M&G北美股息基金A(歐元)

28.7歐元0.65(2.32%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月4.93%
3月6.04%
1年19.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.19%
      -
      -
    • 一個月
      4.93%
      0.82%
      3.54%
    • 三個月
      6.04%
      15.54%
      6.11%
    • 一年
      19.76%
      19.84%
      33.93%
    • 三年(年度化)
      13.63%
      12.48%
      13.44%
    • 五年(年度化)
      13.09%
      16.69%
      15.39%
    • 十年(年度化)
      12.11%
      13.64%
      11.32%
    • 年初至今
      6.01%
      0.82%
      3.50%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.01%
    基金規模
    142.55百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2018-11-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金有二項目標:於五年期間內提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長 及收益);及 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大 進行之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之 百分之八十。 本基金通常持有少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.81%
    2. 2.加拿大3.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.61%
    2. 2.金融服務20.27%
    3. 3.健康護理14.66%
    4. 4.工業8.22%
    5. 5.周期性消費7.40%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.89%
    2. 2.Visa Inc Class A5.90%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc4.47%
    4. 4.Lam Research Corp4.44%
    5. 5.Fidelity National Information Services Inc4.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      19.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.81%
    2. 2.加拿大3.70%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.89%
    2. 2.Visa Inc Class A5.90%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc4.47%
    4. 4.Lam Research Corp4.44%
    5. 5.Fidelity National Information Services Inc4.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.61%
    2. 2.金融服務20.27%
    3. 3.健康護理14.66%
    4. 4.工業8.22%
    5. 5.周期性消費7.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      19.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -