景順環球企業基金C-年配息股 美元

239.98美元3.19(1.35%)
2024/07/26更新
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3月6.95%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      239.98
      3.19
      1.35%
    • 2024/07/25
      236.79
      4.41
      1.83%
    • 2024/07/24
      241.20
      0.93
      0.38%
    • 2024/07/23
      242.13
      0.91
      0.38%
    • 2024/07/22
      241.22
      0.63
      0.26%
    • 2024/07/19
      240.59
      3.26
      1.34%
    • 2024/07/18
      243.85
      0.75
      0.31%
    • 2024/07/17
      244.60
      2.70
      1.12%
    • 2024/07/16
      241.90
      0.87
      0.36%
    • 2024/07/15
      241.03
      2.59
      1.09%
    • 2024/07/12
      238.44
      4.71
      2.02%
    • 2024/07/11
      233.73
      2.28
      0.99%
    • 2024/07/10
      231.45
      1.05
      0.45%
    • 2024/07/09
      232.50
      0.66
      0.29%
    • 2024/07/08
      231.84
      0.88
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      232.72
      0.62
      0.27%
    • 2024/07/04
      232.10
      1.47
      0.64%
    • 2024/07/03
      230.63
      2.87
      1.26%
    • 2024/07/02
      227.76
      2.91
      1.26%
    • 2024/07/01
      230.67
      0.85
      0.37%
    • 2024/06/28
      229.82
      1.40
      0.61%
    • 2024/06/27
      228.42
      0.31
      0.14%
    • 2024/06/26
      228.73
      1.22
      0.53%
    • 2024/06/25
      229.95
      0.80
      0.35%
    • 2024/06/24
      229.15
      1.20
      0.53%
    • 2024/06/21
      227.95
      2.71
      1.18%
    • 2024/06/20
      230.66
      0.85
      0.37%
    • 2024/06/19
      229.81
      1.42
      0.62%
    • 2024/06/18
      228.39
      2.16
      0.96%
    • 2024/06/17
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