柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元)

6.95美元0.08(1.11%)

2024/12/19更新

績效 /

1月1.19%

3月1.46%

1年4.25%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.83%
-
-
一個月
1.19%
-
0.67%
三個月
1.46%
-
2.01%
一年
4.25%
-
6.15%
三年(年度化)
4.41%
-
2.58%
五年(年度化)
1.84%
-
0.24%
十年(年度化)
-
-
1.68%
年初至今
2.81%
-
4.60%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球新興市場股債混合

基金公司/總代理人

柏瑞證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.81%

基金規模

13.83百萬截至 2024-10-31

成立時間

2019-10-31

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲31.73%
2.已開發亞洲14.21%
3.拉丁美洲5.59%
4.新興歐洲4.53%
5.歐元區3.04%

前五大大行業比重

1.科技15.26%
2.金融服務14.53%
3.周期性消費11.46%
4.電訊服務5.90%
5.工業5.51%

前五大持股

1.Tencent Holdings Ltd4.66%
2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.31%
3.PineBridge ESG EM Corp Strgy Bd USD A3.54%
4.Colombia (Republic Of) 7.375%2.69%
5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.58%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.30
-
月報酬標準差
13.25
-
月報酬夏普值
-0.59
-

投資區域

1.新興亞洲31.73%
2.已開發亞洲14.21%
3.拉丁美洲5.59%
4.新興歐洲4.53%
5.歐元區3.04%

前五大持股

1.Tencent Holdings Ltd4.66%
2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.31%
3.PineBridge ESG EM Corp Strgy Bd USD A3.54%
4.Colombia (Republic Of) 7.375%2.69%
5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.58%

前五大大行業比重

1.科技15.26%
2.金融服務14.53%
3.周期性消費11.46%
4.電訊服務5.90%
5.工業5.51%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.30
-
月報酬標準差
13.25
-
月報酬夏普值
-0.59
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