摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(美元)

5.88美元0.01(0.2%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月5.27%
3月11.36%
1年25.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      5.27%
      0.19%
      3.29%
    • 三個月
      11.36%
      6.36%
      7.63%
    • 一年
      25.76%
      13.75%
      19.10%
    • 三年(年度化)
      8.88%
      1.51%
      4.40%
    • 五年(年度化)
      -
      0.08%
      1.46%
    • 十年(年度化)
      -
      3.00%
      1.03%
    • 年初至今
      22.76%
      14.07%
      16.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.76%
    基金規模
    18.57百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2018-04-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金兩檔子基金投資於國內外之有價證券。並依下列規範進行投資: 1 .本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、債券型及貨幣型證券投資信託基金受益憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券。 2.本基金主要投資之外國有價證券為: ( 1 )符合金管會之規定由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、符合美國Rule 144A規定之債券及具有相當於債券性質之有價證券)。 ( 2 )於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含放空型ETF(Exchange Traded Fund))及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF(Exchange Traded Fund)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6.84%4.08%
    2. 2.Ukraine (Republic of) 7.375%4.02%
    3. 3.Oil & Gas Hldg Co B S C 8.375%3.84%
    4. 4.Brazil (Federative Republic) 4.75%2.67%
    5. 5.Ecuador (Republic Of)2.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      18.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6.84%4.08%
    2. 2.Ukraine (Republic of) 7.375%4.02%
    3. 3.Oil & Gas Hldg Co B S C 8.375%3.84%
    4. 4.Brazil (Federative Republic) 4.75%2.67%
    5. 5.Ecuador (Republic Of)2.63%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      18.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -