M&G環球股息基金C(美元)

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2024/07/25更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      15.94
      0.16
      0.98%
    • 2024/07/24
      16.09
      0.14
      0.84%
    • 2024/07/23
      16.23
      0.05
      0.29%
    • 2024/07/22
      16.18
      0.03
      0.20%
    • 2024/07/19
      16.15
      0.19
      1.18%
    • 2024/07/18
      16.34
      0.07
      0.42%
    • 2024/07/17
      16.28
      0.09
      0.58%
    • 2024/07/16
      16.18
      0.09
      0.55%
    • 2024/07/15
      16.27
      0.09
      0.57%
    • 2024/07/12
      16.18
      0.05
      0.33%
    • 2024/07/11
      16.13
      0.19
      1.18%
    • 2024/07/10
      15.94
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/09
      15.95
      0.03
      0.21%
    • 2024/07/08
      15.91
      0.08
      0.49%
    • 2024/07/05
      15.99
      0.05
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      15.94
      0.12
      0.77%
    • 2024/07/03
      15.82
      0.17
      1.07%
    • 2024/07/02
      15.65
      0.12
      0.77%
    • 2024/07/01
      15.77
      0.04
      0.26%
    • 2024/06/28
      15.82
      0.05
      0.32%
    • 2024/06/27
      15.77
      0.03
      0.18%
    • 2024/06/26
      15.74
      0.12
      0.78%
    • 2024/06/25
      15.86
      0.08
      0.50%
    • 2024/06/24
      15.78
      0.06
      0.38%
    • 2024/06/21
      15.72
      0.07
      0.43%
    • 2024/06/20
      15.79
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/19
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      0.05%
    • 2024/06/18
      15.76
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/17
      15.75
      0.07
      0.44%
    • 2024/06/14
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