景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股 美元

8.84美元0.02(0.23%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.74%
1年6.1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.97%
      0.91%
      0.89%
    • 三個月
      0.74%
      2.36%
      0.48%
    • 一年
      6.10%
      4.20%
      4.59%
    • 三年(年度化)
      6.78%
      6.96%
      6.31%
    • 五年(年度化)
      -
      4.05%
      4.09%
    • 十年(年度化)
      -
      5.23%
      3.87%
    • 年初至今
      1.14%
      0.45%
      0.05%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.14%
    基金規模
    130.21百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2018-10-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的目標是賺取高收益及達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資於新興市場國家發行機構發行的各種 債務證券(可於其他地方上市或於其他途徑買賣)以達致其目 標。 債券證券將包括(但不限於)由政府、地方當局、公共機構、半 主權機構、跨國組織及公共國際機構所發行的債務證券,以及 企業債券以及可轉換債券。 本基金可將不超過10%的資產淨值投資於應急可轉債。 本基金可將不超過20%的資產淨值投資於違約或被視為存在高 違約風險(由SICAV 釐定)的證券(「受壓證券」)。 本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金、貨 幣市場工具以及不符合上述規定的其他合資格可轉讓證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ukraine (Republic of) 7.75%1.91%
    2. 2.Peru (Republic of) 2.78%1.63%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 6.5%1.41%
    4. 4.Qatar (State of) 4.82%1.40%
    5. 5.Turkey (Republic of) 5.95%1.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      13.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ukraine (Republic of) 7.75%1.91%
    2. 2.Peru (Republic of) 2.78%1.63%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 6.5%1.41%
    4. 4.Qatar (State of) 4.82%1.40%
    5. 5.Turkey (Republic of) 5.95%1.39%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      13.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -