景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股 美元

8.78美元0.03(0.34%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.51%
3月1.04%
1年0.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      2.51%
      2.56%
      2.00%
    • 三個月
      1.04%
      2.02%
      1.42%
    • 一年
      0.25%
      0.99%
      2.06%
    • 三年(年度化)
      2.99%
      4.37%
      3.45%
    • 五年(年度化)
      -
      5.65%
      5.44%
    • 十年(年度化)
      -
      5.59%
      3.99%
    • 年初至今
      2.76%
      3.75%
      2.72%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.76%
    基金規模
    141.87百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2018-10-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的目標是賺取高收益及達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資於新興市場國家發行機構發行的各種 債務證券(可於其他地方上市或於其他途徑買賣)以達致其目 標。 債券證券將包括(但不限於)由政府、地方當局、公共機構、半 主權機構、跨國組織及公共國際機構所發行的債務證券,以及 企業債券以及可轉換債券。 本基金可將不超過10%的資產淨值投資於應急可轉債。 本基金可將不超過20%的資產淨值投資於違約或被視為存在高 違約風險(由SICAV 釐定)的證券(「受壓證券」)。 本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金、貨 幣市場工具以及不符合上述規定的其他合資格可轉讓證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.The Republic of Paraguay 5.4%2.14%
    2. 2.Ukraine (Republic of) 7.75%1.75%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 4.62%1.18%
    4. 4.State of Qatar 4.82%1.11%
    5. 5.The Republic of Uzbekistan 3.7%1.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      13.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.The Republic of Paraguay 5.4%2.14%
    2. 2.Ukraine (Republic of) 7.75%1.75%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 4.62%1.18%
    4. 4.State of Qatar 4.82%1.11%
    5. 5.The Republic of Uzbekistan 3.7%1.10%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      13.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -