M&G環球股息基金A(美元)

13.35美元0.02(0.18%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月1.6%
3月2.86%
1年31.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.79%
      -
      -
    • 一個月
      1.60%
      -
      0.58%
    • 三個月
      2.86%
      -
      0.17%
    • 一年
      31.81%
      -
      25.27%
    • 三年(年度化)
      11.24%
      -
      10.77%
    • 五年(年度化)
      11.71%
      -
      9.38%
    • 十年(年度化)
      9.17%
      -
      8.04%
    • 年初至今
      12.25%
      -
      12.67%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.25%
    基金規模
    2,514.30百萬截至 2021-10-18
    成立時間
    2018-09-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金有二項目標: • 於五年期間內提供比起全球股票市場較高之總報酬(結合資 本增長及收益);及 • 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於任何國家(包含新興市場)之各產業及各市值規模 公司之股權證券至少達其淨資產價值之百分之八十。本基金通常持 有少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.05%
    2. 2.加拿大21.13%
    3. 3.英國13.46%
    4. 4.歐洲不包含歐元區11.86%
    5. 5.歐元區4.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費17.57%
    2. 2.健康護理14.02%
    3. 3.基本物料14.00%
    4. 4.能源12.54%
    5. 5.金融服務12.51%
    前五大持股
    1. 1.Methanex Corp9.04%
    2. 2.Imperial Brands PLC7.10%
    3. 3.Gibson Energy Inc6.16%
    4. 4.Trinseo SA5.58%
    5. 5.Keyera Corp5.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      22.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.05%
    2. 2.加拿大21.13%
    3. 3.英國13.46%
    4. 4.歐洲不包含歐元區11.86%
    5. 5.歐元區4.38%
    前五大持股
    1. 1.Methanex Corp9.04%
    2. 2.Imperial Brands PLC7.10%
    3. 3.Gibson Energy Inc6.16%
    4. 4.Trinseo SA5.58%
    5. 5.Keyera Corp5.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費17.57%
    2. 2.健康護理14.02%
    3. 3.基本物料14.00%
    4. 4.能源12.54%
    5. 5.金融服務12.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      22.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -