新光六年到期全球新興市場債券基金美元

11.42美元0.01(0.06%)
2021/06/15更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      11.42
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/11
      11.43
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/10
      11.42
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/09
      11.42
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      0.08%
    • 2021/06/08
      11.43
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/07
      11.42
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/04
      11.40
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    • 2021/06/03
      11.38
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    • 2021/06/02
      11.39
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    • 2021/06/01
      11.39
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    • 2021/05/31
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    • 2021/05/28
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    • 2021/05/27
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    • 2021/05/26
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    • 2021/05/25
      11.36
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/24
      11.34
      0.02
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    • 2021/05/21
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    • 2021/05/20
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    • 2021/05/19
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    • 2021/05/18
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    • 2021/05/05
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    • 2021/05/04
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