景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股 美元

5.92美元0.02(0.34%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月9.1%
3月1.45%
1年23.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      5.92
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/24
      5.90
      0.04
      0.68%
    • 2022/11/23
      5.86
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/22
      5.84
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/21
      5.85
      0.04
      0.68%
    • 2022/11/18
      5.89
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/17
      5.91
      0.03
      0.51%
    • 2022/11/16
      5.88
      0.04
      0.69%
    • 2022/11/15
      5.84
      0.04
      0.69%
    • 2022/11/14
      5.80
      0.07
      1.22%
    • 2022/11/11
      5.73
      0.07
      1.24%
    • 2022/11/10
      5.66
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/09
      5.65
      0.03
      0.53%
    • 2022/11/08
      5.62
      0.04
      0.72%
    • 2022/11/07
      5.58
      0.03
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      5.55
      0.03
      0.54%
    • 2022/11/03
      5.58
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/02
      5.58
      0.04
      0.71%
    • 2022/10/31
      5.62
      0.02
      0.36%
    • 2022/10/28
      5.60
      0.03
      0.54%
    • 2022/10/27
      5.57
      0.06
      1.09%
    • 2022/10/26
      5.51
      0.04
      0.73%
    • 2022/10/25
      5.47
      0.01
      0.18%
    • 2022/10/24
      5.46
      0.03
      0.55%
    • 2022/10/21
      5.49
      0.03
      0.54%
    • 2022/10/20
      5.52
      0.03
      0.54%
    • 2022/10/19
      5.55
      0.01
      0.18%
    • 2022/10/18
      5.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/17
      5.54
      0.01
      0.18%
    • 2022/10/14
      5.55
      0.03
      0.54%

    下載歷史報價