M&G收益優化基金A(美元避險)

10.72美元0.05(0.45%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.01%
1年11.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      10.72
      0.05
      0.45%
    • 2023/09/28
      10.67
      0.08
      0.78%
    • 2023/09/27
      10.76
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/26
      10.77
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/25
      10.78
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/22
      10.77
      0.03
      0.23%
    • 2023/09/21
      10.80
      0.03
      0.24%
    • 2023/09/20
      10.83
      0.02
      0.15%
    • 2023/09/19
      10.81
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/18
      10.79
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/15
      10.81
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/14
      10.82
      0.04
      0.38%
    • 2023/09/13
      10.78
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/12
      10.79
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/11
      10.77
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      10.78
      0.02
      0.14%
    • 2023/09/07
      10.77
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/06
      10.76
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/05
      10.78
      0.03
      0.28%
    • 2023/09/04
      10.81
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/01
      10.84
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/31
      10.84
      0.05
      0.49%
    • 2023/08/30
      10.79
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/29
      10.77
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/25
      10.75
      0.03
      0.26%
    • 2023/08/24
      10.78
      0.04
      0.41%
    • 2023/08/23
      10.74
      0.06
      0.54%
    • 2023/08/22
      10.68
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/21
      10.67
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/18
      10.69
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價