M&G收益優化基金A(美元避險)

12.03美元0.08(0.67%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月0.87%
3月1.46%
1年3.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.87%
      -
      2.40%
    • 三個月
      1.46%
      -
      0.12%
    • 一年
      3.75%
      -
      5.22%
    • 三年(年度化)
      4.79%
      -
      4.00%
    • 五年(年度化)
      3.61%
      -
      3.77%
    • 十年(年度化)
      3.09%
      -
      2.69%
    • 年初至今
      2.50%
      -
      1.87%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.50%
    基金規模
    9,558.88百萬截至 2025-05-16
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少 50%應投資於債務工具,但亦得投資於其他資產,包括集合投資計畫、貨幣市場工具、 現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資 組合管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.30%
    2. 2.美國0.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.42%
    2. 2.工業0.09%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 1.375%3.65%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.25%3.58%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 4%3.40%
    4. 4.United States Treasury Bonds 2.75%3.23%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.875%2.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      8.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.30%
    2. 2.美國0.21%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 1.375%3.65%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.25%3.58%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 4%3.40%
    4. 4.United States Treasury Bonds 2.75%3.23%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.875%2.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.42%
    2. 2.工業0.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      8.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -