施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

1499.84南非幣2.8(0.19%)

2021/10/15更新

績效 /

1月0.69%

3月0.42%

1年8.07%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
1,499.84
2.80
0.19%
2021/10/14
1,497.04
3.99
0.27%
2021/10/13
1,493.05
1.33
0.09%
2021/10/12
1,491.72
2.39
0.16%
2021/10/11
1,494.11
1.82
0.12%
2021/10/08
1,495.92
0.38
0.03%
2021/10/07
1,496.30
1.55
0.10%
2021/10/06
1,494.75
4.08
0.27%
2021/10/05
1,498.83
0.77
0.05%
2021/10/04
1,499.60
1.17
0.08%
2021/10/01
1,500.78
1.34
0.09%
2021/09/30
1,502.12
13.46
0.89%
2021/09/29
1,515.58
0.47
0.03%
2021/09/28
1,516.05
2.58
0.17%
2021/09/27
1,518.63
1.84
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
1,520.47
2.11
0.14%
2021/09/23
1,522.58
1.05
0.07%
2021/09/22
1,521.53
0.23
0.02%
2021/09/21
1,521.30
0.17
0.01%
2021/09/20
1,521.13
1.88
0.12%
2021/09/17
1,523.01
0.44
0.03%
2021/09/16
1,523.45
0.62
0.04%
2021/09/15
1,522.83
1.59
0.11%
2021/09/14
1,521.24
0.15
0.01%
2021/09/13
1,521.39
0.62
0.04%
2021/09/10
1,520.77
1.65
0.11%
2021/09/09
1,519.12
0.56
0.04%
2021/09/08
1,518.56
0.49
0.03%
2021/09/07
1,518.07
1.52
0.10%
2021/09/06
1,519.60
0.32
0.02%

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