景順環球企業基金C-年配息股 美元

202.29美元0.9(0.45%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月11.47%
3月6.07%
1年20.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.99%
      -
      -
    • 一個月
      11.47%
      9.11%
      10.21%
    • 三個月
      6.07%
      1.99%
      6.81%
    • 一年
      20.05%
      14.28%
      19.42%
    • 三年(年度化)
      8.02%
      7.06%
      7.09%
    • 五年(年度化)
      4.67%
      6.15%
      5.08%
    • 十年(年度化)
      8.72%
      9.76%
      8.14%
    • 年初至今
      18.77%
      15.51%
      19.62%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.77%
    基金規模
    246.91百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2018-09-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資於在全球股票市場上掛牌的小型公司 股票及股票相關證券,以實現其目標。 本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金、貨 幣市場工具及不符合上述規定的公司(可能包括大型公司)的 股票及股票相關證券。 本基金會將不超過10%的資產淨值投資於認股權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.40%
    2. 2.歐元區14.78%
    3. 3.日本11.61%
    4. 4.英國8.09%
    5. 5.新興亞洲5.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.66%
    2. 2.金融服務16.01%
    3. 3.周期性消費15.81%
    4. 4.科技14.31%
    5. 5.健康護理10.32%
    前五大持股
    1. 1.Piper Sandler Cos0.90%
    2. 2.WillScot Mobile Mini Holdings Corp0.90%
    3. 3.LPL Financial Holdings Inc0.86%
    4. 4.Chart Industries Inc0.82%
    5. 5.Visteon Corp0.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      24.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.40%
    2. 2.歐元區14.78%
    3. 3.日本11.61%
    4. 4.英國8.09%
    5. 5.新興亞洲5.48%
    前五大持股
    1. 1.Piper Sandler Cos0.90%
    2. 2.WillScot Mobile Mini Holdings Corp0.90%
    3. 3.LPL Financial Holdings Inc0.86%
    4. 4.Chart Industries Inc0.82%
    5. 5.Visteon Corp0.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.66%
    2. 2.金融服務16.01%
    3. 3.周期性消費15.81%
    4. 4.科技14.31%
    5. 5.健康護理10.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      24.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -