景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股 美元

8.91美元0(0%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.19%
3月3.72%
1年11.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.19%
      1.08%
      0.80%
    • 三個月
      3.72%
      1.95%
      2.40%
    • 一年
      11.37%
      8.96%
      9.26%
    • 三年(年度化)
      6.26%
      5.81%
      5.69%
    • 五年(年度化)
      -
      5.02%
      4.80%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      3.83%
    • 年初至今
      0.39%
      1.87%
      0.84%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.39%
    基金規模
    135.36百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    2018-10-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的目標是賺取高收益及達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資於新興市場國家發行機構發行的各種 債務證券(可於其他地方上市或於其他途徑買賣)以達致其目 標。 債券證券將包括(但不限於)由政府、地方當局、公共機構、半 主權機構、跨國組織及公共國際機構所發行的債務證券,以及 企業債券以及可轉換債券。 本基金可將不超過10%的資產淨值投資於應急可轉債。 本基金可將不超過20%的資產淨值投資於違約或被視為存在高 違約風險(由SICAV 釐定)的證券(「受壓證券」)。 本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金、貨 幣市場工具以及不符合上述規定的其他合資格可轉讓證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ukraine (Republic of) 7.75%1.81%
    2. 2.Peru (Republic of) 2.78%1.50%
    3. 3.Eskom Holdings SOC Limited 6.35%1.36%
    4. 4.Bahamas (Commonwealth of) 8.95%1.33%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.5%1.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      13.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ukraine (Republic of) 7.75%1.81%
    2. 2.Peru (Republic of) 2.78%1.50%
    3. 3.Eskom Holdings SOC Limited 6.35%1.36%
    4. 4.Bahamas (Commonwealth of) 8.95%1.33%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.5%1.30%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      13.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -