摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)

8.26美元0.06(0.67%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.38%
1年11.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      8.26
      0.06
      0.67%
    • 2021/09/23
      8.31
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/22
      8.34
      0.07
      0.80%
    • 2021/09/17
      8.41
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/16
      8.43
      0.02
      0.28%
    • 2021/09/15
      8.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/14
      8.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/13
      8.45
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/10
      8.45
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/09
      8.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/08
      8.45
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/07
      8.46
      0.06
      0.65%
    • 2021/09/06
      8.51
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/03
      8.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/02
      8.51
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      8.50
      0.01
      0.17%
    • 2021/08/31
      8.49
      0.05
      0.60%
    • 2021/08/27
      8.43
      0.02
      0.27%
    • 2021/08/26
      8.41
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/25
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/24
      8.40
      0.03
      0.36%
    • 2021/08/23
      8.37
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/20
      8.37
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/19
      8.37
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/18
      8.39
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/17
      8.38
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/16
      8.38
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/13
      8.38
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/12
      8.37
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/11
      8.35
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價