安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)

917.28美元0.78(0.09%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.34%
1年1.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      -
      0.18%
    • 三個月
      0.34%
      -
      1.03%
    • 一年
      1.83%
      -
      4.18%
    • 三年(年度化)
      3.24%
      -
      6.24%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.89%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.76%
    • 年初至今
      2.16%
      -
      0.05%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.16%
    基金規模
    398.64百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2018-04-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金的投資集中於歐元、美元、英鎊、日圓、澳洲元、紐西蘭元或任何亞洲貨幣計價債務市場,並以亞洲國家為重點。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Allianz SGD Income W (H2-USD)7.39%
    2. 2.Far East Horizon Limited 4.35%1.42%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 1.85%1.36%
    4. 4.Chalco Hong Kong Investment Company Limited 4.25%1.17%
    5. 5.Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.75%1.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      7.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Allianz SGD Income W (H2-USD)7.39%
    2. 2.Far East Horizon Limited 4.35%1.42%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 1.85%1.36%
    4. 4.Chalco Hong Kong Investment Company Limited 4.25%1.17%
    5. 5.Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.75%1.09%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      7.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -