美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)

14.88美元0.01(0.07%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月10.21%
3月6.96%
1年4.82%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      14.88
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/16
      14.89
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/15
      14.91
      0.20
      1.36%
    • 2024/05/14
      14.71
      0.11
      0.75%
    • 2024/05/13
      14.60
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/10
      14.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/09
      14.61
      0.12
      0.83%
    • 2024/05/08
      14.49
      0.08
      0.56%
    • 2024/05/07
      14.41
      0.12
      0.84%
    • 2024/05/06
      14.29
      0.03
      0.21%
    • 2024/05/03
      14.26
      0.15
      1.06%
    • 2024/05/02
      14.11
      0.20
      1.44%
    • 2024/05/01
      13.91
      0.06
      0.43%
    • 2024/04/30
      13.85
      0.17
      1.21%
    • 2024/04/29
      14.02
      0.12
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      13.90
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/25
      13.92
      0.04
      0.29%
    • 2024/04/24
      13.88
      0.08
      0.57%
    • 2024/04/23
      13.96
      0.09
      0.65%
    • 2024/04/22
      13.87
      0.11
      0.80%
    • 2024/04/19
      13.76
      0.10
      0.73%
    • 2024/04/18
      13.66
      0.07
      0.52%
    • 2024/04/17
      13.59
      0.08
      0.59%
    • 2024/04/16
      13.51
      0.15
      1.10%
    • 2024/04/15
      13.66
      0.15
      1.09%
    • 2024/04/12
      13.81
      0.06
      0.43%
    • 2024/04/11
      13.87
      0.05
      0.36%
    • 2024/04/10
      13.92
      0.31
      2.18%
    • 2024/04/09
      14.23
      0.07
      0.49%
    • 2024/04/08
      14.16
      0.03
      0.21%

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