景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股 美元

5.75美元0.01(0.17%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月0.86%
3月0.37%
1年6.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      0.86%
      1.50%
      0.97%
    • 三個月
      0.37%
      2.62%
      1.43%
    • 一年
      6.56%
      5.77%
      9.09%
    • 三年(年度化)
      5.77%
      4.32%
      3.35%
    • 五年(年度化)
      1.45%
      0.47%
      0.06%
    • 十年(年度化)
      -
      3.01%
      1.22%
    • 年初至今
      2.52%
      4.48%
      3.69%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.52%
    基金規模
    88.12百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2018-10-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的目標是賺取高收益及達致長期資本增值。本基金尋求透過系統性風險管理及產生超額回報的方法,主要投資於新興 市場國家發行機構發行的各種債務證券(可於其他地方上市或於其他途徑買賣)以 達致其目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US Ultra Bond (CBT) Dec191.42%
    2. 2.Romania (Republic Of) 5.25%1.28%
    3. 3.Ivory Coast (Republic Of) 6.125%1.22%
    4. 4.South Africa (Republic of) 4.85%1.17%
    5. 5.Saudi Arabia (Kingdom of) 3.25%1.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.47
      -
    • 月報酬標準差
      10.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.US Ultra Bond (CBT) Dec191.42%
    2. 2.Romania (Republic Of) 5.25%1.28%
    3. 3.Ivory Coast (Republic Of) 6.125%1.22%
    4. 4.South Africa (Republic of) 4.85%1.17%
    5. 5.Saudi Arabia (Kingdom of) 3.25%1.13%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.47
      -
    • 月報酬標準差
      10.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -