柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元)

6.67美元0.02(0.33%)
2022/09/27更新
績效 / 
1月5.05%
3月4.4%
1年28.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/27
      6.67
      0.02
      0.33%
    • 2022/09/26
      6.70
      0.08
      1.14%
    • 2022/09/23
      6.77
      0.11
      1.64%
    • 2022/09/22
      6.89
      0.05
      0.70%
    • 2022/09/21
      6.93
      0.07
      0.95%
    • 2022/09/20
      7.00
      0.01
      0.18%
    • 2022/09/19
      7.01
      0.01
      0.07%
    • 2022/09/16
      7.01
      0.09
      1.26%
    • 2022/09/15
      7.10
      0.02
      0.29%
    • 2022/09/14
      7.12
      0.03
      0.41%
    • 2022/09/13
      7.15
      0.11
      1.50%
    • 2022/09/12
      7.26
      0.14
      1.99%
    • 2022/09/08
      7.11
      0.01
      0.17%
    • 2022/09/07
      7.10
      0.02
      0.33%
    • 2022/09/06
      7.08
      0.07
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      7.15
      0.02
      0.24%
    • 2022/09/01
      7.17
      0.11
      1.50%
    • 2022/08/31
      7.27
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/30
      7.29
      0.03
      0.41%
    • 2022/08/29
      7.32
      0.04
      0.60%
    • 2022/08/26
      7.36
      0.04
      0.53%
    • 2022/08/25
      7.40
      0.10
      1.38%
    • 2022/08/24
      7.30
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/23
      7.31
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/22
      7.29
      0.05
      0.66%
    • 2022/08/19
      7.34
      0.08
      1.01%
    • 2022/08/18
      7.41
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/17
      7.42
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/16
      7.44
      0.02
      0.30%
    • 2022/08/15
      7.46
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價