法巴百利達全球環境股票基金 C (美元)

350.87美元1.73(0.49%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月7.15%
3月7.85%
1年17.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.00%
      -
      -
    • 一個月
      7.15%
      3.01%
      7.11%
    • 三個月
      7.85%
      9.62%
      6.60%
    • 一年
      17.76%
      10.50%
      9.67%
    • 三年(年度化)
      1.42%
      6.68%
      0.56%
    • 五年(年度化)
      9.18%
      7.47%
      8.56%
    • 十年(年度化)
      6.66%
      6.81%
      6.06%
    • 年初至今
      8.45%
      6.75%
      6.08%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 環境生態
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.45%
    基金規模
    2,159.91百萬截至 2024-05-16
    成立時間
    2012-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於環境市場公司,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少 75%投資於在環保市場進行其大部份業務活動的企業所發行的股票及/或等同股票的證券。其餘資產(即其資產的最多25%)可投資於任何其他可轉讓證券(包括參與票據)、貨幣市場工具,亦可將資產不多於 15%投資於任何類型債務證券及將資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。就上述投資限制而言,子基金透過股票市場交易互聯互通機制投資於「中國 A 股」的整體投資不得超出其資產的 25%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.68%
    2. 2.歐元區19.80%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.71%
    4. 4.英國3.75%
    5. 5.已開發亞洲3.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業38.72%
    2. 2.科技25.27%
    3. 3.基本物料12.73%
    4. 4.健康護理12.11%
    5. 5.周期性消費4.64%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.50%
    2. 2.Waste Management Inc4.01%
    3. 3.Linde PLC4.01%
    4. 4.Air Liquide SA3.95%
    5. 5.Republic Services Inc3.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      21.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.68%
    2. 2.歐元區19.80%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.71%
    4. 4.英國3.75%
    5. 5.已開發亞洲3.50%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.50%
    2. 2.Waste Management Inc4.01%
    3. 3.Linde PLC4.01%
    4. 4.Air Liquide SA3.95%
    5. 5.Republic Services Inc3.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業38.72%
    2. 2.科技25.27%
    3. 3.基本物料12.73%
    4. 4.健康護理12.11%
    5. 5.周期性消費4.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      21.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -