景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股 美元

6.13美元0(0%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月0.99%
3月2.85%
1年9.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      6.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      6.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/15
      6.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      6.13
      0.04
      0.66%
    • 2024/07/11
      6.09
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/10
      6.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/09
      6.08
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/08
      6.07
      0.03
      0.50%
    • 2024/07/05
      6.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/04
      6.04
      0.04
      0.67%
    • 2024/07/03
      6.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/02
      6.00
      0.04
      0.66%
    • 2024/07/01
      6.04
      0.04
      0.66%
    • 2024/06/28
      6.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      6.08
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      6.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/25
      6.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      6.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      6.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      6.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/19
      6.09
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/18
      6.08
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/17
      6.09
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/14
      6.10
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/13
      6.09
      0.04
      0.66%
    • 2024/06/12
      6.05
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/11
      6.04
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/10
      6.05
      0.02
      0.33%
    • 2024/06/07
      6.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/06
      6.07
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價