摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)

7.60美元0.04(0.55%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.91%
3月4.57%
1年4.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      7.60
      0.04
      0.55%
    • 2022/01/19
      7.56
      0.06
      0.83%
    • 2022/01/18
      7.50
      0.07
      0.94%
    • 2022/01/17
      7.57
      0.01
      0.19%
    • 2022/01/14
      7.58
      0.08
      1.00%
    • 2022/01/13
      7.66
      0.04
      0.50%
    • 2022/01/12
      7.70
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/11
      7.69
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/10
      7.69
      0.06
      0.72%
    • 2022/01/07
      7.74
      0.06
      0.79%
    • 2022/01/05
      7.85
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/04
      7.87
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/30
      7.88
      0.01
      0.18%
    • 2021/12/29
      7.86
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/24
      7.84
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      7.85
      0.02
      0.27%
    • 2021/12/22
      7.83
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/21
      7.82
      0.03
      0.32%
    • 2021/12/20
      7.80
      0.05
      0.59%
    • 2021/12/17
      7.84
      0.02
      0.28%
    • 2021/12/16
      7.86
      0.01
      0.18%
    • 2021/12/15
      7.85
      0.04
      0.47%
    • 2021/12/14
      7.89
      0.03
      0.34%
    • 2021/12/13
      7.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      7.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/09
      7.91
      0.01
      0.18%
    • 2021/12/08
      7.93
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/07
      7.91
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/06
      7.89
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/03
      7.87
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價