M&G北美股息基金A(歐元)

28.7歐元0.65(2.32%)

2021/03/02更新

績效 /

1月4.93%

3月6.04%

1年19.76%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.19%
-
-
一個月
4.93%
0.82%
3.54%
三個月
6.04%
15.54%
6.11%
一年
19.76%
19.84%
33.93%
三年(年度化)
13.63%
12.48%
13.44%
五年(年度化)
13.09%
16.69%
15.39%
十年(年度化)
12.11%
13.64%
11.32%
年初至今
6.01%
0.82%
3.50%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型均衡型股票

基金公司/總代理人

瀚亞證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

6.01%

基金規模

142.55百萬截至 2021-03-01

成立時間

2018-11-09

晨星評等

投資策略

本基金有二項目標：於五年期間內提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益)；及提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大進行之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之百分之八十。本基金通常持有少於 50 檔股票。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國95.81%
2.加拿大3.70%

前五大大行業比重

1.科技25.61%
2.金融服務20.27%
3.健康護理14.66%
4.工業8.22%
5.周期性消費7.40%

前五大持股

1.Microsoft Corp8.89%
2.Visa Inc Class A5.90%
3.UnitedHealth Group Inc4.47%
4.Lam Research Corp4.44%
5.Fidelity National Information Services Inc4.32%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.88
-
月報酬標準差
19.63
-
月報酬夏普值
0.46
-

風險評估

投資區域

1.美國95.81%
2.加拿大3.70%

前五大持股

1.Microsoft Corp8.89%
2.Visa Inc Class A5.90%
3.UnitedHealth Group Inc4.47%
4.Lam Research Corp4.44%
5.Fidelity National Information Services Inc4.32%

前五大大行業比重

1.科技25.61%
2.金融服務20.27%
3.健康護理14.66%
4.工業8.22%
5.周期性消費7.40%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.88
-
月報酬標準差
19.63
-
月報酬夏普值
0.46
-

風險評估

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