法巴百利達全球環境股票基金 C (美元)

318.73美元4.02(1.25%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月13.18%
3月9.86%
1年3.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      318.73
      4.02
      1.25%
    • 2022/01/26
      322.75
      0.24
      0.07%
    • 2022/01/25
      322.51
      6.02
      1.83%
    • 2022/01/24
      328.53
      3.75
      1.13%
    • 2022/01/21
      332.28
      5.57
      1.65%
    • 2022/01/20
      337.85
      0.74
      0.22%
    • 2022/01/19
      338.59
      0.57
      0.17%
    • 2022/01/18
      339.16
      5.67
      1.64%
    • 2022/01/17
      344.83
      0.66
      0.19%
    • 2022/01/14
      344.17
      5.80
      1.66%
    • 2022/01/13
      349.97
      4.11
      1.16%
    • 2022/01/12
      354.08
      2.70
      0.77%
    • 2022/01/11
      351.38
      2.10
      0.60%
    • 2022/01/10
      349.28
      5.01
      1.41%
    • 2022/01/07
      354.29
      4.24
      1.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      358.53
      4.78
      1.32%
    • 2022/01/05
      363.31
      4.31
      1.17%
    • 2022/01/04
      367.62
      1.88
      0.51%
    • 2022/01/03
      365.74
      3.62
      0.98%
    • 2021/12/31
      369.36
      0.41
      0.11%
    • 2021/12/30
      368.95
      0.74
      0.20%
    • 2021/12/29
      369.69
      1.39
      0.38%
    • 2021/12/28
      368.30
      1.19
      0.32%
    • 2021/12/27
      367.11
      3.75
      1.03%
    • 2021/12/24
      363.36
      0.08
      0.02%
    • 2021/12/23
      363.28
      2.49
      0.69%
    • 2021/12/22
      360.79
      3.16
      0.88%
    • 2021/12/21
      357.63
      3.62
      1.02%
    • 2021/12/20
      354.01
      3.91
      1.09%
    • 2021/12/17
      357.92
      4.37
      1.21%

    下載歷史報價