中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A

11.78離岸人民幣0.01(0.09%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.38%
1年1.87%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.20%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.97%
  4. 4.其他0.83%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.PT Pertamina (Persero)4.61%
  2. 2.Ocp S.A 5.625%4.58%
  3. 3.Gerdau Trade Inc 4.75%4.45%
  4. 4.Bank of China Limited 5%4.30%
  5. 5.JSC National Company KazMunayGas 4.75%4.30%
  6. 6.Bharti Airtel International (Netherlands) B.V.4.25%
  7. 7.South Africa (Republic of)4.16%
  8. 8.Ecopetrol S.A. 4.125%4.05%
  9. 9.VEB Finance Plc4.04%
  10. 10.Petroleos Mexicanos 4.25%3.96%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.20%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.97%
  4. 4.其他0.83%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.PT Pertamina (Persero)4.61%
  2. 2.Ocp S.A 5.625%4.58%
  3. 3.Gerdau Trade Inc 4.75%4.45%
  4. 4.Bank of China Limited 5%4.30%
  5. 5.JSC National Company KazMunayGas 4.75%4.30%
  6. 6.Bharti Airtel International (Netherlands) B.V.4.25%
  7. 7.South Africa (Republic of)4.16%
  8. 8.Ecopetrol S.A. 4.125%4.05%
  9. 9.VEB Finance Plc4.04%
  10. 10.Petroleos Mexicanos 4.25%3.96%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的