法巴百利達全球環境股票基金 C (美元)

320.14美元3.27(1.03%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.08%
3月8.28%
1年25.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      320.14
      3.27
      1.03%
    • 2021/02/18
      316.87
      1.49
      0.47%
    • 2021/02/17
      318.36
      2.36
      0.74%
    • 2021/02/16
      320.72
      1.23
      0.38%
    • 2021/02/15
      321.95
      0.75
      0.23%
    • 2021/02/12
      321.20
      1.69
      0.53%
    • 2021/02/11
      319.51
      1.23
      0.39%
    • 2021/02/10
      318.28
      0.09
      0.03%
    • 2021/02/09
      318.37
      0.77
      0.24%
    • 2021/02/08
      319.14
      2.32
      0.73%
    • 2021/02/05
      316.82
      1.02
      0.32%
    • 2021/02/04
      315.80
      0.72
      0.23%
    • 2021/02/03
      315.08
      0.72
      0.23%
    • 2021/02/02
      315.80
      3.99
      1.28%
    • 2021/02/01
      311.81
      4.19
      1.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      307.62
      4.26
      1.37%
    • 2021/01/28
      311.88
      3.96
      1.29%
    • 2021/01/27
      307.92
      8.21
      2.60%
    • 2021/01/26
      316.13
      1.53
      0.48%
    • 2021/01/25
      317.66
      2.53
      0.79%
    • 2021/01/22
      320.19
      0.39
      0.12%
    • 2021/01/21
      320.58
      0.11
      0.03%
    • 2021/01/20
      320.69
      3.47
      1.09%
    • 2021/01/19
      317.22
      2.05
      0.65%
    • 2021/01/18
      315.17
      0.20
      0.06%
    • 2021/01/15
      314.97
      3.25
      1.02%
    • 2021/01/14
      318.22
      1.94
      0.61%
    • 2021/01/13
      320.16
      0.27
      0.08%
    • 2021/01/12
      320.43
      0.90
      0.28%
    • 2021/01/11
      319.53
      1.91
      0.59%

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