摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(美元)

6.15美元0.08(1.31%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月5.72%
3月15.13%
1年13.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      6.15
      0.08
      1.31%
    • 2023/02/01
      6.08
      0.05
      0.82%
    • 2023/01/31
      6.03
      0.00
      0.08%
    • 2023/01/30
      6.03
      0.05
      0.76%
    • 2023/01/19
      6.08
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/18
      6.09
      0.07
      1.22%
    • 2023/01/17
      6.02
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/16
      6.01
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/13
      6.01
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/12
      6.00
      0.05
      0.82%
    • 2023/01/11
      5.95
      0.04
      0.64%
    • 2023/01/10
      5.92
      0.04
      0.64%
    • 2023/01/09
      5.95
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/06
      5.95
      0.05
      0.84%
    • 2023/01/05
      5.90
      0.03
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      5.93
      0.04
      0.60%
    • 2023/01/03
      5.90
      0.04
      0.67%
    • 2022/12/30
      5.86
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/29
      5.86
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/28
      5.86
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/23
      5.88
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/22
      5.88
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/21
      5.87
      0.04
      0.67%
    • 2022/12/20
      5.83
      0.03
      0.48%
    • 2022/12/19
      5.86
      0.03
      0.44%
    • 2022/12/16
      5.89
      0.04
      0.62%
    • 2022/12/15
      5.93
      0.02
      0.41%
    • 2022/12/14
      5.95
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/13
      5.95
      0.05
      0.88%
    • 2022/12/12
      5.90
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價