聯博-全球價值型基金A股美元

25.06美元0.13(0.52%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月11.38%
3月0.79%
1年8.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.29%
      -
      -
    • 一個月
      11.38%
      0.68%
      8.63%
    • 三個月
      0.79%
      0.92%
      3.12%
    • 一年
      8.44%
      5.05%
      9.62%
    • 三年(年度化)
      9.80%
      15.90%
      10.14%
    • 五年(年度化)
      11.32%
      4.99%
      13.06%
    • 十年(年度化)
      4.63%
      6.54%
      6.38%
    • 年初至今
      6.50%
      0.92%
      9.89%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.50%
    基金規模
    417.58百萬截至 2025-05-20
    成立時間
    2001-04-24
    晨星評等
    投資策略
    目標透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將至少90%及其不少於三分之二的資產投資於全球各地(包括新興市場)公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與,最高資產百分比如下所示: 來自新興市場的股本證券:30% 本基金的投資可包括可換股證券及預託證券。本基金可對任何貨幣作出投資參與。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.61%
    2. 2.英國14.49%
    3. 3.日本10.35%
    4. 4.歐元區7.86%
    5. 5.已開發亞洲5.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.46%
    2. 2.工業16.70%
    3. 3.金融服務14.75%
    4. 4.健康護理12.48%
    5. 5.電訊服務7.86%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC3.82%
    2. 2.Sony Group Corp3.14%
    3. 3.Microsoft Corp3.09%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.61%
    5. 5.Alphabet Inc Class C2.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      16.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.61%
    2. 2.英國14.49%
    3. 3.日本10.35%
    4. 4.歐元區7.86%
    5. 5.已開發亞洲5.09%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC3.82%
    2. 2.Sony Group Corp3.14%
    3. 3.Microsoft Corp3.09%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.61%
    5. 5.Alphabet Inc Class C2.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.46%
    2. 2.工業16.70%
    3. 3.金融服務14.75%
    4. 4.健康護理12.48%
    5. 5.電訊服務7.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      16.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -