中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A

10.98離岸人民幣0(0.01%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.59%
1年3.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.16%
      -
      -
    • 三個月
      0.59%
      -
      -
    • 一年
      3.18%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.92%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      1.12%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.55%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.55%
    基金規模
    1,512.63百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2018-06-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券為主。並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續 期間為一年以上(含), 惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故 於基金到期日前之二年六個月內,不受前述存續期間之限制。本基金自成立日 起六個月(含)後: (1) 投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十; (2) 投資於主權債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。前述 「主權債券」包括主權債與類主權債,前者為各主權政府所發行之債券, 後者為依據彭博資訊系統( Bloomberg)顯示,該債券發行人之母公司 ( Parent Company)或集團母公司( Ultimate Parent Company)為政府 者。 (1) 投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十; (2) 投資於主權債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。前述 「主權債券」包括主權債與類主權債,前者為各主權政府所發行之債券, 後者為依據彭博資訊系統( Bloomberg)顯示,該債券發行人之母公司 ( Parent Company)或集團母公司( Ultimate Parent Company)為政府 者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國4.87%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.21%
    3. 3.美國0.18%
    4. 4.歐元區0.04%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.03%
    2. 2.金融服務0.86%
    3. 3.能源0.71%
    4. 4.健康護理0.71%
    5. 5.基本物料0.63%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes59.69%
    2. 2.Bharti Airtel International (Netherlands) BV5.75%
    3. 3.Bank of China Ltd. 5%5.73%
    4. 4.Petroleos Mexicanos5.63%
    5. 5.OCP SA4.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      7.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -
    投資區域
    1. 1.英國4.87%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.21%
    3. 3.美國0.18%
    4. 4.歐元區0.04%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes59.69%
    2. 2.Bharti Airtel International (Netherlands) BV5.75%
    3. 3.Bank of China Ltd. 5%5.73%
    4. 4.Petroleos Mexicanos5.63%
    5. 5.OCP SA4.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.03%
    2. 2.金融服務0.86%
    3. 3.能源0.71%
    4. 4.健康護理0.71%
    5. 5.基本物料0.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      7.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -