安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)

924.20美元0.03(0%)

2021/06/14更新

績效 /

1月0.45%

3月0.1%

1年4.13%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/14
924.20
0.03
0.00%
2021/06/11
924.23
1.49
0.16%
2021/06/10
922.74
1.73
0.19%
2021/06/09
924.47
0.39
0.04%
2021/06/08
924.08
1.65
0.18%
2021/06/07
922.43
1.16
0.13%
2021/06/04
921.27
0.32
0.04%
2021/06/03
921.59
0.66
0.07%
2021/06/02
922.25
0.46
0.05%
2021/06/01
921.79
0.91
0.10%
2021/05/31
922.70
0.26
0.03%
2021/05/28
922.44
0.31
0.03%
2021/05/27
922.75
0.56
0.06%
2021/05/25
922.19
1.92
0.21%
2021/05/21
920.27
1.20
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/20
919.07
0.39
0.04%
2021/05/19
919.46
0.50
0.05%
2021/05/18
919.96
0.41
0.05%
2021/05/17
920.37
3.02
0.33%
2021/05/14
923.39
1.27
0.14%
2021/05/12
924.66
1.47
0.16%
2021/05/11
926.13
0.78
0.08%
2021/05/10
926.91
0.24
0.03%
2021/05/07
926.67
0.17
0.02%
2021/05/06
926.50
0.88
0.10%
2021/05/05
925.62
0.87
0.09%
2021/05/04
924.75
1.14
0.12%
2021/05/03
923.61
0.74
0.08%
2021/04/30
922.87
0.68
0.07%
2021/04/29
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