美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)

13.46美元0.06(0.44%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.71%
3月5.2%
1年0.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      13.46
      0.06
      0.44%
    • 2023/09/21
      13.52
      0.22
      1.60%
    • 2023/09/20
      13.74
      0.03
      0.22%
    • 2023/09/19
      13.71
      0.03
      0.22%
    • 2023/09/18
      13.74
      0.04
      0.29%
    • 2023/09/15
      13.78
      0.02
      0.15%
    • 2023/09/14
      13.80
      0.21
      1.55%
    • 2023/09/13
      13.59
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/12
      13.58
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      13.58
      0.08
      0.59%
    • 2023/09/08
      13.50
      0.07
      0.52%
    • 2023/09/07
      13.43
      0.12
      0.90%
    • 2023/09/06
      13.31
      0.08
      0.60%
    • 2023/09/05
      13.39
      0.16
      1.18%
    • 2023/09/01
      13.55
      0.08
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      13.63
      0.11
      0.80%
    • 2023/08/30
      13.74
      0.02
      0.15%
    • 2023/08/29
      13.76
      0.14
      1.03%
    • 2023/08/28
      13.62
      0.05
      0.37%
    • 2023/08/25
      13.57
      0.05
      0.37%
    • 2023/08/24
      13.52
      0.11
      0.81%
    • 2023/08/23
      13.63
      0.14
      1.04%
    • 2023/08/22
      13.49
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/21
      13.48
      0.03
      0.22%
    • 2023/08/18
      13.51
      0.03
      0.22%
    • 2023/08/17
      13.48
      0.09
      0.66%
    • 2023/08/16
      13.57
      0.09
      0.66%
    • 2023/08/15
      13.66
      0.17
      1.23%
    • 2023/08/14
      13.83
      0.08
      0.58%
    • 2023/08/11
      13.91
      0.05
      0.36%

    下載歷史報價