柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元)

9.46美元0.06(0.6%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月1.56%
3月4.87%
1年6.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      9.46
      0.06
      0.60%
    • 2022/01/12
      9.52
      0.09
      0.92%
    • 2022/01/11
      9.43
      0.06
      0.60%
    • 2022/01/10
      9.38
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/07
      9.38
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/06
      9.37
      0.04
      0.44%
    • 2022/01/05
      9.41
      0.10
      1.00%
    • 2022/01/04
      9.50
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/03
      9.53
      0.04
      0.44%
    • 2021/12/30
      9.58
      0.06
      0.64%
    • 2021/12/29
      9.52
      0.04
      0.45%
    • 2021/12/28
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/27
      9.55
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/23
      9.54
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/22
      9.51
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      9.49
      0.09
      0.90%
    • 2021/12/20
      9.41
      0.12
      1.25%
    • 2021/12/17
      9.53
      0.06
      0.63%
    • 2021/12/16
      9.59
      0.03
      0.33%
    • 2021/12/15
      9.56
      0.07
      0.70%
    • 2021/12/14
      9.63
      0.03
      0.36%
    • 2021/12/13
      9.66
      0.05
      0.49%
    • 2021/12/10
      9.71
      0.04
      0.46%
    • 2021/12/09
      9.75
      0.03
      0.34%
    • 2021/12/08
      9.72
      0.06
      0.62%
    • 2021/12/07
      9.66
      0.12
      1.25%
    • 2021/12/06
      9.54
      0.04
      0.46%
    • 2021/12/03
      9.58
      0.05
      0.56%
    • 2021/12/02
      9.64
      0.05
      0.53%
    • 2021/12/01
      9.59
      0.03
      0.34%

    下載歷史報價