景順環球企業基金C-年配息股 美元

239.51美元3.88(1.65%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月5.01%
3月16.17%
1年54.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      5.01%
      2.07%
      4.04%
    • 三個月
      16.17%
      26.43%
      13.03%
    • 一年
      54.52%
      21.74%
      47.63%
    • 三年(年度化)
      10.47%
      7.51%
      11.49%
    • 五年(年度化)
      14.92%
      14.04%
      14.43%
    • 十年(年度化)
      9.37%
      9.74%
      7.54%
    • 年初至今
      9.44%
      2.07%
      6.17%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.44%
    基金規模
    321.44百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    2018-09-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資於在全球股票市場上掛牌的小型公司 股票及股票相關證券,以實現其目標。 本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金、貨 幣市場工具及不符合上述規定的公司(可能包括大型公司)的 股票及股票相關證券。 本基金會將不超過10%的資產淨值投資於認股權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.85%
    2. 2.歐元區15.68%
    3. 3.日本11.94%
    4. 4.英國7.77%
    5. 5.已開發亞洲7.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.40%
    2. 2.科技18.89%
    3. 3.周期性消費17.03%
    4. 4.金融服務14.61%
    5. 5.健康護理9.17%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency2.11%
    2. 2.Nordex SE0.78%
    3. 3.Signify NV0.71%
    4. 4.Lattice Semiconductor Corp0.66%
    5. 5.NeoGenomics Inc0.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.85%
    2. 2.歐元區15.68%
    3. 3.日本11.94%
    4. 4.英國7.77%
    5. 5.已開發亞洲7.23%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency2.11%
    2. 2.Nordex SE0.78%
    3. 3.Signify NV0.71%
    4. 4.Lattice Semiconductor Corp0.66%
    5. 5.NeoGenomics Inc0.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.40%
    2. 2.科技18.89%
    3. 3.周期性消費17.03%
    4. 4.金融服務14.61%
    5. 5.健康護理9.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -