柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元)

6.96美元0.01(0.19%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月5.46%
3月0.17%
1年5.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      5.46%
      -
      6.80%
    • 三個月
      0.17%
      -
      0.77%
    • 一年
      5.36%
      -
      8.46%
    • 三年(年度化)
      6.87%
      -
      4.90%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.93%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.61%
    • 年初至今
      3.93%
      -
      5.83%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.93%
    基金規模
    9.03百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2019-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲28.19%
    2. 2.已開發亞洲10.10%
    3. 3.拉丁美洲7.95%
    4. 4.美國2.50%
    5. 5.歐元區1.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.69%
    2. 2.周期性消費10.60%
    3. 3.科技8.63%
    4. 4.電訊服務5.21%
    5. 5.工業4.62%
    前五大持股
    1. 1.PineBridge ESG EM Corp Strgy Bd USD A7.26%
    2. 2.iShares MSCI China ETF5.92%
    3. 3.iShares MSCI Taiwan ETF5.16%
    4. 4.iShares MSCI India ETF4.13%
    5. 5.Colombia (Republic of) 7.375%3.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      13.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲28.19%
    2. 2.已開發亞洲10.10%
    3. 3.拉丁美洲7.95%
    4. 4.美國2.50%
    5. 5.歐元區1.33%
    前五大持股
    1. 1.PineBridge ESG EM Corp Strgy Bd USD A7.26%
    2. 2.iShares MSCI China ETF5.92%
    3. 3.iShares MSCI Taiwan ETF5.16%
    4. 4.iShares MSCI India ETF4.13%
    5. 5.Colombia (Republic of) 7.375%3.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.69%
    2. 2.周期性消費10.60%
    3. 3.科技8.63%
    4. 4.電訊服務5.21%
    5. 5.工業4.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      13.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -