美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)

13.55美元0.14(1.02%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月2.28%
3月1.3%
1年4.64%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      13.55
      0.14
      1.02%
    • 2023/03/16
      13.69
      0.14
      1.03%
    • 2023/03/15
      13.55
      0.18
      1.31%
    • 2023/03/14
      13.73
      0.18
      1.33%
    • 2023/03/13
      13.55
      0.08
      0.59%
    • 2023/03/10
      13.47
      0.06
      0.44%
    • 2023/03/09
      13.53
      0.11
      0.81%
    • 2023/03/08
      13.64
      0.09
      0.66%
    • 2023/03/07
      13.55
      0.22
      1.60%
    • 2023/03/06
      13.77
      0.05
      0.36%
    • 2023/03/03
      13.82
      0.19
      1.39%
    • 2023/03/02
      13.63
      0.08
      0.59%
    • 2023/03/01
      13.55
      0.07
      0.51%
    • 2023/02/28
      13.62
      0.16
      1.16%
    • 2023/02/27
      13.78
      0.10
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      13.68
      0.07
      0.51%
    • 2023/02/23
      13.75
      0.03
      0.22%
    • 2023/02/22
      13.72
      0.12
      0.87%
    • 2023/02/21
      13.84
      0.22
      1.57%
    • 2023/02/17
      14.06
      0.05
      0.36%
    • 2023/02/16
      14.01
      0.13
      0.92%
    • 2023/02/15
      14.14
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/14
      14.14
      0.04
      0.28%
    • 2023/02/13
      14.18
      0.12
      0.85%
    • 2023/02/10
      14.06
      0.06
      0.43%
    • 2023/02/09
      14.00
      0.09
      0.64%

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