M&G北美股息基金A(歐元)

34.77歐元0.2(0.57%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月2.78%
3月3.35%
1年2.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      2.78%
      6.70%
      5.28%
    • 三個月
      3.35%
      5.94%
      8.29%
    • 一年
      2.68%
      8.55%
      2.09%
    • 三年(年度化)
      9.46%
      9.66%
      8.44%
    • 五年(年度化)
      11.17%
      9.38%
      7.89%
    • 十年(年度化)
      13.12%
      12.51%
      10.32%
    • 年初至今
      5.08%
      6.70%
      5.28%

    基金總覽

    基金組別
    美國股票收益
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.08%
    基金規模
    355.93百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2018-11-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金有二項目標:於五年期間內提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長 及收益);及 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大 進行之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之 百分之八十。 本基金通常持有少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.72%
    2. 2.加拿大2.94%
    3. 3.歐元區1.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.83%
    2. 2.金融服務27.17%
    3. 3.健康護理10.45%
    4. 4.周期性消費5.73%
    5. 5.基本物料5.39%
    前五大持股
    1. 1.Mastercard Inc Class A8.80%
    2. 2.Microsoft Corp8.30%
    3. 3.Broadcom Inc6.11%
    4. 4.Visa Inc Class A5.46%
    5. 5.BlackRock Inc4.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      21.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.72%
    2. 2.加拿大2.94%
    3. 3.歐元區1.18%
    前五大持股
    1. 1.Mastercard Inc Class A8.80%
    2. 2.Microsoft Corp8.30%
    3. 3.Broadcom Inc6.11%
    4. 4.Visa Inc Class A5.46%
    5. 5.BlackRock Inc4.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.83%
    2. 2.金融服務27.17%
    3. 3.健康護理10.45%
    4. 4.周期性消費5.73%
    5. 5.基本物料5.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      21.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -