安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)

923.39美元1.27(0.14%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.5%
1年7.65%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      0.80%
      -
      0.45%
    • 三個月
      1.50%
      -
      1.57%
    • 一年
      7.65%
      -
      8.68%
    • 三年(年度化)
      2.27%
      -
      5.85%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.91%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.04%
    • 年初至今
      2.56%
      -
      1.58%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.56%
    基金規模
    435.90百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2018-04-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金的投資集中於歐元、美元、英鎊、日圓、澳洲元、紐西蘭元或任何亞洲貨幣計價債務市場,並以亞洲國家為重點。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Allianz SGD Income W (H2-USD)6.58%
    2. 2.Far East Horizon Limited 4.35%1.28%
    3. 3.Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.75%1.23%
    4. 4.Wens Foodstuff Group Co Ltd 2.349%1.22%
    5. 5.CNAC (HK) Finbridge Company Limited 4.875%1.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      7.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Allianz SGD Income W (H2-USD)6.58%
    2. 2.Far East Horizon Limited 4.35%1.28%
    3. 3.Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.75%1.23%
    4. 4.Wens Foodstuff Group Co Ltd 2.349%1.22%
    5. 5.CNAC (HK) Finbridge Company Limited 4.875%1.12%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      7.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -