新光六年到期全球新興市場債券基金美元

11.48美元0(0%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.83%
1年4.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.08%
      -
      -
    • 三個月
      0.83%
      -
      -
    • 一年
      4.28%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.55%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      2.53%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.65%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.65%
    基金規模
    17.82百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2018-05-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及 維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資前述 (八)之國內外有價證券。 2.原則上,本基金自成立日起三個月後, 整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含) ,惟因本基金為六年到期,為符合投資策略所需,故 於本基金到期前二年六個月內,不受前述存續期間之限制; 且自成立日起 六個月(含)後: (1) 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之 六十; (2) 投資於新興市場國家之債券之總金額不得低於本基金淨資產價值百 分之六十; (3) 但在本基金信託契約終止前三十個營業日,或在特殊情形發生時,依 經理公司專業判斷,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述 投資比例之限制。 (4) 前述新興市場國家之債券係指: A.由新興市場國家之政府或機構所保證或發行並於基金公開說明書 所列本基金可投資國家發行或交易之債券; B.由新興市場國家以外之國家或機構所保證或發行而於新興市場國 家發行或交易之債券;

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.African Export-Import Bank 4.125%6.23%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%6.04%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 4.875%5.64%
    4. 4.Sasol Financing USA LLC 5.875%5.57%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.5%5.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      5.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.African Export-Import Bank 4.125%6.23%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%6.04%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 4.875%5.64%
    4. 4.Sasol Financing USA LLC 5.875%5.57%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.5%5.54%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      5.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -