摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)

7.60美元0.04(0.55%)

2022/01/20更新

績效 /

1月1.91%

3月4.57%

1年4.36%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
7.60
0.04
0.55%
2022/01/19
7.56
0.06
0.83%
2022/01/18
7.50
0.07
0.94%
2022/01/17
7.57
0.01
0.19%
2022/01/14
7.58
0.08
1.00%
2022/01/13
7.66
0.04
0.50%
2022/01/12
7.70
0.00
0.04%
2022/01/11
7.69
0.01
0.12%
2022/01/10
7.69
0.06
0.72%
2022/01/07
7.74
0.06
0.79%
2022/01/05
7.85
0.03
0.32%
2022/01/04
7.87
0.00
0.04%
2021/12/30
7.88
0.01
0.18%
2021/12/29
7.86
0.02
0.25%
2021/12/24
7.84
0.00
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
7.85
0.02
0.27%
2021/12/22
7.83
0.01
0.08%
2021/12/21
7.82
0.03
0.32%
2021/12/20
7.80
0.05
0.59%
2021/12/17
7.84
0.02
0.28%
2021/12/16
7.86
0.01
0.18%
2021/12/15
7.85
0.04
0.47%
2021/12/14
7.89
0.03
0.34%
2021/12/13
7.91
0.00
0.00%
2021/12/10
7.91
0.00
0.01%
2021/12/09
7.91
0.01
0.18%
2021/12/08
7.93
0.02
0.24%
2021/12/07
7.91
0.02
0.20%
2021/12/06
7.89
0.02
0.25%
2021/12/03
7.87
0.02
0.27%

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