柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元)

10.99美元0.05(0.43%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月2.31%
3月3.96%
1年30.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      10.99
      0.05
      0.43%
    • 2021/06/11
      11.04
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/10
      11.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/09
      11.01
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/08
      11.02
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      0.08%
    • 2021/06/07
      11.03
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/04
      11.03
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      0.02%
    • 2021/06/03
      11.04
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/02
      11.07
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/01
      11.04
      0.08
      0.72%
    • 2021/05/28
      10.96
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      0.38%
    • 2021/05/27
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      0.01
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    • 2021/05/26
      10.90
      0.06
      0.53%
    • 2021/05/25
      10.85
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      0.77%
    • 2021/05/24
      10.76
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      10.76
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/20
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    • 2021/05/19
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      0.18%
    • 2021/05/18
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      1.08%
    • 2021/05/17
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      0.17%
    • 2021/05/14
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      0.07
      0.67%
    • 2021/05/13
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      1.02%
    • 2021/05/12
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      1.21%
    • 2021/05/11
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      0.80%
    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
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      0.55%
    • 2021/05/06
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      0.77%
    • 2021/05/05
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      0.01
      0.13%
    • 2021/05/04
      10.76
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/03
      10.78
      0.17
      1.54%

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