美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)

16.47美元0.02(0.12%)

2025/04/25更新

績效 /

1月4.76%

3月8.56%

1年19.78%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
16.47
0.02
0.12%
2025/04/24
16.49
0.19
1.17%
2025/04/23
16.30
0.11
0.67%
2025/04/22
16.41
0.22
1.36%
2025/04/21
16.19
0.10
0.61%
2025/04/17
16.29
0.15
0.93%
2025/04/16
16.14
0.06
0.37%
2025/04/15
16.08
0.11
0.69%
2025/04/14
15.97
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0.95%
2025/04/11
15.82
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2.13%
2025/04/10
15.49
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0.39%
2025/04/09
15.43
0.50
3.35%
2025/04/08
14.93
0.00
0.00%
2025/04/07
14.93
0.36
2.35%
2025/04/04
15.29
0.84
5.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/03
16.13
0.09
0.56%
2025/04/02
16.04
0.12
0.75%
2025/04/01
15.92
0.07
0.44%
2025/03/31
15.85
0.02
0.13%
2025/03/28
15.83
0.09
0.57%
2025/03/27
15.74
0.02
0.13%
2025/03/26
15.72
0.01
0.06%
2025/03/25
15.71
0.03
0.19%
2025/03/24
15.74
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0.00%
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0.51%
2025/03/20
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2025/03/19
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