M&G收益優化基金A(美元避險)

12.11美元0.01(0.11%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月1.71%
3月4.6%
1年12.36%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      12.11
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/12
      12.10
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/11
      12.11
      0.05
      0.44%
    • 2024/09/10
      12.06
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/09
      12.04
      0.04
      0.32%
    • 2024/09/06
      12.08
      0.06
      0.50%
    • 2024/09/05
      12.02
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/04
      11.99
      0.05
      0.46%
    • 2024/09/03
      11.94
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/02
      11.93
      0.04
      0.35%
    • 2024/08/30
      11.97
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/29
      11.97
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/28
      12.00
      0.04
      0.37%
    • 2024/08/27
      11.95
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/23
      11.97
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      11.98
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/21
      11.97
      0.03
      0.26%
    • 2024/08/20
      11.94
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/19
      11.95
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/16
      11.96
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/14
      11.96
      0.05
      0.45%
    • 2024/08/13
      11.91
      0.04
      0.31%
    • 2024/08/12
      11.87
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/09
      11.88
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/08
      11.89
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/07
      11.87
      0.05
      0.43%
    • 2024/08/06
      11.92
      0.07
      0.62%
    • 2024/08/05
      11.99
      0.08
      0.66%
    • 2024/08/02
      11.91
      0.05
      0.44%
    • 2024/08/01
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      0.54%

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