施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

1521.16南非幣0.59(0.04%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.82%
3月2.49%
1年9.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      1,521.16
      0.59
      0.04%
    • 2021/07/29
      1,520.58
      10.49
      0.69%
    • 2021/07/28
      1,531.06
      0.32
      0.02%
    • 2021/07/27
      1,530.74
      0.17
      0.01%
    • 2021/07/26
      1,530.57
      0.13
      0.01%
    • 2021/07/23
      1,530.69
      0.30
      0.02%
    • 2021/07/22
      1,530.40
      0.66
      0.04%
    • 2021/07/21
      1,529.74
      1.19
      0.08%
    • 2021/07/20
      1,530.93
      0.49
      0.03%
    • 2021/07/19
      1,531.42
      1.02
      0.07%
    • 2021/07/16
      1,530.40
      0.58
      0.04%
    • 2021/07/15
      1,529.82
      2.60
      0.17%
    • 2021/07/14
      1,527.22
      0.18
      0.01%
    • 2021/07/13
      1,527.04
      0.55
      0.04%
    • 2021/07/12
      1,526.49
      0.58
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      1,525.91
      0.52
      0.03%
    • 2021/07/08
      1,526.43
      0.40
      0.03%
    • 2021/07/07
      1,526.03
      3.40
      0.22%
    • 2021/07/06
      1,522.63
      0.70
      0.05%
    • 2021/07/05
      1,521.94
      0.36
      0.02%
    • 2021/07/02
      1,522.29
      0.88
      0.06%
    • 2021/07/01
      1,521.41
      0.75
      0.05%
    • 2021/06/30
      1,520.66
      1.92
      0.13%
    • 2021/06/29
      1,518.74
      0.31
      0.02%
    • 2021/06/28
      1,518.43
      0.27
      0.02%
    • 2021/06/25
      1,518.70
      0.44
      0.03%
    • 2021/06/24
      1,518.26
      11.14
      0.73%
    • 2021/06/23
      1,529.40
      0.70
      0.05%
    • 2021/06/22
      1,528.69
      1.72
      0.11%
    • 2021/06/21
      1,530.41
      0.09
      0.01%

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