柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元)

10.7美元0.11(0.97%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.9%
3月4.31%
1年16.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      10.70
      0.11
      0.97%
    • 2021/03/03
      10.81
      0.10
      0.96%
    • 2021/03/02
      10.71
      0.06
      0.54%
    • 2021/02/26
      10.65
      0.20
      1.80%
    • 2021/02/25
      10.84
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/24
      10.85
      0.08
      0.72%
    • 2021/02/23
      10.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/22
      10.92
      0.14
      1.25%
    • 2021/02/19
      11.06
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/18
      11.04
      0.08
      0.72%
    • 2021/02/17
      11.12
      0.16
      1.41%
    • 2021/02/09
      10.96
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/08
      10.93
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/05
      10.91
      0.05
      0.50%
    • 2021/02/04
      10.85
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      10.79
      0.07
      0.67%
    • 2021/02/01
      10.71
      0.11
      1.00%
    • 2021/01/29
      10.61
      0.16
      1.46%
    • 2021/01/28
      10.77
      0.06
      0.60%
    • 2021/01/27
      10.83
      0.06
      0.57%
    • 2021/01/26
      10.89
      0.10
      0.87%
    • 2021/01/25
      10.99
      0.09
      0.82%
    • 2021/01/22
      10.90
      0.06
      0.54%
    • 2021/01/21
      10.96
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/20
      10.94
      0.06
      0.52%
    • 2021/01/19
      10.88
      0.08
      0.76%
    • 2021/01/15
      10.80
      0.05
      0.45%
    • 2021/01/14
      10.85
      0.06
      0.56%
    • 2021/01/13
      10.79
      0.07
      0.61%
    • 2021/01/12
      10.72
      0.04
      0.36%

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