施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

1522.55南非幣1.4(0.09%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.97%
1年14.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      1,522.55
      1.40
      0.09%
    • 2021/05/06
      1,521.16
      1.29
      0.09%
    • 2021/05/05
      1,519.87
      0.02
      0.00%
    • 2021/05/04
      1,519.89
      1.05
      0.07%
    • 2021/05/03
      1,518.83
      0.01
      0.00%
    • 2021/04/30
      1,518.84
      0.28
      0.02%
    • 2021/04/29
      1,518.56
      12.98
      0.85%
    • 2021/04/28
      1,531.54
      1.22
      0.08%
    • 2021/04/27
      1,532.76
      0.52
      0.03%
    • 2021/04/26
      1,532.25
      0.24
      0.02%
    • 2021/04/23
      1,532.49
      1.02
      0.07%
    • 2021/04/22
      1,531.47
      1.04
      0.07%
    • 2021/04/21
      1,530.43
      0.28
      0.02%
    • 2021/04/20
      1,530.70
      1.50
      0.10%
    • 2021/04/19
      1,532.20
      0.28
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      1,531.92
      1.86
      0.12%
    • 2021/04/15
      1,530.06
      1.38
      0.09%
    • 2021/04/14
      1,528.67
      0.59
      0.04%
    • 2021/04/13
      1,528.09
      0.26
      0.02%
    • 2021/04/12
      1,528.35
      0.87
      0.06%
    • 2021/04/09
      1,527.48
      0.75
      0.05%
    • 2021/04/08
      1,526.73
      0.96
      0.06%
    • 2021/04/07
      1,525.77
      0.64
      0.04%
    • 2021/04/06
      1,525.14
      1.59
      0.10%
    • 2021/04/01
      1,523.55
      4.67
      0.31%
    • 2021/03/31
      1,518.88
      3.48
      0.23%
    • 2021/03/30
      1,515.39
      1.43
      0.09%
    • 2021/03/29
      1,516.83
      1.31
      0.09%
    • 2021/03/26
      1,515.51
      0.64
      0.04%
    • 2021/03/25
      1,516.16
      10.04
      0.66%

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