聯博-全球價值型基金A股

22.18美元0.22(1%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.64%
3月5.32%
1年12.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.19%
      -
      -
    • 一個月
      1.64%
      0.68%
      1.60%
    • 三個月
      5.32%
      0.92%
      4.91%
    • 一年
      12.88%
      5.05%
      11.89%
    • 三年(年度化)
      1.45%
      15.90%
      3.87%
    • 五年(年度化)
      5.89%
      4.99%
      7.16%
    • 十年(年度化)
      4.45%
      6.54%
      5.38%
    • 年初至今
      3.50%
      0.92%
      3.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.50%
    基金規模
    551.83百萬截至 2024-04-19
    成立時間
    2001-04-24
    晨星評等
    投資策略
    目標 透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將至少90%及其不少於三分之二的資產投資於全球各地(包括新興市場)公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與,最高資產百分比如下所示:• 來自新興市場的股本證券:30% 本基金的投資可包括可換股證券及預託證券。本基金可對任何貨幣作出投資參與。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.67%
    2. 2.英國11.20%
    3. 3.歐元區9.64%
    4. 4.已開發亞洲8.03%
    5. 5.日本2.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.36%
    2. 2.工業16.52%
    3. 3.健康護理15.37%
    4. 4.金融服務12.53%
    5. 5.電訊服務9.21%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.54%
    2. 2.Shell PLC3.61%
    3. 3.Oracle Corp2.85%
    4. 4.Progressive Corp2.84%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      17.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.67%
    2. 2.英國11.20%
    3. 3.歐元區9.64%
    4. 4.已開發亞洲8.03%
    5. 5.日本2.49%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.54%
    2. 2.Shell PLC3.61%
    3. 3.Oracle Corp2.85%
    4. 4.Progressive Corp2.84%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.36%
    2. 2.工業16.52%
    3. 3.健康護理15.37%
    4. 4.金融服務12.53%
    5. 5.電訊服務9.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      17.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -