景順環球企業基金C-年配息股 美元

247.67美元0.15(0.06%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月2.24%
3月1.15%
1年51.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      247.67
      0.15
      0.06%
    • 2021/07/23
      247.52
      1.19
      0.48%
    • 2021/07/22
      248.71
      4.45
      1.82%
    • 2021/07/21
      244.26
      4.56
      1.90%
    • 2021/07/20
      239.70
      2.72
      1.12%
    • 2021/07/19
      242.42
      4.05
      1.64%
    • 2021/07/16
      246.47
      1.65
      0.67%
    • 2021/07/15
      248.12
      1.73
      0.69%
    • 2021/07/14
      249.85
      2.55
      1.01%
    • 2021/07/13
      252.40
      1.32
      0.53%
    • 2021/07/12
      251.08
      3.53
      1.43%
    • 2021/07/09
      247.55
      0.99
      0.40%
    • 2021/07/08
      246.56
      4.54
      1.81%
    • 2021/07/07
      251.10
      2.10
      0.83%
    • 2021/07/06
      253.20
      0.33
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      253.53
      0.75
      0.30%
    • 2021/07/02
      252.78
      1.08
      0.43%
    • 2021/07/01
      251.70
      1.25
      0.49%
    • 2021/06/30
      252.95
      0.46
      0.18%
    • 2021/06/29
      253.41
      0.59
      0.23%
    • 2021/06/28
      254.00
      0.65
      0.26%
    • 2021/06/25
      253.35
      2.49
      0.99%
    • 2021/06/24
      250.86
      1.29
      0.52%
    • 2021/06/22
      249.57
      3.15
      1.28%
    • 2021/06/21
      246.42
      4.04
      1.61%
    • 2021/06/18
      250.46
      2.00
      0.79%
    • 2021/06/17
      252.46
      1.98
      0.78%
    • 2021/06/16
      254.44
      0.55
      0.22%
    • 2021/06/15
      254.99
      0.05
      0.02%
    • 2021/06/14
      255.04
      0.89
      0.35%

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