中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A

11.10離岸人民幣0.01(0.12%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.65%
3月3.21%
1年6.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      11.10
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/10
      11.09
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/09
      11.08
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/08
      11.09
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/05
      11.07
      0.02
      0.14%
    • 2022/08/04
      11.06
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/03
      11.06
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/02
      11.05
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      0.05%
    • 2022/08/01
      11.06
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/29
      11.05
      0.04
      0.32%
    • 2022/07/28
      11.02
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    • 2022/07/27
      10.98
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    • 2022/07/26
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      0.06%
    • 2022/07/25
      10.97
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/22
      10.98
      0.06
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      10.92
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/20
      10.91
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/19
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      0.09%
    • 2022/07/18
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      0.08%
    • 2022/07/15
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    • 2022/07/14
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    • 2022/07/13
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    • 2022/07/12
      10.88
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      0.40%
    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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      0.38%
    • 2022/07/06
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      0.02%
    • 2022/07/05
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      3.72%
    • 2022/07/04
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/01
      10.57
      0.01
      0.12%

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