施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

1197.11南非幣1.69(0.14%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.69%
3月1.09%
1年6.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      1,197.11
      1.69
      0.14%
    • 2023/09/21
      1,195.42
      4.41
      0.37%
    • 2023/09/20
      1,199.83
      0.99
      0.08%
    • 2023/09/19
      1,198.83
      0.16
      0.01%
    • 2023/09/18
      1,198.67
      0.73
      0.06%
    • 2023/09/15
      1,199.40
      1.17
      0.10%
    • 2023/09/14
      1,200.58
      2.53
      0.21%
    • 2023/09/13
      1,198.04
      0.34
      0.03%
    • 2023/09/12
      1,198.39
      0.47
      0.04%
    • 2023/09/11
      1,197.91
      0.55
      0.05%
    • 2023/09/08
      1,198.46
      2.26
      0.19%
    • 2023/09/07
      1,196.20
      0.66
      0.06%
    • 2023/09/06
      1,196.86
      2.06
      0.17%
    • 2023/09/05
      1,198.91
      0.87
      0.07%
    • 2023/09/04
      1,199.79
      3.68
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      1,203.46
      2.27
      0.19%
    • 2023/08/31
      1,201.20
      9.08
      0.75%
    • 2023/08/30
      1,210.27
      5.72
      0.48%
    • 2023/08/29
      1,204.55
      0.76
      0.06%
    • 2023/08/25
      1,203.79
      0.76
      0.06%
    • 2023/08/24
      1,204.55
      3.34
      0.28%
    • 2023/08/23
      1,201.20
      2.41
      0.20%
    • 2023/08/22
      1,198.79
      0.67
      0.06%
    • 2023/08/21
      1,199.46
      1.78
      0.15%
    • 2023/08/18
      1,201.23
      0.09
      0.01%
    • 2023/08/17
      1,201.14
      2.31
      0.19%
    • 2023/08/16
      1,203.44
      0.57
      0.05%
    • 2023/08/15
      1,202.87
      3.05
      0.25%
    • 2023/08/14
      1,205.92
      1.62
      0.13%
    • 2023/08/11
      1,207.55
      5.10
      0.42%

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