美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)

14.85美元0.17(1.16%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月5.02%
3月6.06%
1年2.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.23%
      -
      -
    • 一個月
      5.02%
      3.42%
      5.01%
    • 三個月
      6.06%
      6.00%
      9.11%
    • 一年
      2.21%
      25.61%
      1.92%
    • 三年(年度化)
      2.11%
      11.05%
      1.34%
    • 五年(年度化)
      3.45%
      7.16%
      1.15%
    • 十年(年度化)
      -
      6.35%
      3.20%
    • 年初至今
      1.99%
      20.49%
      0.61%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    基金公司/總代理人
    富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.99%
    基金規模
    692.78百萬截至 2024-12-20
    成立時間
    2016-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長，包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.42%
    2. 2.歐元區26.61%
    3. 3.加拿大13.54%
    4. 4.英國7.80%
    5. 5.拉丁美洲3.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用60.06%
    2. 2.工業23.22%
    3. 3.能源11.31%
    4. 4.房地產3.99%
    前五大持股
    1. 1.Entergy Corp5.91%
    2. 2.PG&E Corp5.13%
    3. 3.Severn Trent PLC4.78%
    4. 4.NextEra Energy Inc4.42%
    5. 5.CSX Corp4.31%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      16.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國47.42%
    2. 2.歐元區26.61%
    3. 3.加拿大13.54%
    4. 4.英國7.80%
    5. 5.拉丁美洲3.21%
    前五大持股
    1. 1.Entergy Corp5.91%
    2. 2.PG&E Corp5.13%
    3. 3.Severn Trent PLC4.78%
    4. 4.NextEra Energy Inc4.42%
    5. 5.CSX Corp4.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用60.06%
    2. 2.工業23.22%
    3. 3.能源11.31%
    4. 4.房地產3.99%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      16.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    風險評估
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