景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股 美元

5.97美元0.02(0.34%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月7.08%
3月0.14%
1年21.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.88%
      -
      -
    • 一個月
      7.08%
      0.08%
      6.64%
    • 三個月
      0.14%
      7.10%
      0.26%
    • 一年
      21.83%
      22.21%
      15.63%
    • 三年(年度化)
      6.82%
      6.20%
      4.52%
    • 五年(年度化)
      3.63%
      2.33%
      1.97%
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      0.22%
    • 年初至今
      22.73%
      22.18%
      16.83%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.73%
    基金規模
    89.63百萬截至 2022-11-28
    成立時間
    2018-10-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的目標是賺取高收益及達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資於新興市場國家發行機構發行的各種 債務證券(可於其他地方上市或於其他途徑買賣)以達致其目 標。 債券證券將包括(但不限於)由政府、地方當局、公共機構、半 主權機構、跨國組織及公共國際機構所發行的債務證券,以及 企業債券以及可轉換債券。 本基金可將不超過10%的資產淨值投資於應急可轉債。 本基金可將不超過20%的資產淨值投資於違約或被視為存在高 違約風險(由SICAV 釐定)的證券(「受壓證券」)。 本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金、貨 幣市場工具以及不符合上述規定的其他合資格可轉讓證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency1.80%
    2. 2.Oman (Sultanate Of) 4.75%1.67%
    3. 3.Qatar (State of) 4.817%1.51%
    4. 4.Uruguay (Republic of) 5.1%1.33%
    5. 5.Angola (Republic of) 8.75%1.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.68
      -
    • 月報酬標準差
      15.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.58
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency1.80%
    2. 2.Oman (Sultanate Of) 4.75%1.67%
    3. 3.Qatar (State of) 4.817%1.51%
    4. 4.Uruguay (Republic of) 5.1%1.33%
    5. 5.Angola (Republic of) 8.75%1.29%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.68
      -
    • 月報酬標準差
      15.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.58
      -