M&G收益優化基金A(美元避險)

10.71美元0(0.03%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.46%
1年2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      -
      0.16%
    • 三個月
      1.46%
      -
      1.09%
    • 一年
      2.00%
      -
      3.17%
    • 三年(年度化)
      0.47%
      -
      0.76%
    • 五年(年度化)
      1.39%
      -
      0.36%
    • 十年(年度化)
      2.78%
      -
      2.44%
    • 年初至今
      4.07%
      -
      2.73%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.07%
    基金規模
    9,861.62百萬截至 2023-06-05
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少 50%應投資於債務工具,但亦得投資於其他資產,包括集合投資計畫、貨幣市場工具、 現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資 組合管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.30%
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 1.25%4.04%
    2. 2.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%2.11%
    3. 3.MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D2.05%
    4. 4.JPM EUR lqdty LVNAV Ins (flex dist.)1.96%
    5. 5.Long Gilt Jun 23 Gbp1.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      7.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.30%
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 1.25%4.04%
    2. 2.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%2.11%
    3. 3.MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D2.05%
    4. 4.JPM EUR lqdty LVNAV Ins (flex dist.)1.96%
    5. 5.Long Gilt Jun 23 Gbp1.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      7.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -