柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元)

7.10美元0.03(0.38%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.88%
1年8.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.36%
      -
      -
    • 一個月
      0.10%
      -
      0.29%
    • 三個月
      1.88%
      -
      1.91%
    • 一年
      8.25%
      -
      8.97%
    • 三年(年度化)
      2.63%
      -
      3.89%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.49%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.08%
    • 年初至今
      2.43%
      -
      1.89%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.43%
    基金規模
    11.03百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2019-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲26.04%
    2. 2.已開發亞洲9.56%
    3. 3.拉丁美洲6.06%
    4. 4.美國2.23%
    5. 5.非洲2.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費11.50%
    2. 2.金融服務11.02%
    3. 3.科技7.30%
    4. 4.工業5.13%
    5. 5.健康護理3.54%
    前五大持股
    1. 1.PineBridge EM Corp Strgy Bd USD A6.34%
    2. 2.iShares MSCI Taiwan ETF5.18%
    3. 3.iShares MSCI Emerging Markets ETF4.36%
    4. 4.iShares MSCI China ETF3.92%
    5. 5.Colombia (Republic of) 7.375%3.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      16.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲26.04%
    2. 2.已開發亞洲9.56%
    3. 3.拉丁美洲6.06%
    4. 4.美國2.23%
    5. 5.非洲2.10%
    前五大持股
    1. 1.PineBridge EM Corp Strgy Bd USD A6.34%
    2. 2.iShares MSCI Taiwan ETF5.18%
    3. 3.iShares MSCI Emerging Markets ETF4.36%
    4. 4.iShares MSCI China ETF3.92%
    5. 5.Colombia (Republic of) 7.375%3.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費11.50%
    2. 2.金融服務11.02%
    3. 3.科技7.30%
    4. 4.工業5.13%
    5. 5.健康護理3.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      16.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -