景順環球企業基金C-年配息股 美元

250.42美元0.21(0.08%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.86%
3月0.69%
1年38.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.86%
      3.11%
      2.17%
    • 三個月
      0.69%
      1.43%
      3.91%
    • 一年
      38.60%
      40.24%
      33.63%
    • 三年(年度化)
      15.94%
      10.88%
      15.67%
    • 五年(年度化)
      13.48%
      12.46%
      13.40%
    • 十年(年度化)
      11.74%
      12.94%
      10.89%
    • 年初至今
      14.42%
      13.23%
      15.91%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.42%
    基金規模
    310.44百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2018-09-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資於在全球股票市場上掛牌的小型公司 股票及股票相關證券,以實現其目標。 本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金、貨 幣市場工具及不符合上述規定的公司(可能包括大型公司)的 股票及股票相關證券。 本基金會將不超過10%的資產淨值投資於認股權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.53%
    2. 2.歐元區14.21%
    3. 3.日本11.72%
    4. 4.英國8.12%
    5. 5.新興亞洲7.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.05%
    2. 2.周期性消費18.64%
    3. 3.科技16.92%
    4. 4.金融服務14.78%
    5. 5.健康護理9.99%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency2.36%
    2. 2.LPL Financial Holdings Inc0.80%
    3. 3.OneMain Holdings Inc0.78%
    4. 4.Piper Sandler Cos0.78%
    5. 5.SkiStar AB Class B0.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      23.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.53%
    2. 2.歐元區14.21%
    3. 3.日本11.72%
    4. 4.英國8.12%
    5. 5.新興亞洲7.09%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency2.36%
    2. 2.LPL Financial Holdings Inc0.80%
    3. 3.OneMain Holdings Inc0.78%
    4. 4.Piper Sandler Cos0.78%
    5. 5.SkiStar AB Class B0.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.05%
    2. 2.周期性消費18.64%
    3. 3.科技16.92%
    4. 4.金融服務14.78%
    5. 5.健康護理9.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      23.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -