摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)

8.51美元0.03(0.34%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.09%
3月4.05%
1年13.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      8.51
      0.03
      0.34%
    • 2021/06/16
      8.54
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/15
      8.52
      0.07
      0.86%
    • 2021/06/11
      8.60
      0.03
      0.39%
    • 2021/06/10
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/09
      8.57
      0.04
      0.46%
    • 2021/06/08
      8.53
      0.02
      0.28%
    • 2021/06/07
      8.51
      0.04
      0.46%
    • 2021/06/04
      8.55
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/03
      8.55
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/02
      8.56
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/01
      8.54
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/28
      8.52
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/27
      8.51
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/26
      8.53
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      8.51
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/24
      8.49
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/21
      8.49
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/20
      8.46
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/19
      8.44
      0.03
      0.39%
    • 2021/05/18
      8.47
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/17
      8.46
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/14
      8.44
      0.03
      0.37%
    • 2021/05/13
      8.41
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/12
      8.42
      0.03
      0.41%
    • 2021/05/11
      8.46
      0.03
      0.40%
    • 2021/05/10
      8.49
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/07
      8.47
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/06
      8.49
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/05
      8.47
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價