M&G環球股息基金A(美元)

11.74美元0.06(0.48%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月10.35%
3月13.17%
1年9.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.81%
      -
      -
    • 一個月
      10.35%
      -
      7.78%
    • 三個月
      13.17%
      -
      11.64%
    • 一年
      9.09%
      -
      10.70%
    • 三年(年度化)
      5.97%
      -
      4.21%
    • 五年(年度化)
      6.11%
      -
      4.51%
    • 十年(年度化)
      6.69%
      -
      6.62%
    • 年初至今
      11.32%
      -
      15.11%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.32%
    基金規模
    2,923.78百萬截至 2022-07-04
    成立時間
    2018-09-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金有二項目標: • 於五年期間內提供比起全球股票市場較高之總報酬(結合資 本增長及收益);及 • 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於任何國家(包含新興市場)之各產業及各市值規模 公司之股權證券至少達其淨資產價值之百分之八十。本基金通常持 有少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.23%
    2. 2.加拿大23.12%
    3. 3.英國11.51%
    4. 4.歐洲不包含歐元區9.06%
    5. 5.歐元區4.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料16.37%
    2. 2.防守性消費16.04%
    3. 3.科技15.05%
    4. 4.健康護理12.24%
    5. 5.金融服務11.16%
    前五大持股
    1. 1.Methanex Corp8.33%
    2. 2.Imperial Brands PLC5.87%
    3. 3.Gibson Energy Inc5.68%
    4. 4.Microsoft Corp4.85%
    5. 5.Trinseo PLC4.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      20.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.23%
    2. 2.加拿大23.12%
    3. 3.英國11.51%
    4. 4.歐洲不包含歐元區9.06%
    5. 5.歐元區4.49%
    前五大持股
    1. 1.Methanex Corp8.33%
    2. 2.Imperial Brands PLC5.87%
    3. 3.Gibson Energy Inc5.68%
    4. 4.Microsoft Corp4.85%
    5. 5.Trinseo PLC4.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料16.37%
    2. 2.防守性消費16.04%
    3. 3.科技15.05%
    4. 4.健康護理12.24%
    5. 5.金融服務11.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      20.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -