景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股 美元

6.26美元0.01(0.16%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.47%
3月4.29%
1年18.86%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      6.26
      0.01
      0.16%
    • 2024/10/10
      6.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/09
      6.27
      0.01
      0.16%
    • 2024/10/08
      6.28
      0.01
      0.16%
    • 2024/10/07
      6.29
      0.02
      0.32%
    • 2024/10/04
      6.31
      0.01
      0.16%
    • 2024/10/03
      6.32
      0.01
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    • 2024/10/02
      6.33
      0.01
      0.16%
    • 2024/10/01
      6.32
      0.02
      0.32%
    • 2024/09/30
      6.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/27
      6.34
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    • 2024/09/26
      6.34
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    • 2024/09/25
      6.33
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    • 2024/09/24
      6.33
      0.01
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    • 2024/09/23
      6.34
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      6.35
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/19
      6.34
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    • 2024/09/18
      6.34
      0.02
      0.32%
    • 2024/09/17
      6.32
      0.02
      0.32%
    • 2024/09/16
      6.30
      0.03
      0.48%
    • 2024/09/13
      6.27
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    • 2024/09/12
      6.26
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    • 2024/09/11
      6.26
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    • 2024/09/10
      6.25
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    • 2024/09/09
      6.26
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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