聯博-全球價值型基金A股

19.98美元0.28(1.38%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月1.1%
3月0%
1年15.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      1.10%
      0.68%
      2.13%
    • 三個月
      0.00%
      0.92%
      1.36%
    • 一年
      15.71%
      5.05%
      17.53%
    • 三年(年度化)
      7.70%
      15.90%
      9.66%
    • 五年(年度化)
      2.52%
      4.99%
      4.66%
    • 十年(年度化)
      4.42%
      6.54%
      5.24%
    • 年初至今
      10.77%
      0.92%
      10.05%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.77%
    基金規模
    623.02百萬截至 2023-09-20
    成立時間
    2001-04-24
    晨星評等
    投資策略
    本基金由基金經理確定為價位偏低的環球證券所組成,目標是達到長期資本增長。基金經理評估一間公司的內在價值時,均結合基本價值投資法及紀律化的投資程序。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.85%
    2. 2.歐元區15.13%
    3. 3.英國11.32%
    4. 4.已開發亞洲5.59%
    5. 5.日本4.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.17%
    2. 2.健康護理15.01%
    3. 3.金融服務14.45%
    4. 4.電訊服務13.10%
    5. 5.工業12.36%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C4.49%
    2. 2.Shell PLC3.57%
    3. 3.Oracle Corp2.88%
    4. 4.Wells Fargo & Co2.57%
    5. 5.Charter Communications Inc Class A2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      18.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.85%
    2. 2.歐元區15.13%
    3. 3.英國11.32%
    4. 4.已開發亞洲5.59%
    5. 5.日本4.14%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C4.49%
    2. 2.Shell PLC3.57%
    3. 3.Oracle Corp2.88%
    4. 4.Wells Fargo & Co2.57%
    5. 5.Charter Communications Inc Class A2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.17%
    2. 2.健康護理15.01%
    3. 3.金融服務14.45%
    4. 4.電訊服務13.10%
    5. 5.工業12.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      18.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -