M&G環球股息基金C(美元)

12.26美元0.32(2.57%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.89%
3月6.83%
1年24.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      12.26
      0.32
      2.57%
    • 2021/02/25
      12.59
      0.14
      1.16%
    • 2021/02/19
      12.36
      0.07
      0.59%
    • 2021/02/18
      12.43
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/17
      12.41
      0.07
      0.53%
    • 2021/02/16
      12.48
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/15
      12.47
      0.12
      1.00%
    • 2021/02/12
      12.34
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/11
      12.32
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/10
      12.35
      0.07
      0.55%
    • 2021/02/09
      12.28
      0.11
      0.92%
    • 2021/02/08
      12.17
      0.10
      0.86%
    • 2021/02/05
      12.06
      0.14
      1.14%
    • 2021/02/03
      11.95
      0.11
      0.92%
    • 2021/02/02
      11.84
      0.17
      1.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      11.68
      0.17
      1.41%
    • 2021/01/29
      11.85
      0.05
      0.45%
    • 2021/01/28
      11.79
      0.26
      2.16%
    • 2021/01/27
      12.05
      0.10
      0.85%
    • 2021/01/26
      12.16
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/25
      12.20
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/22
      12.24
      0.13
      1.01%
    • 2021/01/21
      12.37
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/20
      12.34
      0.08
      0.69%
    • 2021/01/19
      12.26
      0.05
      0.39%
    • 2021/01/18
      12.21
      0.14
      1.13%
    • 2021/01/15
      12.35
      0.05
      0.45%
    • 2021/01/14
      12.30
      0.07
      0.56%
    • 2021/01/13
      12.37
      0.11
      0.89%
    • 2021/01/12
      12.26
      0.06
      0.52%

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