安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)

638.70美元0.02(0%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月1.95%
3月5.64%
1年26.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      1.95%
      -
      1.68%
    • 三個月
      5.64%
      -
      2.55%
    • 一年
      26.23%
      -
      13.80%
    • 三年(年度化)
      9.26%
      -
      2.62%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.27%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.46%
    • 年初至今
      19.52%
      -
      11.96%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.52%
    基金規模
    195.27百萬截至 2022-08-16
    成立時間
    2018-04-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金的投資集中於歐元、美元、英鎊、日圓、澳洲元、紐西蘭元或任何亞洲貨幣計價債務市場,並以亞洲國家為重點。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Allianz SGD Income W (H2-USD)4.30%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 223.06%
    3. 3.Scentre Group Trust 2 4.75%1.39%
    4. 4.ENN Clean Energy International Investment Ltd. 3.375%1.31%
    5. 5.China Cinda (2020) I Management Ltd. 3%1.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.76
      -
    • 月報酬標準差
      9.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.06
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Allianz SGD Income W (H2-USD)4.30%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 223.06%
    3. 3.Scentre Group Trust 2 4.75%1.39%
    4. 4.ENN Clean Energy International Investment Ltd. 3.375%1.31%
    5. 5.China Cinda (2020) I Management Ltd. 3%1.30%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.76
      -
    • 月報酬標準差
      9.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.06
      -