景順環球企業基金C-年配息股 美元

173.75美元4.07(2.4%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月14.21%
3月11.1%
1年32.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      173.75
      4.07
      2.40%
    • 2022/09/28
      169.68
      2.73
      1.58%
    • 2022/09/27
      172.41
      0.10
      0.06%
    • 2022/09/26
      172.51
      2.45
      1.40%
    • 2022/09/23
      174.96
      6.01
      3.32%
    • 2022/09/22
      180.97
      1.79
      0.98%
    • 2022/09/21
      182.76
      2.23
      1.21%
    • 2022/09/20
      184.99
      1.45
      0.79%
    • 2022/09/19
      183.54
      2.33
      1.25%
    • 2022/09/16
      185.87
      1.56
      0.83%
    • 2022/09/15
      187.43
      0.40
      0.21%
    • 2022/09/14
      187.83
      6.44
      3.32%
    • 2022/09/13
      194.27
      1.76
      0.91%
    • 2022/09/12
      192.51
      3.14
      1.66%
    • 2022/09/09
      189.37
      2.72
      1.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/08
      186.65
      3.60
      1.97%
    • 2022/09/07
      183.05
      2.34
      1.26%
    • 2022/09/06
      185.39
      0.88
      0.48%
    • 2022/09/05
      184.51
      1.43
      0.77%
    • 2022/09/02
      185.94
      1.83
      0.98%
    • 2022/09/01
      187.77
      2.38
      1.25%
    • 2022/08/31
      190.15
      2.35
      1.22%
    • 2022/08/30
      192.50
      0.26
      0.14%
    • 2022/08/29
      192.24
      5.54
      2.80%
    • 2022/08/26
      197.78
      1.65
      0.84%
    • 2022/08/25
      196.13
      1.94
      1.00%
    • 2022/08/24
      194.19
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/23
      194.20
      2.01
      1.02%
    • 2022/08/22
      196.21
      3.73
      1.87%
    • 2022/08/19
      199.94
      1.68
      0.83%

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