M&G環球股息基金C(美元)

20.19美元0.12(0.59%)

2026/01/21更新

績效 /

1月3.82%

3月9.54%

1年18.18%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/21
20.19
0.12
0.59%
2026/01/20
20.31
0.01
0.04%
2026/01/19
20.32
0.26
1.25%
2026/01/16
20.57
0.04
0.19%
2026/01/15
20.61
0.17
0.83%
2026/01/14
20.44
0.01
0.03%
2026/01/13
20.45
0.01
0.07%
2026/01/12
20.44
0.04
0.22%
2026/01/09
20.39
0.13
0.64%
2026/01/08
20.26
0.12
0.57%
2026/01/07
20.38
0.18
0.91%
2026/01/06
20.19
0.18
0.88%
2026/01/05
20.02
0.10
0.50%
2026/01/02
19.92
0.00
0.00%
2025/12/31
19.92
0.03
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/30
19.95
0.07
0.35%
2025/12/29
19.88
0.03
0.13%
2025/12/24
19.91
0.04
0.22%
2025/12/23
19.87
0.17
0.87%
2025/12/22
19.69
0.13
0.69%
2025/12/19
19.56
0.01
0.07%
2025/12/18
19.57
0.02
0.12%
2025/12/17
19.60
0.11
0.54%
2025/12/16
19.70
0.11
0.57%
2025/12/15
19.82
0.07
0.35%
2025/12/12
19.75
0.21
1.07%
2025/12/11
19.54
0.13
0.67%
2025/12/10
19.41
0.09
0.47%
2025/12/09
19.50
0.07
0.34%
2025/12/08
19.57
0.07
0.35%

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