M&G環球股息基金A(美元)

13.16美元0.07(0.51%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月4.65%
3月9.16%
1年57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      13.16
      0.07
      0.51%
    • 2021/05/07
      13.09
      0.16
      1.24%
    • 2021/05/06
      12.93
      0.09
      0.73%
    • 2021/05/05
      12.84
      0.08
      0.64%
    • 2021/05/04
      12.76
      0.07
      0.52%
    • 2021/04/30
      12.69
      0.08
      0.62%
    • 2021/04/29
      12.77
      0.09
      0.71%
    • 2021/04/28
      12.68
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/27
      12.65
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/26
      12.62
      0.10
      0.82%
    • 2021/04/23
      12.51
      0.08
      0.66%
    • 2021/04/22
      12.60
      0.10
      0.80%
    • 2021/04/21
      12.50
      0.14
      1.09%
    • 2021/04/20
      12.64
      0.19
      1.51%
    • 2021/04/19
      12.83
      0.07
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      12.76
      0.09
      0.68%
    • 2021/04/15
      12.67
      0.09
      0.70%
    • 2021/04/14
      12.58
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/13
      12.61
      0.05
      0.36%
    • 2021/04/12
      12.66
      0.09
      0.68%
    • 2021/04/09
      12.57
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/08
      12.53
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/07
      12.54
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/06
      12.55
      0.22
      1.76%
    • 2021/04/01
      12.33
      0.04
      0.36%
    • 2021/03/31
      12.29
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/30
      12.31
      0.06
      0.52%
    • 2021/03/29
      12.38
      0.18
      1.47%
    • 2021/03/26
      12.20
      0.07
      0.60%
    • 2021/03/25
      12.13
      0.01
      0.06%

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