景順環球企業基金C-年配息股 美元

186.30美元3.38(1.85%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月6.29%
3月16.16%
1年25.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      186.30
      3.38
      1.85%
    • 2022/06/22
      182.92
      4.07
      2.18%
    • 2022/06/21
      186.99
      3.29
      1.79%
    • 2022/06/20
      183.70
      0.10
      0.05%
    • 2022/06/17
      183.80
      1.93
      1.04%
    • 2022/06/16
      185.73
      2.64
      1.40%
    • 2022/06/15
      188.37
      0.28
      0.15%
    • 2022/06/14
      188.65
      4.81
      2.49%
    • 2022/06/13
      193.46
      8.53
      4.22%
    • 2022/06/10
      201.99
      4.56
      2.21%
    • 2022/06/09
      206.55
      1.43
      0.69%
    • 2022/06/08
      207.98
      1.69
      0.82%
    • 2022/06/07
      206.29
      1.55
      0.75%
    • 2022/06/03
      207.84
      2.81
      1.37%
    • 2022/06/02
      205.03
      1.07
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      206.10
      1.43
      0.69%
    • 2022/05/31
      207.53
      0.58
      0.28%
    • 2022/05/30
      208.11
      4.62
      2.27%
    • 2022/05/27
      203.49
      6.02
      3.05%
    • 2022/05/25
      197.47
      1.34
      0.67%
    • 2022/05/24
      198.81
      1.55
      0.77%
    • 2022/05/23
      200.36
      1.47
      0.74%
    • 2022/05/20
      198.89
      2.23
      1.13%
    • 2022/05/19
      196.66
      4.85
      2.41%
    • 2022/05/18
      201.51
      2.09
      1.05%
    • 2022/05/17
      199.42
      2.47
      1.25%
    • 2022/05/16
      196.95
      2.07
      1.06%
    • 2022/05/13
      194.88
      4.16
      2.18%
    • 2022/05/12
      190.72
      4.72
      2.42%
    • 2022/05/11
      195.44
      0.83
      0.43%

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