M&G環球股息基金C(美元)

13.43美元0.05(0.39%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.85%
3月2.72%
1年38.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      13.43
      0.05
      0.39%
    • 2021/07/30
      13.38
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/29
      13.37
      0.09
      0.65%
    • 2021/07/28
      13.29
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/27
      13.31
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/26
      13.28
      0.05
      0.41%
    • 2021/07/23
      13.23
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/22
      13.24
      0.19
      1.48%
    • 2021/07/21
      13.04
      0.16
      1.22%
    • 2021/07/20
      12.89
      0.19
      1.44%
    • 2021/07/19
      13.08
      0.25
      1.87%
    • 2021/07/16
      13.32
      0.07
      0.56%
    • 2021/07/15
      13.40
      0.05
      0.38%
    • 2021/07/14
      13.45
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/13
      13.47
      0.09
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      13.38
      0.15
      1.15%
    • 2021/07/09
      13.23
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/08
      13.21
      0.08
      0.60%
    • 2021/07/07
      13.29
      0.07
      0.55%
    • 2021/07/06
      13.36
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/05
      13.35
      0.08
      0.58%
    • 2021/07/02
      13.28
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/01
      13.26
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/30
      13.27
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/29
      13.27
      0.05
      0.38%
    • 2021/06/28
      13.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/25
      13.31
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/24
      13.28
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/22
      13.26
      0.15
      1.11%
    • 2021/06/21
      13.12
      0.21
      1.54%

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