摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)

8.42美元0.03(0.41%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.23%
3月0.81%
1年3.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      8.42
      0.03
      0.41%
    • 2021/03/03
      8.46
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/02
      8.47
      0.05
      0.65%
    • 2021/02/26
      8.42
      0.03
      0.38%
    • 2021/02/25
      8.45
      0.05
      0.57%
    • 2021/02/24
      8.50
      0.03
      0.39%
    • 2021/02/23
      8.47
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/22
      8.47
      0.07
      0.86%
    • 2021/02/19
      8.54
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/18
      8.55
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/17
      8.54
      0.09
      1.02%
    • 2021/02/09
      8.63
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/08
      8.65
      0.07
      0.82%
    • 2021/02/05
      8.72
      0.06
      0.70%
    • 2021/02/04
      8.66
      0.04
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      8.63
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/02
      8.61
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/01
      8.58
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/29
      8.57
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/28
      8.55
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/27
      8.53
      0.03
      0.34%
    • 2021/01/26
      8.56
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/25
      8.55
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/22
      8.54
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/21
      8.54
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/20
      8.53
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/19
      8.52
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/18
      8.51
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/15
      8.52
      0.04
      0.44%
    • 2021/01/14
      8.56
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價