中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A

11.77離岸人民幣0.02(0.15%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.38%
1年1.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      11.77
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/19
      11.76
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/18
      11.73
      0.04
      0.31%
    • 2022/01/17
      11.77
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/14
      11.76
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/13
      11.79
      0.03
      0.22%
    • 2022/01/12
      11.81
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/11
      11.82
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/10
      11.82
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/07
      11.84
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/06
      11.84
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/05
      11.86
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/04
      11.86
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/03
      11.86
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/30
      11.84
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      11.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/24
      11.83
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/23
      11.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/22
      11.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/21
      11.80
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/20
      11.81
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/17
      11.82
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/16
      11.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/15
      11.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/14
      11.84
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/13
      11.84
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/10
      11.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/09
      11.83
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/08
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/07
      11.79
      0.02
      0.13%

    下載歷史報價