美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)

13.88美元0.08(0.57%)
2024/04/24更新
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    • 2024/04/24
      13.88
      0.08
      0.57%
    • 2024/04/23
      13.96
      0.09
      0.65%
    • 2024/04/22
      13.87
      0.11
      0.80%
    • 2024/04/19
      13.76
      0.10
      0.73%
    • 2024/04/18
      13.66
      0.07
      0.52%
    • 2024/04/17
      13.59
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      0.59%
    • 2024/04/16
      13.51
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      1.10%
    • 2024/04/15
      13.66
      0.15
      1.09%
    • 2024/04/12
      13.81
      0.06
      0.43%
    • 2024/04/11
      13.87
      0.05
      0.36%
    • 2024/04/10
      13.92
      0.31
      2.18%
    • 2024/04/09
      14.23
      0.07
      0.49%
    • 2024/04/08
      14.16
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/05
      14.13
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/04
      14.16
      0.06
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      14.22
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/02
      14.19
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/01
      14.22
      0.12
      0.84%
    • 2024/03/28
      14.34
      0.08
      0.56%
    • 2024/03/27
      14.42
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      1.55%
    • 2024/03/26
      14.20
      0.09
      0.63%
    • 2024/03/25
      14.29
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      0.07%
    • 2024/03/22
      14.28
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    • 2024/03/21
      14.28
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      0.56%
    • 2024/03/20
      14.36
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/15
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