M&G環球股息基金A(美元)

13.11美元0.08(0.62%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.92%
3月2.68%
1年39.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      13.11
      0.08
      0.62%
    • 2021/08/03
      13.03
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/02
      13.05
      0.05
      0.38%
    • 2021/07/30
      13.00
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/29
      12.99
      0.08
      0.64%
    • 2021/07/28
      12.91
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/27
      12.93
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/26
      12.91
      0.05
      0.40%
    • 2021/07/23
      12.86
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/22
      12.87
      0.19
      1.47%
    • 2021/07/21
      12.68
      0.15
      1.21%
    • 2021/07/20
      12.53
      0.18
      1.45%
    • 2021/07/19
      12.71
      0.24
      1.87%
    • 2021/07/16
      12.95
      0.07
      0.56%
    • 2021/07/15
      13.03
      0.05
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      13.07
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/13
      13.09
      0.08
      0.65%
    • 2021/07/12
      13.01
      0.15
      1.14%
    • 2021/07/09
      12.86
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/08
      12.84
      0.08
      0.60%
    • 2021/07/07
      12.92
      0.07
      0.55%
    • 2021/07/06
      12.99
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/05
      12.98
      0.07
      0.57%
    • 2021/07/02
      12.91
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/01
      12.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/30
      12.90
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/29
      12.91
      0.05
      0.38%
    • 2021/06/28
      12.95
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/25
      12.95
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/24
      12.92
      0.02
      0.14%

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