美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)

13.46美元0.06(0.44%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.71%

3月5.2%

1年0.63%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
13.46
0.06
0.44%
2023/09/21
13.52
0.22
1.60%
2023/09/20
13.74
0.03
0.22%
2023/09/19
13.71
0.03
0.22%
2023/09/18
13.74
0.04
0.29%
2023/09/15
13.78
0.02
0.15%
2023/09/14
13.80
0.21
1.55%
2023/09/13
13.59
0.01
0.07%
2023/09/12
13.58
0.00
0.00%
2023/09/11
13.58
0.08
0.59%
2023/09/08
13.50
0.07
0.52%
2023/09/07
13.43
0.12
0.90%
2023/09/06
13.31
0.08
0.60%
2023/09/05
13.39
0.16
1.18%
2023/09/01
13.55
0.08
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
13.63
0.11
0.80%
2023/08/30
13.74
0.02
0.15%
2023/08/29
13.76
0.14
1.03%
2023/08/28
13.62
0.05
0.37%
2023/08/25
13.57
0.05
0.37%
2023/08/24
13.52
0.11
0.81%
2023/08/23
13.63
0.14
1.04%
2023/08/22
13.49
0.01
0.07%
2023/08/21
13.48
0.03
0.22%
2023/08/18
13.51
0.03
0.22%
2023/08/17
13.48
0.09
0.66%
2023/08/16
13.57
0.09
0.66%
2023/08/15
13.66
0.17
1.23%
2023/08/14
13.83
0.08
0.58%
2023/08/11
13.91
0.05
0.36%

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