景順環球企業基金C-年配息股 美元

234.19美元7.47(3.09%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.36%
3月14.57%
1年42.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      234.19
      7.47
      3.09%
    • 2021/02/25
      241.66
      2.47
      1.03%
    • 2021/02/19
      239.92
      1.18
      0.49%
    • 2021/02/18
      241.10
      1.53
      0.63%
    • 2021/02/17
      242.63
      1.81
      0.74%
    • 2021/02/16
      244.44
      1.05
      0.43%
    • 2021/02/15
      243.39
      2.65
      1.10%
    • 2021/02/12
      240.74
      0.66
      0.28%
    • 2021/02/11
      240.08
      0.16
      0.07%
    • 2021/02/10
      239.92
      1.18
      0.49%
    • 2021/02/09
      238.74
      2.53
      1.07%
    • 2021/02/08
      236.21
      2.98
      1.28%
    • 2021/02/05
      233.23
      2.80
      1.22%
    • 2021/02/03
      231.50
      3.42
      1.50%
    • 2021/02/02
      228.08
      2.97
      1.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      225.11
      0.24
      0.11%
    • 2021/01/29
      225.35
      1.14
      0.51%
    • 2021/01/28
      224.21
      5.31
      2.31%
    • 2021/01/27
      229.52
      1.52
      0.66%
    • 2021/01/26
      231.04
      2.02
      0.87%
    • 2021/01/25
      233.06
      0.91
      0.39%
    • 2021/01/22
      232.15
      1.55
      0.66%
    • 2021/01/21
      233.70
      2.44
      1.06%
    • 2021/01/20
      231.26
      1.95
      0.85%
    • 2021/01/19
      229.31
      1.11
      0.49%
    • 2021/01/18
      228.20
      2.26
      0.98%
    • 2021/01/15
      230.46
      0.28
      0.12%
    • 2021/01/14
      230.18
      0.36
      0.16%
    • 2021/01/13
      230.54
      2.50
      1.10%
    • 2021/01/12
      228.04
      0.46
      0.20%

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