法巴百利達全球環境股票基金 C (美元)

340.59美元1.69(0.49%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月4.32%
3月8.04%
1年63.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      340.59
      1.69
      0.49%
    • 2021/05/07
      342.28
      4.24
      1.25%
    • 2021/05/06
      338.04
      0.42
      0.12%
    • 2021/05/05
      337.62
      3.01
      0.90%
    • 2021/05/04
      334.61
      4.37
      1.29%
    • 2021/05/03
      338.98
      1.15
      0.34%
    • 2021/04/30
      337.83
      2.70
      0.79%
    • 2021/04/29
      340.53
      0.84
      0.25%
    • 2021/04/28
      341.37
      0.93
      0.27%
    • 2021/04/27
      342.30
      0.15
      0.04%
    • 2021/04/26
      342.15
      0.36
      0.11%
    • 2021/04/23
      341.79
      3.21
      0.95%
    • 2021/04/22
      338.58
      1.25
      0.37%
    • 2021/04/21
      337.33
      2.43
      0.73%
    • 2021/04/20
      334.90
      2.23
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      337.13
      1.39
      0.41%
    • 2021/04/16
      338.52
      1.81
      0.54%
    • 2021/04/15
      336.71
      3.13
      0.94%
    • 2021/04/14
      333.58
      0.55
      0.17%
    • 2021/04/13
      334.13
      0.61
      0.18%
    • 2021/04/12
      333.52
      0.31
      0.09%
    • 2021/04/09
      333.21
      2.65
      0.80%
    • 2021/04/08
      330.56
      2.45
      0.75%
    • 2021/04/07
      328.11
      2.27
      0.69%
    • 2021/04/06
      330.38
      4.51
      1.38%
    • 2021/04/01
      325.87
      3.80
      1.18%
    • 2021/03/31
      322.07
      1.72
      0.54%
    • 2021/03/30
      320.35
      0.93
      0.29%
    • 2021/03/29
      321.28
      0.24
      0.08%
    • 2021/03/26
      321.52
      6.16
      1.95%

    下載歷史報價