日盛中國豐收平衡基金(美元)

13.30美元0.13(0.99%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月5.39%
3月4.73%
1年0.3%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
日盛證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
美元
基金組別
大中華股債混合
基金家族
Jih Sun Financial Holding Co Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
7.40百萬截至 2021-09-30
年初至今報酬率
7.96%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2018-07-23

投資策略

本基金係以投資中國相關之有價證券為主,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,投資內容主要涵蓋中國股票、債券及其他固定收益相關證券。主要投資策略如下:

(一)股票部位投資策略:以分散風險、確保基金安全及追求長期投資收益與資本利得為目標,投資標的聚焦中國A股與港股。投資組合透過由上而下(Top Down)之總體經濟研究,搭配由下而上(Bottom-up)的研究方法及精選個股,選股著眼於企業基本面、價值面與成長性,以達成強化長期收益與資本增值之目的。

(二)債券部位投資策略:以總體經濟研究分析,考量因子包括經濟基本面、貨幣政策、 資金流向、匯率走向等各面向的市場展望,再加上投資標的產業趨勢、財務、相對利差及信用趨勢等基本面分析,進而彙整而成債券投資建議,同時考量存續期間部位管理、殖利率曲線配置、信用分佈,以投資組合收益最適化為目標,進而建立債券投資組合。

(三)為提升基金操作彈性及投資效益之目的,得進行股債比例之動態調整,將基金投資股票(含承銷股票)、存託憑證總比例調整為不高於本基金淨資產價值之90%(含),不低於本基金淨資產價值之10%(含),基金經理人除了彈性調整股票與債券的配置,使基金投資組合之波動度獲得有效控制,輔以靈活運用各類ETF、衍生性金融商品調整整體投資的淨曝險部位,以達到降低風險及長期資本增長的目標。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 昱仁
  • 資歷 3年(2018-07-23 至今)
  • 學歷:淡江大學 財務金融碩士
    經歷:2010.06-2011.09 福邦投顧 研究員
    2011.09-2013.08 富邦證券商品行銷部 研究員
    2013.08-2015.09 兆豐國際投信國外投資部 研究員
    2015.09-至今 兆豐國際投信中國 A 股基金經理人

基金費用

最低認購金額
300美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.70%
最高管理費
1.70%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
日盛證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2518-5000
基金顧問地址
台北市南京東路二段139號5樓
基金顧問網址
www.jsfunds.com.tw

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