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歐元
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2021/03/02
更新
績效 /
1月
4.93%
3月
6.04%
1年
19.76%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.19%
-
-
一個月
4.93%
0.82%
3.54%
三個月
6.04%
15.54%
6.11%
一年
19.76%
19.84%
33.93%
三年(年度化)
13.63%
12.48%
13.44%
五年(年度化)
13.09%
16.69%
15.39%
十年(年度化)
12.11%
13.64%
11.32%
年初至今
6.01%
0.82%
3.50%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美國大型均衡型股票
基金公司/總代理人
瀚亞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
6.01%
基金規模
142.55百萬
截至 2021-03-01
成立時間
2018-11-09
晨星評等
投資策略
本基金有二項目標:於五年期間內提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長 及收益);及 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大 進行之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之 百分之八十。 本基金通常持有少於 50 檔股票。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
95.81%
2.
加拿大
3.70%
前五大大行業比重
1.
科技
25.61%
2.
金融服務
20.27%
3.
健康護理
14.66%
4.
工業
8.22%
5.
周期性消費
7.40%
前五大持股
1.
Microsoft Corp
8.89%
2.
Visa Inc Class A
5.90%
3.
UnitedHealth Group Inc
4.47%
4.
Lam Research Corp
4.44%
5.
Fidelity National Information Services Inc
4.32%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.88
-
月報酬標準差
19.63
-
月報酬夏普值
0.46
-
風險評估
投資區域
1.
美國
95.81%
2.
加拿大
3.70%
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1.
Microsoft Corp
8.89%
2.
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5.90%
3.
UnitedHealth Group Inc
4.47%
4.
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4.44%
5.
Fidelity National Information Services Inc
4.32%
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1.
科技
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金融服務
20.27%
3.
健康護理
14.66%
4.
工業
8.22%
5.
周期性消費
7.40%
風險概要(三年)
項目
指數
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月報酬平均數(算數)
0.88
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