施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

1499.84南非幣2.8(0.19%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.42%
1年8.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      1,499.84
      2.80
      0.19%
    • 2021/10/14
      1,497.04
      3.99
      0.27%
    • 2021/10/13
      1,493.05
      1.33
      0.09%
    • 2021/10/12
      1,491.72
      2.39
      0.16%
    • 2021/10/11
      1,494.11
      1.82
      0.12%
    • 2021/10/08
      1,495.92
      0.38
      0.03%
    • 2021/10/07
      1,496.30
      1.55
      0.10%
    • 2021/10/06
      1,494.75
      4.08
      0.27%
    • 2021/10/05
      1,498.83
      0.77
      0.05%
    • 2021/10/04
      1,499.60
      1.17
      0.08%
    • 2021/10/01
      1,500.78
      1.34
      0.09%
    • 2021/09/30
      1,502.12
      13.46
      0.89%
    • 2021/09/29
      1,515.58
      0.47
      0.03%
    • 2021/09/28
      1,516.05
      2.58
      0.17%
    • 2021/09/27
      1,518.63
      1.84
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      1,520.47
      2.11
      0.14%
    • 2021/09/23
      1,522.58
      1.05
      0.07%
    • 2021/09/22
      1,521.53
      0.23
      0.02%
    • 2021/09/21
      1,521.30
      0.17
      0.01%
    • 2021/09/20
      1,521.13
      1.88
      0.12%
    • 2021/09/17
      1,523.01
      0.44
      0.03%
    • 2021/09/16
      1,523.45
      0.62
      0.04%
    • 2021/09/15
      1,522.83
      1.59
      0.11%
    • 2021/09/14
      1,521.24
      0.15
      0.01%
    • 2021/09/13
      1,521.39
      0.62
      0.04%
    • 2021/09/10
      1,520.77
      1.65
      0.11%
    • 2021/09/09
      1,519.12
      0.56
      0.04%
    • 2021/09/08
      1,518.56
      0.49
      0.03%
    • 2021/09/07
      1,518.07
      1.52
      0.10%
    • 2021/09/06
      1,519.60
      0.32
      0.02%

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