安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)

924.20美元0.03(0%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.1%
1年4.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/14
      924.20
      0.03
      0.00%
    • 2021/06/11
      924.23
      1.49
      0.16%
    • 2021/06/10
      922.74
      1.73
      0.19%
    • 2021/06/09
      924.47
      0.39
      0.04%
    • 2021/06/08
      924.08
      1.65
      0.18%
    • 2021/06/07
      922.43
      1.16
      0.13%
    • 2021/06/04
      921.27
      0.32
      0.04%
    • 2021/06/03
      921.59
      0.66
      0.07%
    • 2021/06/02
      922.25
      0.46
      0.05%
    • 2021/06/01
      921.79
      0.91
      0.10%
    • 2021/05/31
      922.70
      0.26
      0.03%
    • 2021/05/28
      922.44
      0.31
      0.03%
    • 2021/05/27
      922.75
      0.56
      0.06%
    • 2021/05/25
      922.19
      1.92
      0.21%
    • 2021/05/21
      920.27
      1.20
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      919.07
      0.39
      0.04%
    • 2021/05/19
      919.46
      0.50
      0.05%
    • 2021/05/18
      919.96
      0.41
      0.05%
    • 2021/05/17
      920.37
      3.02
      0.33%
    • 2021/05/14
      923.39
      1.27
      0.14%
    • 2021/05/12
      924.66
      1.47
      0.16%
    • 2021/05/11
      926.13
      0.78
      0.08%
    • 2021/05/10
      926.91
      0.24
      0.03%
    • 2021/05/07
      926.67
      0.17
      0.02%
    • 2021/05/06
      926.50
      0.88
      0.10%
    • 2021/05/05
      925.62
      0.87
      0.09%
    • 2021/05/04
      924.75
      1.14
      0.12%
    • 2021/05/03
      923.61
      0.74
      0.08%
    • 2021/04/30
      922.87
      0.68
      0.07%
    • 2021/04/29
      922.19
      0.55
      0.06%

    下載歷史報價