美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)

14.54美元0.01(0.07%)
2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      14.54
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/24
      14.55
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/23
      14.56
      0.12
      0.82%
    • 2024/07/22
      14.68
      0.10
      0.69%
    • 2024/07/19
      14.58
      0.03
      0.21%
    • 2024/07/18
      14.61
      0.04
      0.27%
    • 2024/07/17
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      0.27%
    • 2024/07/16
      14.61
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/15
      14.59
      0.23
      1.55%
    • 2024/07/12
      14.82
      0.07
      0.48%
    • 2024/07/11
      14.75
      0.26
      1.79%
    • 2024/07/10
      14.49
      0.19
      1.33%
    • 2024/07/09
      14.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      14.30
      0.07
      0.49%
    • 2024/07/05
      14.37
      0.15
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      14.22
      0.18
      1.28%
    • 2024/07/02
      14.04
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/01
      14.06
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/28
      14.05
      0.08
      0.57%
    • 2024/06/27
      14.13
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      0.00%
    • 2024/06/26
      14.13
      0.10
      0.70%
    • 2024/06/25
      14.23
      0.09
      0.63%
    • 2024/06/24
      14.32
      0.12
      0.85%
    • 2024/06/21
      14.20
      0.03
      0.21%
    • 2024/06/20
      14.23
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      0.64%
    • 2024/06/18
      14.14
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    • 2024/06/17
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      1.06%
    • 2024/06/14
      14.19
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      1.05%
    • 2024/06/13
      14.34
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      0.28%
    • 2024/06/12
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