美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)

15.06美元0.02(0.13%)
2025/02/07更新
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    • 2025/02/07
      15.06
      0.02
      0.13%
    • 2025/02/06
      15.08
      0.10
      0.66%
    • 2025/02/05
      15.18
      0.13
      0.86%
    • 2025/02/04
      15.05
      0.08
      0.53%
    • 2025/02/03
      14.97
      0.07
      0.47%
    • 2025/01/31
      15.04
      0.11
      0.73%
    • 2025/01/30
      15.15
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      1.27%
    • 2025/01/29
      14.96
      0.01
      0.07%
    • 2025/01/28
      14.97
      0.12
      0.80%
    • 2025/01/27
      15.09
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      0.72%
    • 2025/01/24
      15.20
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      0.26%
    • 2025/01/23
      15.16
      0.10
      0.66%
    • 2025/01/22
      15.06
      0.24
      1.57%
    • 2025/01/21
      15.30
      0.19
      1.26%
    • 2025/01/17
      15.11
      0.06
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      15.05
      0.21
      1.42%
    • 2025/01/15
      14.84
      0.20
      1.37%
    • 2025/01/14
      14.64
      0.15
      1.04%
    • 2025/01/13
      14.49
      0.10
      0.69%
    • 2025/01/10
      14.59
      0.24
      1.62%
    • 2025/01/08
      14.83
      0.10
      0.67%
    • 2025/01/07
      14.93
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      0.13%
    • 2025/01/06
      14.95
      0.07
      0.47%
    • 2025/01/03
      15.02
      0.08
      0.54%
    • 2025/01/02
      14.94
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      0.34%
    • 2024/12/31
      14.89
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      0.07%
    • 2024/12/30
      14.90
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      0.20%
    • 2024/12/27
      14.93
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    • 2024/12/26
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    • 2024/12/24
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