景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股 美元

8.75美元0.02(0.23%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.06%
1年7.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      8.75
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/23
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/22
      8.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      8.78
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/20
      8.81
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/17
      8.84
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/16
      8.86
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/15
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/14
      8.86
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/13
      8.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/09
      8.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/07
      8.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      8.85
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/02
      8.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/01
      8.84
      0.03
      0.34%
    • 2021/08/31
      8.87
      0.02
      0.23%
    • 2021/08/30
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/27
      8.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/26
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/25
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/24
      8.82
      0.02
      0.23%
    • 2021/08/23
      8.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/20
      8.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      8.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/18
      8.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      8.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/16
      8.80
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價