景順環球企業基金C-年配息股 美元

250.99美元1.24(0.5%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.45%
1年53.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.40%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      0.21%
      0.37%
    • 三個月
      0.45%
      4.98%
      0.96%
    • 一年
      53.18%
      52.88%
      42.98%
    • 三年(年度化)
      13.01%
      12.14%
      11.99%
    • 五年(年度化)
      13.82%
      14.37%
      13.00%
    • 十年(年度化)
      9.80%
      10.54%
      9.03%
    • 年初至今
      14.68%
      14.87%
      13.81%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.68%
    基金規模
    294.27百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2018-09-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資於在全球股票市場上掛牌的小型公司 股票及股票相關證券,以實現其目標。 本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金、貨 幣市場工具及不符合上述規定的公司(可能包括大型公司)的 股票及股票相關證券。 本基金會將不超過10%的資產淨值投資於認股權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.94%
    2. 2.歐元區14.47%
    3. 3.日本11.10%
    4. 4.英國7.90%
    5. 5.已開發亞洲6.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.92%
    2. 2.周期性消費17.88%
    3. 3.科技16.41%
    4. 4.金融服務15.41%
    5. 5.健康護理8.97%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency1.38%
    2. 2.OneMain Holdings Inc0.77%
    3. 3.Nordex SE0.74%
    4. 4.Signify NV0.72%
    5. 5.Overstock.com Inc0.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      23.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.94%
    2. 2.歐元區14.47%
    3. 3.日本11.10%
    4. 4.英國7.90%
    5. 5.已開發亞洲6.81%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency1.38%
    2. 2.OneMain Holdings Inc0.77%
    3. 3.Nordex SE0.74%
    4. 4.Signify NV0.72%
    5. 5.Overstock.com Inc0.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.92%
    2. 2.周期性消費17.88%
    3. 3.科技16.41%
    4. 4.金融服務15.41%
    5. 5.健康護理8.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      23.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -