景順環球小型企業基金C-年配息股美元

250.46美元1.58(0.63%)

2025/06/17更新

績效 /

1月1.54%

3月9.39%

1年10.97%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/17
250.46
1.58
0.63%
2025/06/16
252.04
1.40
0.56%
2025/06/13
250.64
2.26
0.89%
2025/06/12
252.90
0.74
0.29%
2025/06/11
253.64
0.43
0.17%
2025/06/10
254.07
2.25
0.89%
2025/06/06
251.82
0.68
0.27%
2025/06/05
251.14
1.29
0.52%
2025/06/04
249.85
2.89
1.17%
2025/06/03
246.96
0.64
0.26%
2025/06/02
246.32
0.29
0.12%
2025/05/30
246.61
1.71
0.69%
2025/05/28
248.32
1.26
0.51%
2025/05/27
247.06
0.23
0.09%
2025/05/26
246.83
2.80
1.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/23
244.03
0.57
0.23%
2025/05/22
243.46
2.70
1.10%
2025/05/21
246.16
1.17
0.47%
2025/05/20
247.33
1.85
0.75%
2025/05/19
245.48
1.18
0.48%
2025/05/16
246.66
2.37
0.97%
2025/05/15
244.29
2.38
0.97%
2025/05/14
246.67
3.55
1.46%
2025/05/13
243.12
1.61
0.66%
2025/05/12
244.73
6.06
2.54%
2025/05/08
238.67
1.76
0.74%
2025/05/07
236.91
1.46
0.62%
2025/05/06
235.45
0.35
0.15%
2025/05/05
235.80
3.58
1.54%
2025/05/02
232.22
2.68
1.17%

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