M&G環球股息基金A(美元)

13.00美元0.01(0.07%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.76%
3月2.46%
1年36.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      -
      1.03%
    • 三個月
      2.46%
      -
      2.75%
    • 一年
      36.87%
      -
      28.13%
    • 三年(年度化)
      9.66%
      -
      9.20%
    • 五年(年度化)
      11.87%
      -
      9.06%
    • 十年(年度化)
      7.87%
      -
      7.29%
    • 年初至今
      9.55%
      -
      12.94%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.55%
    基金規模
    214.91百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2018-09-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金有二項目標: • 於五年期間內提供比起全球股票市場較高之總報酬(結合資 本增長及收益);及 • 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於任何國家(包含新興市場)之各產業及各市值規模 公司之股權證券至少達其淨資產價值之百分之八十。本基金通常持 有少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.22%
    2. 2.加拿大20.62%
    3. 3.英國13.47%
    4. 4.歐洲不包含歐元區12.73%
    5. 5.歐元區4.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費17.61%
    2. 2.基本物料15.22%
    3. 3.健康護理14.32%
    4. 4.金融服務12.12%
    5. 5.能源11.97%
    前五大持股
    1. 1.Imperial Brands PLC7.33%
    2. 2.Gibson Energy Inc6.58%
    3. 3.Methanex Corp6.37%
    4. 4.Trinseo SA6.05%
    5. 5.Keyera Corp5.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      22.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.22%
    2. 2.加拿大20.62%
    3. 3.英國13.47%
    4. 4.歐洲不包含歐元區12.73%
    5. 5.歐元區4.25%
    前五大持股
    1. 1.Imperial Brands PLC7.33%
    2. 2.Gibson Energy Inc6.58%
    3. 3.Methanex Corp6.37%
    4. 4.Trinseo SA6.05%
    5. 5.Keyera Corp5.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費17.61%
    2. 2.基本物料15.22%
    3. 3.健康護理14.32%
    4. 4.金融服務12.12%
    5. 5.能源11.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      22.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -