M&G環球股息基金C(美元)

13.69美元0.17(1.23%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.88%
3月0.52%
1年0.47%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      1.88%
      -
      2.55%
    • 三個月
      0.52%
      -
      0.99%
    • 一年
      0.47%
      -
      0.54%
    • 三年(年度化)
      14.55%
      -
      9.52%
    • 五年(年度化)
      6.96%
      -
      5.33%
    • 十年(年度化)
      6.68%
      -
      5.83%
    • 年初至今
      6.17%
      -
      4.16%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.17%
    基金規模
    3,474.10百萬截至 2023-06-01
    成立時間
    2018-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金有二項目標: • 於五年期間內提供比起全球股票市場較高之總報酬(結合資 本增長及收益);及 • 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於任何國家(包含新興市場)之各產業及各市值規模 公司之股權證券至少達其淨資產價值之百分之八十。本基金通常持 有少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國38.77%
    2. 2.加拿大19.24%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.74%
    4. 4.歐元區10.00%
    5. 5.英國5.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.38%
    2. 2.健康護理15.76%
    3. 3.周期性消費13.20%
    4. 4.金融服務12.16%
    5. 5.基本物料11.96%
    前五大持股
    1. 1.Methanex Corp6.89%
    2. 2.Microsoft Corp4.88%
    3. 3.Broadcom Inc4.80%
    4. 4.Keyera Corp4.03%
    5. 5.Novartis AG Registered Shares3.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.38
      -
    • 月報酬標準差
      17.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -
    投資區域
    1. 1.美國38.77%
    2. 2.加拿大19.24%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.74%
    4. 4.歐元區10.00%
    5. 5.英國5.36%
    前五大持股
    1. 1.Methanex Corp6.89%
    2. 2.Microsoft Corp4.88%
    3. 3.Broadcom Inc4.80%
    4. 4.Keyera Corp4.03%
    5. 5.Novartis AG Registered Shares3.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.38%
    2. 2.健康護理15.76%
    3. 3.周期性消費13.20%
    4. 4.金融服務12.16%
    5. 5.基本物料11.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.38
      -
    • 月報酬標準差
      17.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -