M&G北美股息基金A(歐元)

30.65歐元0.23(0.73%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.18%
3月8.21%
1年29.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.22%
      -
      -
    • 一個月
      1.18%
      5.38%
      1.05%
    • 三個月
      8.21%
      12.54%
      3.79%
    • 一年
      29.95%
      49.48%
      46.90%
    • 三年(年度化)
      13.32%
      19.24%
      15.14%
    • 五年(年度化)
      14.68%
      17.76%
      15.63%
    • 十年(年度化)
      13.02%
      14.23%
      12.07%
    • 年初至今
      13.23%
      11.61%
      9.57%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    13.23%
    基金規模
    180.07百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2018-11-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金有二項目標:於五年期間內提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長 及收益);及 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大 進行之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之 百分之八十。 本基金通常持有少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.22%
    2. 2.加拿大3.48%
    3. 3.新興亞洲1.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.47%
    2. 2.金融服務20.19%
    3. 3.健康護理15.47%
    4. 4.工業7.58%
    5. 5.周期性消費6.73%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.25%
    2. 2.Visa Inc Class A6.63%
    3. 3.Fidelity National Information Services Inc4.88%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc4.77%
    5. 5.Lowe's Companies Inc4.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      19.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.22%
    2. 2.加拿大3.48%
    3. 3.新興亞洲1.77%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.25%
    2. 2.Visa Inc Class A6.63%
    3. 3.Fidelity National Information Services Inc4.88%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc4.77%
    5. 5.Lowe's Companies Inc4.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.47%
    2. 2.金融服務20.19%
    3. 3.健康護理15.47%
    4. 4.工業7.58%
    5. 5.周期性消費6.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      19.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -