美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)

14.85美元0.17(1.16%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月5.02%
3月6.06%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      14.85
      0.17
      1.16%
    • 2024/12/19
      14.68
      0.07
      0.48%
    • 2024/12/18
      14.61
      0.37
      2.47%
    • 2024/12/17
      14.98
      0.09
      0.60%
    • 2024/12/16
      15.07
      0.07
      0.46%
    • 2024/12/13
      15.14
      0.03
      0.20%
    • 2024/12/12
      15.17
      0.03
      0.20%
    • 2024/12/11
      15.20
      0.07
      0.46%
    • 2024/12/10
      15.27
      0.07
      0.46%
    • 2024/12/09
      15.34
      0.16
      1.03%
    • 2024/12/06
      15.50
      0.18
      1.15%
    • 2024/12/05
      15.68
      0.14
      0.90%
    • 2024/12/04
      15.54
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/03
      15.55
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/02
      15.57
      0.25
      1.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      15.82
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/27
      15.80
      0.04
      0.25%
    • 2024/11/26
      15.76
      0.05
      0.32%
    • 2024/11/25
      15.71
      0.07
      0.45%
    • 2024/11/22
      15.64
      0.06
      0.39%
    • 2024/11/21
      15.58
      0.12
      0.78%
    • 2024/11/20
      15.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      15.46
      0.06
      0.39%
    • 2024/11/18
      15.40
      0.07
      0.46%
    • 2024/11/15
      15.33
      0.10
      0.66%
    • 2024/11/14
      15.23
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/13
      15.21
      0.09
      0.59%
    • 2024/11/12
      15.30
      0.19
      1.23%
    • 2024/11/11
      15.49
      0.10
      0.65%
    • 2024/11/08
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