美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)

16.47美元0.02(0.12%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月4.76%
3月8.56%
1年19.78%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      16.47
      0.02
      0.12%
    • 2025/04/24
      16.49
      0.19
      1.17%
    • 2025/04/23
      16.30
      0.11
      0.67%
    • 2025/04/22
      16.41
      0.22
      1.36%
    • 2025/04/21
      16.19
      0.10
      0.61%
    • 2025/04/17
      16.29
      0.15
      0.93%
    • 2025/04/16
      16.14
      0.06
      0.37%
    • 2025/04/15
      16.08
      0.11
      0.69%
    • 2025/04/14
      15.97
      0.15
      0.95%
    • 2025/04/11
      15.82
      0.33
      2.13%
    • 2025/04/10
      15.49
      0.06
      0.39%
    • 2025/04/09
      15.43
      0.50
      3.35%
    • 2025/04/08
      14.93
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/07
      14.93
      0.36
      2.35%
    • 2025/04/04
      15.29
      0.84
      5.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/03
      16.13
      0.09
      0.56%
    • 2025/04/02
      16.04
      0.12
      0.75%
    • 2025/04/01
      15.92
      0.07
      0.44%
    • 2025/03/31
      15.85
      0.02
      0.13%
    • 2025/03/28
      15.83
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      0.57%
    • 2025/03/27
      15.74
      0.02
      0.13%
    • 2025/03/26
      15.72
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/25
      15.71
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      0.19%
    • 2025/03/24
      15.74
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      0.00%
    • 2025/03/21
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    • 2025/03/20
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      0.44%
    • 2025/03/19
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      0.19%
    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
      15.72
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      0.71%
    • 2025/03/14
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