M&G環球股息基金C(美元)

16.19美元0.21(1.26%)
2024/09/09更新
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3月3.11%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      16.19
      0.21
      1.26%
    • 2024/09/06
      16.39
      0.18
      1.07%
    • 2024/09/05
      16.57
      0.08
      0.50%
    • 2024/09/04
      16.49
      0.26
      1.56%
    • 2024/09/03
      16.75
      0.06
      0.38%
    • 2024/09/02
      16.81
      0.04
      0.21%
    • 2024/08/30
      16.78
      0.07
      0.45%
    • 2024/08/29
      16.70
      0.03
      0.19%
    • 2024/08/28
      16.74
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/27
      16.73
      0.20
      1.18%
    • 2024/08/23
      16.54
      0.03
      0.16%
    • 2024/08/22
      16.56
      0.06
      0.37%
    • 2024/08/21
      16.50
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/20
      16.48
      0.11
      0.66%
    • 2024/08/19
      16.37
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      16.35
      0.22
      1.35%
    • 2024/08/14
      16.14
      0.33
      2.06%
    • 2024/08/13
      15.81
      0.05
      0.34%
    • 2024/08/12
      15.86
      0.08
      0.54%
    • 2024/08/09
      15.78
      0.30
      1.95%
    • 2024/08/08
      15.48
      0.29
      1.83%
    • 2024/08/07
      15.77
      0.25
      1.62%
    • 2024/08/06
      15.52
      0.14
      0.92%
    • 2024/08/05
      15.37
      0.52
      3.30%
    • 2024/08/02
      15.90
      0.45
      2.77%
    • 2024/08/01
      16.35
      0.14
      0.86%
    • 2024/07/31
      16.21
      0.05
      0.28%
    • 2024/07/30
      16.17
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/29
      16.20
      0.13
      0.80%
    • 2024/07/26
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      0.13
      0.82%

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