M&G環球股息基金A(美元)

14.96美元0.01(0.08%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月6.44%
3月6.85%
1年14.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.08%
      -
      -
    • 一個月
      6.44%
      -
      6.68%
    • 三個月
      6.85%
      -
      6.23%
    • 一年
      14.65%
      -
      16.05%
    • 三年(年度化)
      4.59%
      -
      4.64%
    • 五年(年度化)
      9.15%
      -
      8.51%
    • 十年(年度化)
      5.99%
      -
      6.10%
    • 年初至今
      7.80%
      -
      7.29%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.80%
    基金規模
    3,366.67百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2018-09-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金有二項目標: • 於五年期間內提供比起全球股票市場較高之總報酬(結合資 本增長及收益);及 • 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於任何國家(包含新興市場)之各產業及各市值規模 公司之股權證券至少達其淨資產價值之百分之八十。本基金通常持 有少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.29%
    2. 2.加拿大23.22%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.08%
    4. 4.歐元區8.95%
    5. 5.英國6.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.82%
    2. 2.健康護理15.68%
    3. 3.金融服務14.34%
    4. 4.周期性消費13.22%
    5. 5.能源11.26%
    前五大持股
    1. 1.Methanex Corp8.43%
    2. 2.Keyera Corp6.95%
    3. 3.Broadcom Inc6.60%
    4. 4.Gibson Energy Inc4.98%
    5. 5.Microsoft Corp4.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      15.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.29%
    2. 2.加拿大23.22%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.08%
    4. 4.歐元區8.95%
    5. 5.英國6.73%
    前五大持股
    1. 1.Methanex Corp8.43%
    2. 2.Keyera Corp6.95%
    3. 3.Broadcom Inc6.60%
    4. 4.Gibson Energy Inc4.98%
    5. 5.Microsoft Corp4.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.82%
    2. 2.健康護理15.68%
    3. 3.金融服務14.34%
    4. 4.周期性消費13.22%
    5. 5.能源11.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      15.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -