M&G環球股息基金A(美元)

12.84美元0.08(0.64%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月3.44%
3月9.51%
1年55.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      3.44%
      -
      2.93%
    • 三個月
      9.51%
      -
      8.36%
    • 一年
      55.77%
      -
      35.71%
    • 三年(年度化)
      10.32%
      -
      8.08%
    • 五年(年度化)
      11.89%
      -
      8.46%
    • 十年(年度化)
      7.27%
      -
      5.82%
    • 年初至今
      7.47%
      -
      9.96%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.47%
    基金規模
    228.56百萬截至 2021-05-04
    成立時間
    2018-09-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金有二項目標: • 於五年期間內提供比起全球股票市場較高之總報酬(結合資 本增長及收益);及 • 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於任何國家(包含新興市場)之各產業及各市值規模 公司之股權證券至少達其淨資產價值之百分之八十。本基金通常持 有少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.06%
    2. 2.加拿大19.13%
    3. 3.歐洲不包含歐元區16.17%
    4. 4.英國13.90%
    5. 5.歐元區3.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費17.93%
    2. 2.健康護理17.45%
    3. 3.基本物料15.74%
    4. 4.金融服務12.79%
    5. 5.能源10.38%
    前五大持股
    1. 1.Imperial Brands PLC7.53%
    2. 2.Methanex Corp7.27%
    3. 3.Trinseo SA6.87%
    4. 4.Gibson Energy Inc6.45%
    5. 5.Keyera Corp5.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      22.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.06%
    2. 2.加拿大19.13%
    3. 3.歐洲不包含歐元區16.17%
    4. 4.英國13.90%
    5. 5.歐元區3.02%
    前五大持股
    1. 1.Imperial Brands PLC7.53%
    2. 2.Methanex Corp7.27%
    3. 3.Trinseo SA6.87%
    4. 4.Gibson Energy Inc6.45%
    5. 5.Keyera Corp5.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費17.93%
    2. 2.健康護理17.45%
    3. 3.基本物料15.74%
    4. 4.金融服務12.79%
    5. 5.能源10.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      22.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -