M&G收益優化基金A(美元避險)

11.72美元0.01(0.11%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.86%
3月3.55%
1年7.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      11.72
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/24
      11.71
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/23
      11.72
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/22
      11.71
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/19
      11.73
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/18
      11.74
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/17
      11.74
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/16
      11.75
      0.04
      0.31%
    • 2024/07/15
      11.71
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/12
      11.69
      0.04
      0.36%
    • 2024/07/11
      11.65
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/10
      11.67
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/09
      11.64
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/08
      11.64
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/05
      11.61
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      11.58
      0.04
      0.36%
    • 2024/07/03
      11.53
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/02
      11.50
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/01
      11.52
      0.05
      0.41%
    • 2024/06/28
      11.57
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/27
      11.57
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/26
      11.60
      0.05
      0.41%
    • 2024/06/25
      11.65
      0.05
      0.41%
    • 2024/06/24
      11.60
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/21
      11.63
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/20
      11.62
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      0.01%
    • 2024/06/19
      11.62
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/18
      11.58
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/17
      11.61
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/14
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      0.50%

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