M&G環球股息基金A(美元)

13.02美元0.05(0.37%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月5.19%
3月0.26%
1年3.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.26%
      -
      -
    • 一個月
      5.19%
      -
      4.25%
    • 三個月
      0.26%
      -
      1.22%
    • 一年
      3.76%
      -
      6.76%
    • 三年(年度化)
      4.81%
      -
      5.21%
    • 五年(年度化)
      7.11%
      -
      6.74%
    • 十年(年度化)
      5.04%
      -
      5.63%
    • 年初至今
      6.68%
      -
      9.33%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.68%
    基金規模
    3,144.64百萬截至 2023-12-04
    成立時間
    2018-09-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金有二項目標: • 於五年期間內提供比起全球股票市場較高之總報酬(結合資 本增長及收益);及 • 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於任何國家(包含新興市場)之各產業及各市值規模 公司之股權證券至少達其淨資產價值之百分之八十。本基金通常持 有少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.95%
    2. 2.加拿大19.88%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.05%
    4. 4.歐元區8.74%
    5. 5.日本4.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.54%
    2. 2.健康護理16.53%
    3. 3.周期性消費14.04%
    4. 4.金融服務13.19%
    5. 5.基本物料10.04%
    前五大持股
    1. 1.Methanex Corp7.53%
    2. 2.Broadcom Inc6.94%
    3. 3.Microsoft Corp6.07%
    4. 4.Keyera Corp6.04%
    5. 5.Gibson Energy Inc4.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      18.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.95%
    2. 2.加拿大19.88%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.05%
    4. 4.歐元區8.74%
    5. 5.日本4.07%
    前五大持股
    1. 1.Methanex Corp7.53%
    2. 2.Broadcom Inc6.94%
    3. 3.Microsoft Corp6.07%
    4. 4.Keyera Corp6.04%
    5. 5.Gibson Energy Inc4.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.54%
    2. 2.健康護理16.53%
    3. 3.周期性消費14.04%
    4. 4.金融服務13.19%
    5. 5.基本物料10.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      18.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -