柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元)

10.48美元0.04(0.34%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.76%
3月3.24%
1年14.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      10.48
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/14
      10.51
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/13
      10.54
      0.04
      0.33%
    • 2021/09/10
      10.57
      0.06
      0.53%
    • 2021/09/09
      10.52
      0.08
      0.72%
    • 2021/09/08
      10.60
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/07
      10.63
      0.04
      0.38%
    • 2021/09/03
      10.58
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/02
      10.56
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/01
      10.56
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/31
      10.57
      0.09
      0.90%
    • 2021/08/30
      10.47
      0.06
      0.61%
    • 2021/08/27
      10.41
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/26
      10.40
      0.05
      0.46%
    • 2021/08/25
      10.44
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/24
      10.42
      0.15
      1.44%
    • 2021/08/23
      10.27
      0.09
      0.86%
    • 2021/08/20
      10.18
      0.04
      0.37%
    • 2021/08/19
      10.22
      0.15
      1.42%
    • 2021/08/18
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/17
      10.35
      0.08
      0.81%
    • 2021/08/16
      10.44
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/13
      10.45
      0.04
      0.40%
    • 2021/08/12
      10.49
      0.03
      0.30%
    • 2021/08/11
      10.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/10
      10.51
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/09
      10.50
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/06
      10.49
      0.04
      0.39%
    • 2021/08/05
      10.54
      0.02
      0.24%
    • 2021/08/04
      10.56
      0.03
      0.31%

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