景順環球企業基金C-年配息股 美元

244.60美元2.7(1.12%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月6.4%
3月9.85%
1年11.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      244.60
      2.70
      1.12%
    • 2024/07/16
      241.90
      0.87
      0.36%
    • 2024/07/15
      241.03
      2.59
      1.09%
    • 2024/07/12
      238.44
      4.71
      2.02%
    • 2024/07/11
      233.73
      2.28
      0.99%
    • 2024/07/10
      231.45
      1.05
      0.45%
    • 2024/07/09
      232.50
      0.66
      0.29%
    • 2024/07/08
      231.84
      0.88
      0.38%
    • 2024/07/05
      232.72
      0.62
      0.27%
    • 2024/07/04
      232.10
      1.47
      0.64%
    • 2024/07/03
      230.63
      2.87
      1.26%
    • 2024/07/02
      227.76
      2.91
      1.26%
    • 2024/07/01
      230.67
      0.85
      0.37%
    • 2024/06/28
      229.82
      1.40
      0.61%
    • 2024/06/27
      228.42
      0.31
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      228.73
      1.22
      0.53%
    • 2024/06/25
      229.95
      0.80
      0.35%
    • 2024/06/24
      229.15
      1.20
      0.53%
    • 2024/06/21
      227.95
      2.71
      1.18%
    • 2024/06/20
      230.66
      0.85
      0.37%
    • 2024/06/19
      229.81
      1.42
      0.62%
    • 2024/06/18
      228.39
      2.16
      0.96%
    • 2024/06/17
      226.23
      1.11
      0.49%
    • 2024/06/14
      227.34
      3.85
      1.67%
    • 2024/06/13
      231.19
      2.12
      0.93%
    • 2024/06/12
      229.07
      0.33
      0.14%
    • 2024/06/11
      229.40
      0.13
      0.06%
    • 2024/06/10
      229.27
      2.15
      0.93%
    • 2024/06/07
      231.42
      0.62
      0.27%
    • 2024/06/06
      232.04
      2.35
      1.02%

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