安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)

881.55美元1.4(0.16%)
2021/09/28更新
績效 / 
1月2.56%
3月3.25%
1年1.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      881.55
      1.40
      0.16%
    • 2021/09/27
      882.95
      2.50
      0.28%
    • 2021/09/24
      885.45
      2.70
      0.30%
    • 2021/09/23
      888.15
      1.58
      0.18%
    • 2021/09/22
      886.57
      1.03
      0.12%
    • 2021/09/21
      885.54
      1.50
      0.17%
    • 2021/09/20
      887.04
      7.92
      0.89%
    • 2021/09/17
      894.96
      2.17
      0.24%
    • 2021/09/16
      897.13
      5.27
      0.58%
    • 2021/09/15
      902.40
      5.04
      0.56%
    • 2021/09/14
      907.44
      0.72
      0.08%
    • 2021/09/13
      908.16
      0.40
      0.04%
    • 2021/09/10
      908.56
      1.07
      0.12%
    • 2021/09/09
      907.49
      0.15
      0.02%
    • 2021/09/08
      907.34
      0.55
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/07
      906.79
      0.67
      0.07%
    • 2021/09/06
      907.46
      0.75
      0.08%
    • 2021/09/03
      908.21
      0.77
      0.09%
    • 2021/09/02
      908.98
      0.83
      0.09%
    • 2021/09/01
      909.81
      1.29
      0.14%
    • 2021/08/31
      911.10
      1.46
      0.16%
    • 2021/08/30
      909.64
      1.61
      0.18%
    • 2021/08/27
      908.03
      0.98
      0.11%
    • 2021/08/26
      909.01
      1.08
      0.12%
    • 2021/08/25
      907.93
      0.77
      0.09%
    • 2021/08/24
      907.16
      1.42
      0.16%
    • 2021/08/23
      905.74
      0.01
      0.00%
    • 2021/08/20
      905.75
      0.99
      0.11%
    • 2021/08/19
      906.74
      1.01
      0.11%
    • 2021/08/18
      905.73
      1.79
      0.20%

    下載歷史報價