美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)

13.55美元0.14(1.02%)

2023/03/17更新

績效 /

1月2.28%

3月1.3%

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
13.55
0.14
1.02%
2023/03/16
13.69
0.14
1.03%
2023/03/15
13.55
0.18
1.31%
2023/03/14
13.73
0.18
1.33%
2023/03/13
13.55
0.08
0.59%
2023/03/10
13.47
0.06
0.44%
2023/03/09
13.53
0.11
0.81%
2023/03/08
13.64
0.09
0.66%
2023/03/07
13.55
0.22
1.60%
2023/03/06
13.77
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0.36%
2023/03/03
13.82
0.19
1.39%
2023/03/02
13.63
0.08
0.59%
2023/03/01
13.55
0.07
0.51%
2023/02/28
13.62
0.16
1.16%
2023/02/27
13.78
0.10
0.73%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
13.68
0.07
0.51%
2023/02/23
13.75
0.03
0.22%
2023/02/22
13.72
0.12
0.87%
2023/02/21
13.84
0.22
1.57%
2023/02/17
14.06
0.05
0.36%
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14.01
0.13
0.92%
2023/02/15
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0.00%
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0.28%
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0.85%
2023/02/10
14.06
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