景順環球企業基金C-年配息股 美元

242.37美元2.71(1.11%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.2%
3月0.68%
1年81.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.58%
      -
      -
    • 一個月
      1.20%
      3.88%
      2.99%
    • 三個月
      0.68%
      11.37%
      4.46%
    • 一年
      81.92%
      66.15%
      58.94%
    • 三年(年度化)
      10.65%
      12.60%
      11.58%
    • 五年(年度化)
      13.88%
      13.97%
      13.97%
    • 十年(年度化)
      9.08%
      9.95%
      9.08%
    • 年初至今
      10.74%
      13.67%
      4.87%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.74%
    基金規模
    353.00百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2018-09-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資於在全球股票市場上掛牌的小型公司 股票及股票相關證券,以實現其目標。 本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金、貨 幣市場工具及不符合上述規定的公司(可能包括大型公司)的 股票及股票相關證券。 本基金會將不超過10%的資產淨值投資於認股權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.27%
    2. 2.歐元區14.94%
    3. 3.日本11.56%
    4. 4.英國7.91%
    5. 5.已開發亞洲7.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.41%
    2. 2.科技19.02%
    3. 3.周期性消費17.61%
    4. 4.金融服務14.68%
    5. 5.健康護理9.18%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency1.86%
    2. 2.Signify NV0.83%
    3. 3.Nordex SE0.80%
    4. 4.Ryman Hospitality Properties Inc0.73%
    5. 5.OneMain Holdings Inc0.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.20
      -
    • 月報酬標準差
      23.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.27%
    2. 2.歐元區14.94%
    3. 3.日本11.56%
    4. 4.英國7.91%
    5. 5.已開發亞洲7.52%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency1.86%
    2. 2.Signify NV0.83%
    3. 3.Nordex SE0.80%
    4. 4.Ryman Hospitality Properties Inc0.73%
    5. 5.OneMain Holdings Inc0.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.41%
    2. 2.科技19.02%
    3. 3.周期性消費17.61%
    4. 4.金融服務14.68%
    5. 5.健康護理9.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.20
      -
    • 月報酬標準差
      23.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -