中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A

11.63離岸人民幣0.01(0.08%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.28%
3月2.87%
1年3.59%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      11.63
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      11.62
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/17
      11.61
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/05
      11.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/04
      11.60
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/03
      11.59
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/02
      11.59
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      0.04%
    • 2021/02/01
      11.58
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/29
      11.56
      0.01
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    • 2021/01/28
      11.55
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    • 2021/01/27
      11.56
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
      11.57
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/06
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    • 2021/01/05
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    • 2021/01/04
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    • 2020/12/31
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      0.10%
    • 2020/12/30
      11.51
      0.01
      0.09%

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