施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積

125.91美元0.03(0.02%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.44%
1年6.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.57%
      0.88%
      0.27%
    • 三個月
      1.44%
      1.31%
      0.99%
    • 一年
      6.36%
      2.63%
      4.51%
    • 三年(年度化)
      6.52%
      4.23%
      4.57%
    • 五年(年度化)
      -
      2.34%
      3.74%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      3.80%
    • 年初至今
      1.67%
      3.21%
      0.73%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.67%
    基金規模
    5,043.30百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2018-02-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在通過投資於由全球各地政府及公司發行的定息和浮息證券,以提供收益和資本增值。基金旨在減低跌市時的損失。減低損失不能獲得保證。 基金將最少三分之二的資產投資於由全球各地(包括新興市場國家)政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和 浮息投資級別及高收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2129.96%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 218.48%
    3. 3.Euro Bobl Future June 215.70%
    4. 4.Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV4.65%
    5. 5.US Treasury Bond Future June 213.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      7.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.12%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2129.96%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 218.48%
    3. 3.Euro Bobl Future June 215.70%
    4. 4.Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV4.65%
    5. 5.US Treasury Bond Future June 213.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      7.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -