法巴百利達全球環境股票基金 C (美元)

298.59美元0.11(0.04%)
2023/01/25更新
績效 / 
1月6.11%
3月13.77%
1年7.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/25
      298.59
      0.11
      0.04%
    • 2023/01/24
      298.70
      0.44
      0.15%
    • 2023/01/23
      299.14
      2.88
      0.97%
    • 2023/01/20
      296.26
      3.51
      1.20%
    • 2023/01/19
      292.75
      5.68
      1.90%
    • 2023/01/18
      298.43
      1.93
      0.64%
    • 2023/01/17
      300.36
      0.25
      0.08%
    • 2023/01/16
      300.61
      0.81
      0.27%
    • 2023/01/13
      299.80
      1.22
      0.41%
    • 2023/01/12
      298.58
      0.89
      0.30%
    • 2023/01/11
      297.69
      4.13
      1.41%
    • 2023/01/10
      293.56
      1.16
      0.40%
    • 2023/01/09
      292.40
      4.75
      1.65%
    • 2023/01/06
      287.65
      6.21
      2.21%
    • 2023/01/05
      281.44
      4.63
      1.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      286.07
      4.00
      1.42%
    • 2023/01/03
      282.07
      0.02
      0.01%
    • 2023/01/02
      282.09
      0.81
      0.29%
    • 2022/12/30
      281.28
      2.82
      0.99%
    • 2022/12/29
      284.10
      5.01
      1.80%
    • 2022/12/28
      279.09
      2.52
      0.90%
    • 2022/12/27
      281.61
      0.21
      0.08%
    • 2022/12/23
      281.40
      0.90
      0.32%
    • 2022/12/22
      280.50
      4.31
      1.51%
    • 2022/12/21
      284.81
      3.42
      1.22%
    • 2022/12/20
      281.39
      0.01
      0.00%
    • 2022/12/19
      281.40
      1.81
      0.64%
    • 2022/12/16
      283.21
      4.49
      1.56%
    • 2022/12/15
      287.70
      8.97
      3.02%
    • 2022/12/14
      296.67
      1.40
      0.47%

    下載歷史報價