景順環球小型企業基金C-年配息股 美元

250.46美元1.58(0.63%)
2025/06/17更新
績效 / 
1月1.54%
3月9.39%
1年10.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      250.46
      1.58
      0.63%
    • 2025/06/16
      252.04
      1.40
      0.56%
    • 2025/06/13
      250.64
      2.26
      0.89%
    • 2025/06/12
      252.90
      0.74
      0.29%
    • 2025/06/11
      253.64
      0.43
      0.17%
    • 2025/06/10
      254.07
      2.25
      0.89%
    • 2025/06/06
      251.82
      0.68
      0.27%
    • 2025/06/05
      251.14
      1.29
      0.52%
    • 2025/06/04
      249.85
      2.89
      1.17%
    • 2025/06/03
      246.96
      0.64
      0.26%
    • 2025/06/02
      246.32
      0.29
      0.12%
    • 2025/05/30
      246.61
      1.71
      0.69%
    • 2025/05/28
      248.32
      1.26
      0.51%
    • 2025/05/27
      247.06
      0.23
      0.09%
    • 2025/05/26
      246.83
      2.80
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      244.03
      0.57
      0.23%
    • 2025/05/22
      243.46
      2.70
      1.10%
    • 2025/05/21
      246.16
      1.17
      0.47%
    • 2025/05/20
      247.33
      1.85
      0.75%
    • 2025/05/19
      245.48
      1.18
      0.48%
    • 2025/05/16
      246.66
      2.37
      0.97%
    • 2025/05/15
      244.29
      2.38
      0.97%
    • 2025/05/14
      246.67
      3.55
      1.46%
    • 2025/05/13
      243.12
      1.61
      0.66%
    • 2025/05/12
      244.73
      6.06
      2.54%
    • 2025/05/08
      238.67
      1.76
      0.74%
    • 2025/05/07
      236.91
      1.46
      0.62%
    • 2025/05/06
      235.45
      0.35
      0.15%
    • 2025/05/05
      235.80
      3.58
      1.54%
    • 2025/05/02
      232.22
      2.68
      1.17%

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