法巴百利達全球環境股票基金 C (美元)

356.20美元0.55(0.16%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月4.42%
3月5.27%
1年39.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      356.20
      0.55
      0.16%
    • 2021/07/30
      355.65
      0.49
      0.14%
    • 2021/07/29
      355.16
      2.88
      0.82%
    • 2021/07/28
      352.28
      1.61
      0.46%
    • 2021/07/27
      350.67
      0.32
      0.09%
    • 2021/07/26
      350.99
      0.63
      0.18%
    • 2021/07/23
      351.62
      2.54
      0.73%
    • 2021/07/22
      349.08
      1.88
      0.54%
    • 2021/07/21
      347.20
      3.28
      0.95%
    • 2021/07/20
      343.92
      4.02
      1.18%
    • 2021/07/19
      339.90
      5.36
      1.55%
    • 2021/07/16
      345.26
      1.37
      0.40%
    • 2021/07/15
      346.63
      1.67
      0.48%
    • 2021/07/14
      348.30
      0.46
      0.13%
    • 2021/07/13
      347.84
      0.44
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      348.28
      2.20
      0.64%
    • 2021/07/09
      346.08
      3.95
      1.16%
    • 2021/07/08
      342.13
      4.47
      1.29%
    • 2021/07/07
      346.60
      3.51
      1.02%
    • 2021/07/06
      343.09
      0.20
      0.06%
    • 2021/07/05
      343.29
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/02
      343.31
      1.01
      0.30%
    • 2021/07/01
      342.30
      1.70
      0.50%
    • 2021/06/30
      340.60
      1.62
      0.47%
    • 2021/06/29
      342.22
      1.21
      0.36%
    • 2021/06/28
      341.01
      0.87
      0.26%
    • 2021/06/25
      340.14
      0.97
      0.29%
    • 2021/06/24
      339.17
      0.18
      0.05%
    • 2021/06/22
      339.35
      1.39
      0.41%
    • 2021/06/21
      337.96
      5.28
      1.59%

    下載歷史報價