法巴全球環境基金 C (美元)

360.96美元4.56(1.25%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月0.71%
3月6.79%
1年26.47%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.71%
      3.01%
      2.65%
    • 三個月
      6.79%
      9.62%
      7.32%
    • 一年
      26.47%
      10.50%
      21.21%
    • 三年(年度化)
      1.83%
      6.68%
      0.39%
    • 五年(年度化)
      9.60%
      7.47%
      8.35%
    • 十年(年度化)
      7.46%
      6.81%
      6.29%
    • 年初至今
      11.57%
      6.75%
      9.30%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 環境生態
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.57%
    基金規模
    1,970.09百萬截至 2024-10-01
    成立時間
    2012-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於環境市場公司,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少 75%投資於在環保市場進行其大部份業務活動的企業所發行的股票及/或等同股票的證券。其餘資產(即其資產的最多25%)可投資於任何其他可轉讓證券(包括參與票據)、貨幣市場工具,亦可將資產不多於 15%投資於任何類型債務證券及將資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。就上述投資限制而言,子基金透過股票市場交易互聯互通機制投資於「中國 A 股」的整體投資不得超出其資產的 25%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.41%
    2. 2.歐元區18.80%
    3. 3.英國4.61%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.40%
    5. 5.已開發亞洲3.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業35.88%
    2. 2.科技28.56%
    3. 3.基本物料13.09%
    4. 4.健康護理12.28%
    5. 5.周期性消費2.79%
    前五大持股
    1. 1.Waste Management Inc4.37%
    2. 2.Microsoft Corp4.35%
    3. 3.Agilent Technologies Inc4.09%
    4. 4.Linde PLC3.70%
    5. 5.Air Liquide SA3.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      21.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.41%
    2. 2.歐元區18.80%
    3. 3.英國4.61%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.40%
    5. 5.已開發亞洲3.49%
    前五大持股
    1. 1.Waste Management Inc4.37%
    2. 2.Microsoft Corp4.35%
    3. 3.Agilent Technologies Inc4.09%
    4. 4.Linde PLC3.70%
    5. 5.Air Liquide SA3.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業35.88%
    2. 2.科技28.56%
    3. 3.基本物料13.09%
    4. 4.健康護理12.28%
    5. 5.周期性消費2.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      21.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -