M&G環球股息基金A(美元)

16.90美元0.07(0.42%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月3.87%
3月5.43%
1年12.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      3.87%
      -
      4.72%
    • 三個月
      5.43%
      -
      7.09%
    • 一年
      12.95%
      -
      14.50%
    • 三年(年度化)
      11.20%
      -
      11.59%
    • 五年(年度化)
      13.46%
      -
      11.79%
    • 十年(年度化)
      7.66%
      -
      7.19%
    • 年初至今
      5.91%
      -
      12.34%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.91%
    基金規模
    3,738.51百萬截至 2025-06-13
    成立時間
    2018-09-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金有二項目標: • 於五年期間內提供比起全球股票市場較高之總報酬(結合資 本增長及收益);及 • 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於任何國家(包含新興市場)之各產業及各市值規模 公司之股權證券至少達其淨資產價值之百分之八十。本基金通常持 有少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.66%
    2. 2.加拿大18.93%
    3. 3.英國9.32%
    4. 4.歐元區9.22%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務14.88%
    2. 2.健康護理14.85%
    3. 3.周期性消費14.75%
    4. 4.科技13.27%
    5. 5.能源9.19%
    前五大持股
    1. 1.Amcor PLC Ordinary Shares6.48%
    2. 2.Microsoft Corp6.46%
    3. 3.Keyera Corp5.52%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A4.97%
    5. 5.Methanex Corp4.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      15.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.66%
    2. 2.加拿大18.93%
    3. 3.英國9.32%
    4. 4.歐元區9.22%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.47%
    前五大持股
    1. 1.Amcor PLC Ordinary Shares6.48%
    2. 2.Microsoft Corp6.46%
    3. 3.Keyera Corp5.52%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A4.97%
    5. 5.Methanex Corp4.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務14.88%
    2. 2.健康護理14.85%
    3. 3.周期性消費14.75%
    4. 4.科技13.27%
    5. 5.能源9.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      15.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -