摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)

8.26美元0.06(0.67%)

2021/09/24更新

績效 /

1月0.16%

3月0.38%

1年11.38%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
8.26
0.06
0.67%
2021/09/23
8.31
0.03
0.34%
2021/09/22
8.34
0.07
0.80%
2021/09/17
8.41
0.03
0.30%
2021/09/16
8.43
0.02
0.28%
2021/09/15
8.45
0.00
0.02%
2021/09/14
8.45
0.01
0.08%
2021/09/13
8.45
0.00
0.01%
2021/09/10
8.45
0.01
0.11%
2021/09/09
8.44
0.01
0.11%
2021/09/08
8.45
0.01
0.11%
2021/09/07
8.46
0.06
0.65%
2021/09/06
8.51
0.01
0.06%
2021/09/03
8.51
0.00
0.01%
2021/09/02
8.51
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/01
8.50
0.01
0.17%
2021/08/31
8.49
0.05
0.60%
2021/08/27
8.43
0.02
0.27%
2021/08/26
8.41
0.00
0.01%
2021/08/25
8.41
0.01
0.12%
2021/08/24
8.40
0.03
0.36%
2021/08/23
8.37
0.00
0.03%
2021/08/20
8.37
0.00
0.02%
2021/08/19
8.37
0.02
0.22%
2021/08/18
8.39
0.00
0.03%
2021/08/17
8.38
0.00
0.04%
2021/08/16
8.38
0.00
0.02%
2021/08/13
8.38
0.01
0.14%
2021/08/12
8.37
0.02
0.21%
2021/08/11
8.35
0.01
0.16%

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