景順環球企業基金C-年配息股 美元

233.93美元4.1(1.72%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月3.75%
3月5.22%
1年8.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      233.93
      4.10
      1.72%
    • 2024/12/19
      238.03
      6.87
      2.81%
    • 2024/12/18
      244.90
      0.87
      0.35%
    • 2024/12/17
      245.77
      1.04
      0.42%
    • 2024/12/16
      246.81
      1.65
      0.66%
    • 2024/12/13
      248.46
      0.88
      0.35%
    • 2024/12/12
      249.34
      0.68
      0.27%
    • 2024/12/11
      248.66
      0.56
      0.23%
    • 2024/12/10
      249.22
      2.01
      0.80%
    • 2024/12/09
      251.23
      0.17
      0.07%
    • 2024/12/06
      251.06
      1.81
      0.72%
    • 2024/12/05
      252.87
      0.16
      0.06%
    • 2024/12/04
      252.71
      1.48
      0.59%
    • 2024/12/03
      251.23
      0.91
      0.36%
    • 2024/12/02
      250.32
      0.23
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      250.09
      0.83
      0.33%
    • 2024/11/28
      249.26
      0.07
      0.03%
    • 2024/11/27
      249.33
      1.68
      0.67%
    • 2024/11/26
      251.01
      1.52
      0.61%
    • 2024/11/25
      249.49
      4.46
      1.82%
    • 2024/11/22
      245.03
      2.52
      1.04%
    • 2024/11/21
      242.51
      0.53
      0.22%
    • 2024/11/20
      243.04
      2.25
      0.93%
    • 2024/11/19
      240.79
      0.32
      0.13%
    • 2024/11/18
      241.11
      1.62
      0.67%
    • 2024/11/15
      242.73
      3.70
      1.50%
    • 2024/11/14
      246.43
      0.88
      0.36%
    • 2024/11/13
      247.31
      3.70
      1.47%
    • 2024/11/12
      251.01
      0.89
      0.35%
    • 2024/11/11
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      2.21
      0.89%

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