摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(美元)

6.15美元0.08(1.31%)

2023/02/02更新

績效 /

1月5.72%

3月15.13%

1年13.28%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
6.15
0.08
1.31%
2023/02/01
6.08
0.05
0.82%
2023/01/31
6.03
0.00
0.08%
2023/01/30
6.03
0.05
0.76%
2023/01/19
6.08
0.02
0.26%
2023/01/18
6.09
0.07
1.22%
2023/01/17
6.02
0.01
0.11%
2023/01/16
6.01
0.00
0.02%
2023/01/13
6.01
0.01
0.15%
2023/01/12
6.00
0.05
0.82%
2023/01/11
5.95
0.04
0.64%
2023/01/10
5.92
0.04
0.64%
2023/01/09
5.95
0.01
0.10%
2023/01/06
5.95
0.05
0.84%
2023/01/05
5.90
0.03
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/04
5.93
0.04
0.60%
2023/01/03
5.90
0.04
0.67%
2022/12/30
5.86
0.01
0.15%
2022/12/29
5.86
0.01
0.11%
2022/12/28
5.86
0.02
0.29%
2022/12/23
5.88
0.00
0.07%
2022/12/22
5.88
0.01
0.09%
2022/12/21
5.87
0.04
0.67%
2022/12/20
5.83
0.03
0.48%
2022/12/19
5.86
0.03
0.44%
2022/12/16
5.89
0.04
0.62%
2022/12/15
5.93
0.02
0.41%
2022/12/14
5.95
0.00
0.05%
2022/12/13
5.95
0.05
0.88%
2022/12/12
5.90
0.00
0.06%

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