景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股 美元

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2021/06/18更新
績效 / 
1月1.19%
3月3.72%
1年11.37%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      8.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/17
      8.91
      0.03
      0.34%
    • 2021/06/16
      8.88
      0.07
      0.78%
    • 2021/06/15
      8.95
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/14
      8.97
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/11
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/10
      8.94
      0.03
      0.34%
    • 2021/06/09
      8.91
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/08
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/07
      8.88
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/04
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/03
      8.88
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/02
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/01
      8.86
      0.04
      0.45%
    • 2021/05/31
      8.90
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/27
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/26
      8.89
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/25
      8.87
      0.03
      0.34%
    • 2021/05/21
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/20
      8.83
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/19
      8.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/18
      8.85
      0.05
      0.57%
    • 2021/05/17
      8.80
      0.03
      0.34%
    • 2021/05/14
      8.77
      0.04
      0.45%
    • 2021/05/12
      8.81
      0.05
      0.56%
    • 2021/05/11
      8.86
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      0.57%
    • 2021/05/10
      8.81
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      0.23%
    • 2021/05/07
      8.79
      0.03
      0.34%
    • 2021/05/06
      8.76
      0.01
      0.11%

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