中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A

11.40離岸人民幣0(0%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.46%
1年2.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      11.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      11.40
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/18
      11.40
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/15
      11.40
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/14
      11.40
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/13
      11.39
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/12
      11.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      11.39
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/08
      11.39
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/07
      11.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/06
      11.39
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/05
      11.39
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/04
      11.40
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/01
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/31
      11.39
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      11.39
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/29
      11.39
      0.02
      0.13%
    • 2023/08/28
      11.37
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/25
      11.38
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/24
      11.38
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/23
      11.38
      0.02
      0.14%
    • 2023/08/22
      11.37
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/21
      11.35
      0.03
      0.23%
    • 2023/08/18
      11.37
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/17
      11.37
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/16
      11.36
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/15
      11.36
      0.02
      0.13%
    • 2023/08/14
      11.38
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/11
      11.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/10
      11.39
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價