安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)

881.55美元1.4(0.16%)

2021/09/28更新

績效 /

1月2.56%

3月3.25%

1年1.61%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/28
881.55
1.40
0.16%
2021/09/27
882.95
2.50
0.28%
2021/09/24
885.45
2.70
0.30%
2021/09/23
888.15
1.58
0.18%
2021/09/22
886.57
1.03
0.12%
2021/09/21
885.54
1.50
0.17%
2021/09/20
887.04
7.92
0.89%
2021/09/17
894.96
2.17
0.24%
2021/09/16
897.13
5.27
0.58%
2021/09/15
902.40
5.04
0.56%
2021/09/14
907.44
0.72
0.08%
2021/09/13
908.16
0.40
0.04%
2021/09/10
908.56
1.07
0.12%
2021/09/09
907.49
0.15
0.02%
2021/09/08
907.34
0.55
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/07
906.79
0.67
0.07%
2021/09/06
907.46
0.75
0.08%
2021/09/03
908.21
0.77
0.09%
2021/09/02
908.98
0.83
0.09%
2021/09/01
909.81
1.29
0.14%
2021/08/31
911.10
1.46
0.16%
2021/08/30
909.64
1.61
0.18%
2021/08/27
908.03
0.98
0.11%
2021/08/26
909.01
1.08
0.12%
2021/08/25
907.93
0.77
0.09%
2021/08/24
907.16
1.42
0.16%
2021/08/23
905.74
0.01
0.00%
2021/08/20
905.75
0.99
0.11%
2021/08/19
906.74
1.01
0.11%
2021/08/18
905.73
1.79
0.20%

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