M&G收益優化基金A(美元避險)

10.36美元0.01(0.14%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月6.81%
3月0.28%
1年9.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      10.36
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/24
      10.37
      0.09
      0.86%
    • 2022/11/23
      10.29
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/22
      10.25
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/21
      10.22
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/18
      10.19
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/17
      10.24
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/16
      10.21
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/15
      10.17
      0.05
      0.52%
    • 2022/11/14
      10.12
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/11
      10.12
      0.22
      2.25%
    • 2022/11/10
      9.90
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/09
      9.89
      0.04
      0.36%
    • 2022/11/08
      9.85
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/07
      9.86
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      9.82
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/03
      9.82
      0.09
      0.87%
    • 2022/11/02
      9.90
      0.05
      0.46%
    • 2022/10/31
      9.86
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/28
      9.85
      0.05
      0.53%
    • 2022/10/27
      9.80
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/26
      9.78
      0.08
      0.80%
    • 2022/10/25
      9.70
      0.04
      0.41%
    • 2022/10/24
      9.66
      0.10
      1.00%
    • 2022/10/21
      9.56
      0.08
      0.78%
    • 2022/10/20
      9.64
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/19
      9.65
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/18
      9.63
      0.02
      0.17%
    • 2022/10/17
      9.62
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/14
      9.63
      0.05
      0.57%

    下載歷史報價