日盛中國豐收平衡基金(美元)

15.18美元0.06(0.4%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.06%
3月9.05%
1年39.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.56%
      -
      -
    • 一個月
      2.06%
      -
      1.28%
    • 三個月
      9.05%
      -
      10.97%
    • 一年
      39.14%
      -
      28.81%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      8.86%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      14.04%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.87%
    • 年初至今
      5.05%
      -
      6.93%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.05%
    基金規模
    15.10百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2018-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金係以投資中國相關之有價證券為主,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,投資內容主要涵蓋中國股票、債券及其他固定收益相關證券。主要投資策略如下: (一)股票部位投資策略:以分散風險、確保基金安全及追求長期投資收益與資本利得為目標,投資標的聚焦中國A股與港股。投資組合透過由上而下(Top Down)之總體經濟研究,搭配由下而上(Bottom-up)的研究方法及精選個股,選股著眼於企業基本面、價值面與成長性,以達成強化長期收益與資本增值之目的。 (二)債券部位投資策略:以總體經濟研究分析,考量因子包括經濟基本面、貨幣政策、 資金流向、匯率走向等各面向的市場展望,再加上投資標的產業趨勢、財務、相對利差及信用趨勢等基本面分析,進而彙整而成債券投資建議,同時考量存續期間部位管理、殖利率曲線配置、信用分佈,以投資組合收益最適化為目標,進而建立債券投資組合。 (三)為提升基金操作彈性及投資效益之目的,得進行股債比例之動態調整,將基金投資股票(含承銷股票)、存託憑證總比例調整為不高於本基金淨資產價值之90%(含),不低於本基金淨資產價值之10%(含),基金經理人除了彈性調整股票與債券的配置,使基金投資組合之波動度獲得有效控制,輔以靈活運用各類ETF、衍生性金融商品調整整體投資的淨曝險部位,以達到降低風險及長期資本增長的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.79%
    2. 2.已開發亞洲1.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.91%
    2. 2.防守性消費10.58%
    3. 3.科技9.50%
    4. 4.周期性消費8.07%
    5. 5.健康護理7.01%
    前五大持股
    1. 1.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd7.17%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd6.39%
    3. 3.Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd6.00%
    4. 4.China (People's Republic Of)5.62%
    5. 5.Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai4.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.79%
    2. 2.已開發亞洲1.89%
    前五大持股
    1. 1.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd7.17%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd6.39%
    3. 3.Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd6.00%
    4. 4.China (People's Republic Of)5.62%
    5. 5.Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai4.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.91%
    2. 2.防守性消費10.58%
    3. 3.科技9.50%
    4. 4.周期性消費8.07%
    5. 5.健康護理7.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -