.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/12
      1,254.41
      1.91
      0.15%
    • 2024/09/11
      1,252.50
      1.03
      0.08%
    • 2024/09/10
      1,251.47
      1.92
      0.15%
    • 2024/09/09
      1,249.55
      0.39
      0.03%
    • 2024/09/06
      1,249.94
      1.52
      0.12%
    • 2024/09/05
      1,248.41
      3.64
      0.29%
    • 2024/09/04
      1,244.77
      1.49
      0.12%
    • 2024/09/03
      1,243.28
      1.18
      0.10%
    • 2024/09/02
      1,242.09
      1.49
      0.12%
    • 2024/08/30
      1,243.58
      0.82
      0.07%

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