柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元)

7.21美元0.01(0.09%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.41%
3月6.52%
1年5.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      7.21
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/19
      7.22
      0.07
      0.94%
    • 2024/07/18
      7.29
      0.03
      0.44%
    • 2024/07/17
      7.32
      0.05
      0.72%
    • 2024/07/16
      7.37
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/15
      7.38
      0.04
      0.52%
    • 2024/07/12
      7.42
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/11
      7.41
      0.06
      0.84%
    • 2024/07/10
      7.35
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/09
      7.34
      0.03
      0.36%
    • 2024/07/08
      7.32
      0.02
      0.30%
    • 2024/07/05
      7.30
      0.07
      0.98%
    • 2024/07/03
      7.23
      0.08
      1.06%
    • 2024/07/02
      7.15
      0.04
      0.52%
    • 2024/07/01
      7.19
      0.04
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      7.23
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/27
      7.22
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/26
      7.25
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/25
      7.23
      0.05
      0.68%
    • 2024/06/24
      7.18
      0.03
      0.47%
    • 2024/06/21
      7.22
      0.04
      0.60%
    • 2024/06/20
      7.26
      0.08
      1.12%
    • 2024/06/18
      7.18
      0.05
      0.77%
    • 2024/06/17
      7.12
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/14
      7.13
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/13
      7.15
      0.04
      0.62%
    • 2024/06/12
      7.11
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/11
      7.08
      0.06
      0.77%
    • 2024/06/07
      7.14
      0.02
      0.30%
    • 2024/06/06
      7.16
      0.05
      0.71%

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