日盛中國豐收平衡基金(美元)

10.91美元0.14(1.3%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月4.36%
3月4.44%
1年24.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      10.91
      0.14
      1.30%
    • 2022/06/23
      10.77
      0.19
      1.80%
    • 2022/06/22
      10.58
      0.08
      0.75%
    • 2022/06/21
      10.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/20
      10.66
      0.08
      0.76%
    • 2022/06/17
      10.58
      0.14
      1.34%
    • 2022/06/16
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/15
      10.45
      0.05
      0.48%
    • 2022/06/14
      10.40
      0.05
      0.48%
    • 2022/06/13
      10.35
      0.17
      1.62%
    • 2022/06/10
      10.52
      0.06
      0.57%
    • 2022/06/09
      10.46
      0.08
      0.76%
    • 2022/06/08
      10.54
      0.04
      0.38%
    • 2022/06/07
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/06
      10.51
      0.11
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      10.40
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/01
      10.37
      0.05
      0.48%
    • 2022/05/31
      10.42
      0.07
      0.68%
    • 2022/05/30
      10.35
      0.15
      1.47%
    • 2022/05/27
      10.20
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/26
      10.17
      0.08
      0.78%
    • 2022/05/25
      10.25
      0.04
      0.39%
    • 2022/05/24
      10.21
      0.11
      1.07%
    • 2022/05/23
      10.32
      0.06
      0.58%
    • 2022/05/20
      10.38
      0.21
      2.07%
    • 2022/05/19
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/18
      10.18
      0.06
      0.59%
    • 2022/05/17
      10.24
      0.16
      1.59%
    • 2022/05/16
      10.08
      0.08
      0.79%
    • 2022/05/13
      10.16
      0.09
      0.89%

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