中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A

11.22離岸人民幣0(0.01%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月2.19%
3月0.77%
1年4.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      11.22
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/06
      11.22
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      0.01%
    • 2022/12/05
      11.22
      0.03
      0.24%
    • 2022/12/02
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      0.46%
    • 2022/12/01
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      0.32%
    • 2022/11/30
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      0.06%
    • 2022/11/29
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    • 2022/11/28
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    • 2022/11/25
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    • 2022/11/23
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    • 2022/11/22
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    • 2022/11/17
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
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    • 2022/10/31
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    • 2022/10/28
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    • 2022/10/27
      10.97
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