中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A

11.67離岸人民幣0.01(0.05%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.53%
1年16.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      11.67
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/05
      11.67
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/04
      11.66
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/03
      11.66
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/29
      11.66
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/28
      11.65
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/27
      11.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      11.65
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/23
      11.66
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/22
      11.66
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/21
      11.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/20
      11.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/19
      11.64
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/16
      11.64
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/15
      11.63
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      11.62
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/13
      11.62
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      0.02%
    • 2021/04/12
      11.62
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      0.03%
    • 2021/04/09
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      0.01%
    • 2021/04/08
      11.62
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      0.10%
    • 2021/04/07
      11.61
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    • 2021/04/06
      11.60
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/01
      11.60
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      0.09%
    • 2021/03/31
      11.59
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/30
      11.58
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      0.07%
    • 2021/03/29
      11.59
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      0.03%
    • 2021/03/26
      11.58
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    • 2021/03/25
      11.58
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    • 2021/03/24
      11.58
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    • 2021/03/23
      11.58
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