M&G收益優化基金A(美元避險)

11.34美元0.03(0.23%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1%
3月1.2%
1年0.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      11.34
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/24
      11.37
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/21
      11.38
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/20
      11.39
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/19
      11.39
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/18
      11.41
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/17
      11.43
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/14
      11.43
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/13
      11.44
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/12
      11.44
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/11
      11.43
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/10
      11.44
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/07
      11.44
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/06
      11.44
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/05
      11.46
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      11.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/31
      11.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/30
      11.46
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/29
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/24
      11.46
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/23
      11.45
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/22
      11.44
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/21
      11.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/20
      11.42
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/17
      11.44
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/16
      11.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/15
      11.41
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/14
      11.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/13
      11.42
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/10
      11.41
      0.00
      0.01%

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