柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元)

7.48美元0.02(0.3%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月5.23%
3月15.03%
1年14.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      7.48
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/17
      7.46
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/13
      7.49
      0.06
      0.78%
    • 2023/01/12
      7.43
      0.04
      0.53%
    • 2023/01/11
      7.39
      0.04
      0.58%
    • 2023/01/10
      7.35
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/09
      7.36
      0.09
      1.23%
    • 2023/01/06
      7.27
      0.07
      0.96%
    • 2023/01/05
      7.20
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/04
      7.18
      0.12
      1.65%
    • 2023/01/03
      7.06
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/30
      7.06
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/29
      7.08
      0.03
      0.42%
    • 2022/12/28
      7.05
      0.05
      0.71%
    • 2022/12/27
      7.10
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      7.10
      0.03
      0.43%
    • 2022/12/22
      7.13
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/21
      7.13
      0.04
      0.57%
    • 2022/12/20
      7.09
      0.04
      0.54%
    • 2022/12/19
      7.13
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/16
      7.15
      0.02
      0.34%
    • 2022/12/15
      7.17
      0.06
      0.86%
    • 2022/12/14
      7.23
      0.02
      0.28%
    • 2022/12/13
      7.21
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/12
      7.20
      0.04
      0.51%
    • 2022/12/09
      7.23
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/08
      7.25
      0.05
      0.72%
    • 2022/12/07
      7.20
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/06
      7.21
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/05
      7.22
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價