景順環球企業基金C-年配息股 美元

247.85美元3.14(1.28%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.07%
3月0.11%
1年37.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      247.85
      3.14
      1.28%
    • 2021/10/14
      244.71
      1.78
      0.73%
    • 2021/10/13
      242.93
      0.91
      0.38%
    • 2021/10/12
      242.02
      1.01
      0.42%
    • 2021/10/11
      243.03
      1.29
      0.53%
    • 2021/10/08
      244.32
      2.52
      1.04%
    • 2021/10/07
      241.80
      2.94
      1.23%
    • 2021/10/06
      238.86
      3.32
      1.37%
    • 2021/10/05
      242.18
      2.96
      1.21%
    • 2021/10/04
      245.14
      1.69
      0.69%
    • 2021/10/01
      243.45
      2.53
      1.03%
    • 2021/09/30
      245.98
      1.22
      0.49%
    • 2021/09/29
      247.20
      3.67
      1.46%
    • 2021/09/28
      250.87
      0.32
      0.13%
    • 2021/09/27
      251.19
      1.23
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      252.42
      1.74
      0.69%
    • 2021/09/23
      250.68
      2.40
      0.97%
    • 2021/09/22
      248.28
      0.74
      0.30%
    • 2021/09/21
      249.02
      1.07
      0.43%
    • 2021/09/20
      247.95
      5.31
      2.10%
    • 2021/09/17
      253.26
      0.10
      0.04%
    • 2021/09/16
      253.16
      0.08
      0.03%
    • 2021/09/15
      253.08
      1.74
      0.68%
    • 2021/09/14
      254.82
      0.65
      0.26%
    • 2021/09/13
      254.17
      1.14
      0.45%
    • 2021/09/10
      255.31
      0.98
      0.39%
    • 2021/09/09
      254.33
      1.93
      0.75%
    • 2021/09/08
      256.26
      1.64
      0.64%
    • 2021/09/07
      257.90
      0.62
      0.24%
    • 2021/09/06
      258.52
      0.44
      0.17%

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