景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股 美元

7.98美元0.01(0.13%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.33%
3月4.59%
1年5.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/20
      7.97
      0.05
      0.63%
    • 2022/01/19
      7.92
      0.05
      0.63%
    • 2022/01/18
      7.97
      0.04
      0.50%
    • 2022/01/17
      8.01
      0.05
      0.62%
    • 2022/01/14
      8.06
      0.03
      0.37%
    • 2022/01/13
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/12
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/11
      8.11
      0.04
      0.49%
    • 2022/01/10
      8.15
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/07
      8.17
      0.06
      0.73%
    • 2022/01/06
      8.23
      0.03
      0.36%
    • 2022/01/05
      8.26
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/04
      8.28
      0.05
      0.60%
    • 2021/12/31
      8.33
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      8.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      8.32
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/23
      8.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/22
      8.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      8.30
      0.03
      0.36%
    • 2021/12/20
      8.33
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/17
      8.34
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/16
      8.33
      0.03
      0.36%
    • 2021/12/15
      8.36
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      0.00%
    • 2021/12/14
      8.36
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    • 2021/12/13
      8.36
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    • 2021/12/10
      8.36
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      0.12%
    • 2021/12/09
      8.35
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/08
      8.33
      0.03
      0.36%
    • 2021/12/07
      8.30
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價