日盛中國豐收平衡基金(美元)

12.80美元0.46(3.47%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月11.85%
3月11.48%
1年6.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      8.11%
      -
      -
    • 一個月
      11.85%
      -
      5.68%
    • 三個月
      11.48%
      -
      4.72%
    • 一年
      6.40%
      -
      11.28%
    • 三年(年度化)
      8.54%
      -
      6.99%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.95%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.92%
    • 年初至今
      11.42%
      -
      2.46%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.42%
    基金規模
    11.93百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2018-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金係以投資中國相關之有價證券為主,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,投資內容主要涵蓋中國股票、債券及其他固定收益相關證券。主要投資策略如下: (一)股票部位投資策略:以分散風險、確保基金安全及追求長期投資收益與資本利得為目標,投資標的聚焦中國A股與港股。投資組合透過由上而下(Top Down)之總體經濟研究,搭配由下而上(Bottom-up)的研究方法及精選個股,選股著眼於企業基本面、價值面與成長性,以達成強化長期收益與資本增值之目的。 (二)債券部位投資策略:以總體經濟研究分析,考量因子包括經濟基本面、貨幣政策、 資金流向、匯率走向等各面向的市場展望,再加上投資標的產業趨勢、財務、相對利差及信用趨勢等基本面分析,進而彙整而成債券投資建議,同時考量存續期間部位管理、殖利率曲線配置、信用分佈,以投資組合收益最適化為目標,進而建立債券投資組合。 (三)為提升基金操作彈性及投資效益之目的,得進行股債比例之動態調整,將基金投資股票(含承銷股票)、存託憑證總比例調整為不高於本基金淨資產價值之90%(含),不低於本基金淨資產價值之10%(含),基金經理人除了彈性調整股票與債券的配置,使基金投資組合之波動度獲得有效控制,輔以靈活運用各類ETF、衍生性金融商品調整整體投資的淨曝險部位,以達到降低風險及長期資本增長的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.52%
    2. 2.已開發亞洲1.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費14.79%
    2. 2.周期性消費11.28%
    3. 3.健康護理11.21%
    4. 4.金融服務7.32%
    5. 5.電訊服務6.18%
    前五大持股
    1. 1.China (People's Republic Of)11.19%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd7.21%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.18%
    4. 4.Country Garden Services Holdings Co Ltd5.44%
    5. 5.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A4.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.52%
    2. 2.已開發亞洲1.98%
    前五大持股
    1. 1.China (People's Republic Of)11.19%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd7.21%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.18%
    4. 4.Country Garden Services Holdings Co Ltd5.44%
    5. 5.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A4.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費14.79%
    2. 2.周期性消費11.28%
    3. 3.健康護理11.21%
    4. 4.金融服務7.32%
    5. 5.電訊服務6.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -