景順環球企業基金C-年配息股 美元

204.11美元0.28(0.14%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月8.8%
3月3.32%
1年2.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      204.11
      0.28
      0.14%
    • 2023/11/30
      203.83
      0.31
      0.15%
    • 2023/11/29
      204.14
      0.04
      0.02%
    • 2023/11/28
      204.10
      0.39
      0.19%
    • 2023/11/27
      204.49
      0.78
      0.38%
    • 2023/11/24
      203.71
      0.17
      0.08%
    • 2023/11/23
      203.54
      0.66
      0.33%
    • 2023/11/22
      202.88
      1.34
      0.66%
    • 2023/11/21
      204.22
      1.35
      0.67%
    • 2023/11/20
      202.87
      2.01
      1.00%
    • 2023/11/17
      200.86
      0.50
      0.25%
    • 2023/11/16
      201.36
      0.78
      0.39%
    • 2023/11/15
      202.14
      7.23
      3.71%
    • 2023/11/14
      194.91
      0.61
      0.31%
    • 2023/11/13
      194.30
      1.49
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      192.81
      1.53
      0.79%
    • 2023/11/09
      194.34
      0.07
      0.04%
    • 2023/11/08
      194.41
      0.27
      0.14%
    • 2023/11/07
      194.68
      2.10
      1.07%
    • 2023/11/06
      196.78
      3.64
      1.89%
    • 2023/11/03
      193.14
      2.53
      1.33%
    • 2023/11/02
      190.61
      3.01
      1.60%
    • 2023/10/31
      187.60
      1.24
      0.67%
    • 2023/10/30
      186.36
      0.50
      0.27%
    • 2023/10/27
      186.86
      0.74
      0.40%
    • 2023/10/26
      186.12
      2.48
      1.32%
    • 2023/10/25
      188.60
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/24
      188.60
      0.13
      0.07%
    • 2023/10/23
      188.47
      2.03
      1.07%
    • 2023/10/20
      190.50
      2.24
      1.16%

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