柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元)

7.37美元0.01(0.15%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月4.09%
3月7.79%
1年7.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      4.09%
      -
      3.47%
    • 三個月
      7.79%
      -
      6.98%
    • 一年
      7.37%
      -
      7.09%
    • 三年(年度化)
      6.55%
      -
      4.14%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.15%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.79%
    • 年初至今
      6.49%
      -
      6.32%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.49%
    基金規模
    15.02百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2019-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲25.54%
    2. 2.已開發亞洲13.94%
    3. 3.拉丁美洲7.88%
    4. 4.新興歐洲3.01%
    5. 5.歐元區1.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務14.60%
    2. 2.科技12.52%
    3. 3.周期性消費9.14%
    4. 4.電訊服務4.87%
    5. 5.工業4.55%
    前五大持股
    1. 1.PineBridge ESG EM Corp Strgy Bd USD A8.55%
    2. 2.iShares MSCI Taiwan ETF6.83%
    3. 3.iShares MSCI India ETF4.21%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd2.84%
    5. 5.SK Hynix Inc2.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.59
      -
    • 月報酬標準差
      13.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲25.54%
    2. 2.已開發亞洲13.94%
    3. 3.拉丁美洲7.88%
    4. 4.新興歐洲3.01%
    5. 5.歐元區1.67%
    前五大持股
    1. 1.PineBridge ESG EM Corp Strgy Bd USD A8.55%
    2. 2.iShares MSCI Taiwan ETF6.83%
    3. 3.iShares MSCI India ETF4.21%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd2.84%
    5. 5.SK Hynix Inc2.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務14.60%
    2. 2.科技12.52%
    3. 3.周期性消費9.14%
    4. 4.電訊服務4.87%
    5. 5.工業4.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.59
      -
    • 月報酬標準差
      13.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -