日盛中國豐收平衡基金(美元)停止銷售

9.00美元0.03(0.33%)
2022/12/19更新
績效 / 
1月0%
3月5.66%
1年31.56%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.90%
    -
    -
  • 一個月
    0.00%
    -
    8.37%
  • 三個月
    5.66%
    -
    26.68%
  • 一年
    31.56%
    -
    11.21%
  • 三年(年度化)
    6.01%
    -
    1.92%
  • 五年(年度化)
    -
    -
    3.42%
  • 十年(年度化)
    -
    -
    7.10%
  • 年初至今
    31.30%
    -
    8.37%

基金總覽

基金組別
大中華股債混合
計價幣別
美元
年初至今報酬率
31.30%
基金規模
0.82百萬截至 2022-11-30
成立時間
2018-07-23
晨星評等
-
投資策略
本基金係以投資中國相關之有價證券為主,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,投資內容主要涵蓋中國股票、債券及其他固定收益相關證券。主要投資策略如下: (一)股票部位投資策略:以分散風險、確保基金安全及追求長期投資收益與資本利得為目標,投資標的聚焦中國A股與港股。投資組合透過由上而下(Top Down)之總體經濟研究,搭配由下而上(Bottom-up)的研究方法及精選個股,選股著眼於企業基本面、價值面與成長性,以達成強化長期收益與資本增值之目的。 (二)債券部位投資策略:以總體經濟研究分析,考量因子包括經濟基本面、貨幣政策、 資金流向、匯率走向等各面向的市場展望,再加上投資標的產業趨勢、財務、相對利差及信用趨勢等基本面分析,進而彙整而成債券投資建議,同時考量存續期間部位管理、殖利率曲線配置、信用分佈,以投資組合收益最適化為目標,進而建立債券投資組合。 (三)為提升基金操作彈性及投資效益之目的,得進行股債比例之動態調整,將基金投資股票(含承銷股票)、存託憑證總比例調整為不高於本基金淨資產價值之90%(含),不低於本基金淨資產價值之10%(含),基金經理人除了彈性調整股票與債券的配置,使基金投資組合之波動度獲得有效控制,輔以靈活運用各類ETF、衍生性金融商品調整整體投資的淨曝險部位,以達到降低風險及長期資本增長的目標。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.新興亞洲49.77%
  2. 2.美國1.59%
  3. 3.已開發亞洲1.38%
前五大大行業比重
  1. 1.工業15.59%
  2. 2.防守性消費11.30%
  3. 3.科技8.27%
  4. 4.周期性消費6.51%
  5. 5.公用2.86%
前五大持股
  1. 1.China Development Bank9.11%
  2. 2.China (People's Republic Of)8.92%
  3. 3.Baidu, Inc.6.06%
  4. 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A5.87%
  5. 5.Geely Automobile Holdings Ltd5.80%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.32
    -
  • 月報酬標準差
    17.25
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.27
    -
投資區域
  1. 1.新興亞洲49.77%
  2. 2.美國1.59%
  3. 3.已開發亞洲1.38%
前五大持股
  1. 1.China Development Bank9.11%
  2. 2.China (People's Republic Of)8.92%
  3. 3.Baidu, Inc.6.06%
  4. 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A5.87%
  5. 5.Geely Automobile Holdings Ltd5.80%
前五大大行業比重
  1. 1.工業15.59%
  2. 2.防守性消費11.30%
  3. 3.科技8.27%
  4. 4.周期性消費6.51%
  5. 5.公用2.86%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.32
    -
  • 月報酬標準差
    17.25
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.27
    -