摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)

8.51美元0.03(0.34%)

2021/06/17更新

績效 /

1月1.09%

3月4.05%

1年13.92%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
8.51
0.03
0.34%
2021/06/16
8.54
0.01
0.16%
2021/06/15
8.52
0.07
0.86%
2021/06/11
8.60
0.03
0.39%
2021/06/10
8.56
0.01
0.12%
2021/06/09
8.57
0.04
0.46%
2021/06/08
8.53
0.02
0.28%
2021/06/07
8.51
0.04
0.46%
2021/06/04
8.55
0.00
0.06%
2021/06/03
8.55
0.01
0.13%
2021/06/02
8.56
0.02
0.22%
2021/06/01
8.54
0.02
0.22%
2021/05/28
8.52
0.01
0.07%
2021/05/27
8.51
0.02
0.19%
2021/05/26
8.53
0.02
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/25
8.51
0.02
0.23%
2021/05/24
8.49
0.01
0.08%
2021/05/21
8.49
0.03
0.31%
2021/05/20
8.46
0.02
0.24%
2021/05/19
8.44
0.03
0.39%
2021/05/18
8.47
0.01
0.10%
2021/05/17
8.46
0.02
0.25%
2021/05/14
8.44
0.03
0.37%
2021/05/13
8.41
0.01
0.13%
2021/05/12
8.42
0.03
0.41%
2021/05/11
8.46
0.03
0.40%
2021/05/10
8.49
0.03
0.31%
2021/05/07
8.47
0.02
0.23%
2021/05/06
8.49
0.02
0.18%
2021/05/05
8.47
0.02
0.25%

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