美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)

17.79美元0.01(0.06%)
2025/12/12更新
績效 / 
1月0.5%
3月3.86%
1年18.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.50%
      3.72%
      0.40%
    • 三個月
      3.86%
      6.05%
      2.42%
    • 一年
      18.16%
      23.89%
      15.59%
    • 三年(年度化)
      8.94%
      8.59%
      8.47%
    • 五年(年度化)
      7.28%
      12.61%
      5.24%
    • 十年(年度化)
      -
      6.41%
      7.71%
    • 年初至今
      20.62%
      8.49%
      19.48%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    行業股票 - 基礎建設
    基金公司/總代理人
    富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.62%
    基金規模
    1,073.06百萬截至 2025-12-12
    成立時間
    2016-12-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長，包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.29%
    2. 2.歐元區33.78%
    3. 3.英國9.74%
    4. 4.加拿大9.18%
    5. 5.大洋洲2.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用56.90%
    2. 2.工業29.15%
    3. 3.能源8.63%
    前五大持股
    1. 1.SSE PLC5.73%
    2. 2.Ferrovial SE5.00%
    3. 3.Entergy Corp4.96%
    4. 4.Severn Trent PLC4.81%
    5. 5.NextEra Energy Inc4.47%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      12.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國39.29%
    2. 2.歐元區33.78%
    3. 3.英國9.74%
    4. 4.加拿大9.18%
    5. 5.大洋洲2.69%
    前五大持股
    1. 1.SSE PLC5.73%
    2. 2.Ferrovial SE5.00%
    3. 3.Entergy Corp4.96%
    4. 4.Severn Trent PLC4.81%
    5. 5.NextEra Energy Inc4.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用56.90%
    2. 2.工業29.15%
    3. 3.能源8.63%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      12.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    風險評估
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