施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積

123.87美元0.11(0.09%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.1%
1年11.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.04%
      1.26%
      0.47%
    • 三個月
      0.10%
      2.39%
      0.42%
    • 一年
      11.72%
      3.95%
      9.52%
    • 三年(年度化)
      6.07%
      3.79%
      4.15%
    • 五年(年度化)
      -
      2.64%
      4.11%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      3.88%
    • 年初至今
      0.02%
      3.25%
      0.00%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.02%
    基金規模
    4,831.06百萬截至 2021-05-13
    成立時間
    2018-02-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在通過投資於由全球各地政府及公司發行的定息和浮息證券,以提供收益和資本增值。基金旨在減低跌市時的損失。減低損失不能獲得保證。 基金將最少三分之二的資產投資於由全球各地(包括新興市場國家)政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和 浮息投資級別及高收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 2127.37%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 2114.31%
    3. 3.Long Gilt Future Mar 218.04%
    4. 4.Us Treasury Bond Future Mar 214.53%
    5. 5.Ultra Us Treasury Bond Future Mar 213.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      7.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.12%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 2127.37%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 2114.31%
    3. 3.Long Gilt Future Mar 218.04%
    4. 4.Us Treasury Bond Future Mar 214.53%
    5. 5.Ultra Us Treasury Bond Future Mar 213.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      7.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -