景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股 美元

6.26美元0.05(0.81%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.63%
3月2.05%
1年23.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      6.26
      0.05
      0.81%
    • 2022/08/11
      6.21
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/10
      6.20
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/09
      6.20
      0.03
      0.49%
    • 2022/08/08
      6.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      6.17
      0.04
      0.65%
    • 2022/08/04
      6.13
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/03
      6.14
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/02
      6.14
      0.03
      0.49%
    • 2022/08/01
      6.11
      0.02
      0.33%
    • 2022/07/29
      6.09
      0.07
      1.16%
    • 2022/07/28
      6.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/27
      6.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/26
      6.02
      0.03
      0.50%
    • 2022/07/25
      5.99
      0.04
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      5.95
      0.06
      1.02%
    • 2022/07/21
      5.89
      0.05
      0.86%
    • 2022/07/20
      5.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/19
      5.84
      0.03
      0.52%
    • 2022/07/18
      5.81
      0.02
      0.34%
    • 2022/07/15
      5.83
      0.05
      0.85%
    • 2022/07/14
      5.88
      0.05
      0.84%
    • 2022/07/13
      5.93
      0.04
      0.67%
    • 2022/07/12
      5.97
      0.04
      0.67%
    • 2022/07/11
      6.01
      0.02
      0.33%
    • 2022/07/08
      6.03
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/07
      6.04
      0.04
      0.66%
    • 2022/07/06
      6.08
      0.02
      0.33%
    • 2022/07/05
      6.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/04
      6.10
      0.05
      0.83%

    下載歷史報價