安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)

846.66美元1.52(0.18%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月4%
3月6.54%
1年6.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      4.00%
      -
      1.73%
    • 三個月
      6.54%
      -
      2.36%
    • 一年
      6.05%
      -
      0.11%
    • 三年(年度化)
      0.89%
      -
      5.15%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.06%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.38%
    • 年初至今
      8.67%
      -
      2.54%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.67%
    基金規模
    167.32百萬截至 2021-10-26
    成立時間
    2018-04-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金的投資集中於歐元、美元、英鎊、日圓、澳洲元、紐西蘭元或任何亞洲貨幣計價債務市場,並以亞洲國家為重點。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Allianz SGD Income W (H2-USD)7.40%
    2. 2.Qatar Petroleum 3.3%1.24%
    3. 3.Shimao Group Holdings Ltd 5.2%1.09%
    4. 4.Rec Ltd 2.75%1.07%
    5. 5.Indonesia (Republic of) 1.85%1.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      7.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Allianz SGD Income W (H2-USD)7.40%
    2. 2.Qatar Petroleum 3.3%1.24%
    3. 3.Shimao Group Holdings Ltd 5.2%1.09%
    4. 4.Rec Ltd 2.75%1.07%
    5. 5.Indonesia (Republic of) 1.85%1.05%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      7.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -