M&G環球股息基金A(美元)

13.28美元0(0.01%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月1.05%
3月3.73%
1年0.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.92%
      -
      -
    • 一個月
      1.05%
      -
      0.21%
    • 三個月
      3.73%
      -
      2.48%
    • 一年
      0.99%
      -
      1.94%
    • 三年(年度化)
      11.44%
      -
      8.45%
    • 五年(年度化)
      6.37%
      -
      5.35%
    • 十年(年度化)
      6.12%
      -
      6.09%
    • 年初至今
      8.82%
      -
      5.89%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.82%
    基金規模
    3,550.36百萬截至 2023-06-06
    成立時間
    2018-09-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金有二項目標: • 於五年期間內提供比起全球股票市場較高之總報酬(結合資 本增長及收益);及 • 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於任何國家(包含新興市場)之各產業及各市值規模 公司之股權證券至少達其淨資產價值之百分之八十。本基金通常持 有少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國38.77%
    2. 2.加拿大19.24%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.74%
    4. 4.歐元區10.00%
    5. 5.英國5.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.38%
    2. 2.健康護理15.76%
    3. 3.周期性消費13.20%
    4. 4.金融服務12.16%
    5. 5.基本物料11.96%
    前五大持股
    1. 1.Methanex Corp6.89%
    2. 2.Microsoft Corp4.88%
    3. 3.Broadcom Inc4.80%
    4. 4.Keyera Corp4.03%
    5. 5.Novartis AG Registered Shares3.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.29
      -
    • 月報酬標準差
      17.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -
    投資區域
    1. 1.美國38.77%
    2. 2.加拿大19.24%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.74%
    4. 4.歐元區10.00%
    5. 5.英國5.36%
    前五大持股
    1. 1.Methanex Corp6.89%
    2. 2.Microsoft Corp4.88%
    3. 3.Broadcom Inc4.80%
    4. 4.Keyera Corp4.03%
    5. 5.Novartis AG Registered Shares3.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.38%
    2. 2.健康護理15.76%
    3. 3.周期性消費13.20%
    4. 4.金融服務12.16%
    5. 5.基本物料11.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.29
      -
    • 月報酬標準差
      17.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -