聯博-美國成長基金ED月配級別美元

24.26美元0.4(1.68%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月4%
3月10.07%
1年10.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      4.00%
      0.99%
      3.75%
    • 三個月
      10.07%
      6.61%
      7.13%
    • 一年
      10.36%
      2.34%
      9.75%
    • 三年(年度化)
      7.62%
      13.62%
      6.86%
    • 五年(年度化)
      10.43%
      13.80%
      8.59%
    • 十年(年度化)
      -
      14.46%
      11.20%
    • 年初至今
      14.37%
      15.49%
      13.74%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.37%
    基金規模
    5,233.25百萬截至 2023-05-25
    成立時間
    2018-05-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    포트폴리오의 투자목적은 주로 미국 발행인의 주식 증권에 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 추구하는 것입니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國98.10%
    2. 2.歐元區1.51%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.74%
    2. 2.健康護理25.89%
    3. 3.周期性消費13.81%
    4. 4.金融服務8.02%
    5. 5.防守性消費7.64%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp10.11%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc5.66%
    3. 3.Visa Inc Class A5.53%
    4. 4.Alphabet Inc Class C4.55%
    5. 5.Amazon.com Inc3.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      20.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.美國98.10%
    2. 2.歐元區1.51%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.39%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp10.11%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc5.66%
    3. 3.Visa Inc Class A5.53%
    4. 4.Alphabet Inc Class C4.55%
    5. 5.Amazon.com Inc3.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.74%
    2. 2.健康護理25.89%
    3. 3.周期性消費13.81%
    4. 4.金融服務8.02%
    5. 5.防守性消費7.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      20.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -