M&G環球股息基金C(美元)

13.13美元0.04(0.29%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月12.24%
3月9.75%
1年0.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      13.13
      0.04
      0.29%
    • 2022/12/01
      13.09
      0.23
      1.75%
    • 2022/11/30
      12.86
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/29
      12.85
      0.03
      0.20%
    • 2022/11/28
      12.88
      0.08
      0.62%
    • 2022/11/25
      12.96
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/24
      12.98
      0.16
      1.28%
    • 2022/11/23
      12.82
      0.16
      1.23%
    • 2022/11/22
      12.66
      0.09
      0.70%
    • 2022/11/21
      12.57
      0.11
      0.89%
    • 2022/11/18
      12.69
      0.13
      1.02%
    • 2022/11/17
      12.56
      0.17
      1.33%
    • 2022/11/16
      12.73
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/15
      12.74
      0.05
      0.42%
    • 2022/11/14
      12.69
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      12.65
      0.80
      6.80%
    • 2022/11/10
      11.84
      0.23
      1.88%
    • 2022/11/09
      12.07
      0.07
      0.60%
    • 2022/11/08
      12.00
      0.13
      1.07%
    • 2022/11/07
      11.87
      0.33
      2.88%
    • 2022/11/04
      11.54
      0.21
      1.88%
    • 2022/11/03
      11.32
      0.37
      3.18%
    • 2022/11/02
      11.70
      0.13
      1.14%
    • 2022/10/31
      11.57
      0.16
      1.41%
    • 2022/10/28
      11.40
      0.07
      0.58%
    • 2022/10/27
      11.47
      0.09
      0.78%
    • 2022/10/26
      11.38
      0.12
      1.07%
    • 2022/10/25
      11.26
      0.03
      0.25%
    • 2022/10/24
      11.23
      0.31
      2.80%
    • 2022/10/21
      10.93
      0.15
      1.35%

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