景順環球企業基金C-年配息股 美元

243.38美元1.12(0.46%)
2025/01/21更新
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3月0.46%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/21
      243.38
      1.12
      0.46%
    • 2025/01/20
      242.26
      0.99
      0.41%
    • 2025/01/17
      241.27
      1.20
      0.50%
    • 2025/01/16
      240.07
      4.19
      1.78%
    • 2025/01/15
      235.88
      2.78
      1.19%
    • 2025/01/14
      233.10
      4.20
      1.84%
    • 2025/01/13
      228.90
      6.46
      2.75%
    • 2025/01/10
      235.36
      0.70
      0.30%
    • 2025/01/09
      236.06
      0.56
      0.24%
    • 2025/01/08
      236.62
      3.65
      1.52%
    • 2025/01/07
      240.27
      0.93
      0.39%
    • 2025/01/06
      241.20
      4.43
      1.87%
    • 2025/01/03
      236.77
      1.43
      0.60%
    • 2025/01/02
      238.20
      0.74
      0.31%
    • 2024/12/31
      237.46
      0.34
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      237.80
      2.03
      0.85%
    • 2024/12/27
      239.83
      2.55
      1.08%
    • 2024/12/23
      237.28
      3.35
      1.43%
    • 2024/12/20
      233.93
      4.10
      1.72%
    • 2024/12/19
      238.03
      6.87
      2.81%
    • 2024/12/18
      244.90
      0.87
      0.35%
    • 2024/12/17
      245.77
      1.04
      0.42%
    • 2024/12/16
      246.81
      1.65
      0.66%
    • 2024/12/13
      248.46
      0.88
      0.35%
    • 2024/12/12
      249.34
      0.68
      0.27%
    • 2024/12/11
      248.66
      0.56
      0.23%
    • 2024/12/10
      249.22
      2.01
      0.80%
    • 2024/12/09
      251.23
      0.17
      0.07%
    • 2024/12/06
      251.06
      1.81
      0.72%
    • 2024/12/05
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