美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)
17.24美元0.06(0.35%)
2025/07/14更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.75%--
- 一個月0.94%3.72%1.09%
- 三個月8.97%6.05%12.17%
- 一年17.43%23.89%14.54%
- 三年(年度化)8.59%8.59%7.32%
- 五年(年度化)9.04%12.61%6.41%
- 十年(年度化)-6.41%4.99%
- 年初至今15.86%8.49%15.32%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金投資目標為達到長期穩定之成長，包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。
持股明細 / 風險評估
- 1.歐元區35.38%
- 2.美國34.80%
- 3.加拿大11.63%
- 4.英國11.30%
- 5.大洋洲2.52%
- 1.公用55.90%
- 2.工業28.80%
- 3.能源12.25%
- 1.Vinci SA5.53%
- 2.Ferrovial SE5.02%
- 3.Severn Trent PLC4.70%
- 4.Entergy Corp4.23%
- 5.NextEra Energy Inc4.18%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.79-
- 月報酬標準差15.41-
- 月報酬夏普值0.30-
- 1.歐元區35.38%
- 2.美國34.80%
- 3.加拿大11.63%
- 4.英國11.30%
- 5.大洋洲2.52%
- 1.Vinci SA5.53%
- 2.Ferrovial SE5.02%
- 3.Severn Trent PLC4.70%
- 4.Entergy Corp4.23%
- 5.NextEra Energy Inc4.18%
- 1.公用55.90%
- 2.工業28.80%
- 3.能源12.25%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.79-
- 月報酬標準差15.41-
- 月報酬夏普值0.30-
基金篩選
沒有符合 ”“ 的搜尋結果。
基金動態
