施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積

113.41美元0.33(0.29%)
2023/10/04更新
績效 / 
1月1.35%
3月0.3%
1年6.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      1.35%
      1.72%
      1.44%
    • 三個月
      0.30%
      1.82%
      0.67%
    • 一年
      6.69%
      2.10%
      4.69%
    • 三年(年度化)
      1.61%
      3.71%
      1.42%
    • 五年(年度化)
      1.67%
      0.57%
      1.28%
    • 十年(年度化)
      -
      1.84%
      2.05%
    • 年初至今
      2.58%
      1.09%
      1.37%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.58%
    基金規模
    2,913.88百萬截至 2023-10-03
    成立時間
    2018-02-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在通過投資於由全球各地政府及公司發行的定息和浮息證券,以提供收益和資本增值。基金旨在減低跌市時的損失。減低損失不能獲得保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.Thai Union Group Public Company Limited Future Dec 2320.67%
    2. 2.US 5 Year Note (CBT) Dec1320.02%
    3. 3.US 10 Year Note (CBT) Dec1312.92%
    4. 4.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note5.88%
    5. 5.Future on Euro Bobl5.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      7.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Thai Union Group Public Company Limited Future Dec 2320.67%
    2. 2.US 5 Year Note (CBT) Dec1320.02%
    3. 3.US 10 Year Note (CBT) Dec1312.92%
    4. 4.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note5.88%
    5. 5.Future on Euro Bobl5.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      7.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -