中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A

11.33離岸人民幣0(0.02%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0.03%
3月0.44%
1年4.73%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      11.33
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/30
      11.33
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/29
      11.32
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/26
      11.33
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/25
      11.31
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      0.09%
    • 2023/05/24
      11.32
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/23
      11.32
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    • 2023/05/22
      11.33
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      0.15%
    • 2023/05/19
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      0.02
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    • 2023/05/18
      11.32
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    • 2023/05/17
      11.33
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    • 2023/05/16
      11.33
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    • 2023/05/15
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    • 2023/05/12
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    • 2023/05/11
      11.35
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      11.35
      0.01
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    • 2023/05/09
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    • 2023/05/04
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    • 2023/05/03
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    • 2023/04/28
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    • 2023/04/27
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    • 2023/04/21
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    • 2023/04/20
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    • 2023/04/19
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