聯博-全球價值型基金A股

21.53美元0.05(0.23%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.23%
3月5.19%
1年39.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.23%
      2.94%
      1.18%
    • 三個月
      5.19%
      12.25%
      4.17%
    • 一年
      39.48%
      40.82%
      36.23%
    • 三年(年度化)
      7.34%
      8.88%
      7.79%
    • 五年(年度化)
      8.89%
      9.85%
      9.29%
    • 十年(年度化)
      6.42%
      7.61%
      6.90%
    • 年初至今
      14.74%
      16.34%
      13.27%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.74%
    基金規模
    848.70百萬截至 2021-06-21
    成立時間
    2001-04-24
    晨星評等
    投資策略
    本基金由基金經理確定為價位偏低的環球證券所組成,目標是達到長期資本增長。基金經理評估一間公司的內在價值時,均結合基本價值投資法及紀律化的投資程序。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.46%
    2. 2.歐元區12.32%
    3. 3.英國5.67%
    4. 4.日本5.55%
    5. 5.新興亞洲4.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.92%
    2. 2.周期性消費14.10%
    3. 3.工業13.86%
    4. 4.金融服務11.89%
    5. 5.電訊服務10.49%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.17%
    2. 2.Apple Inc2.47%
    3. 3.Oracle Corp2.46%
    4. 4.Comcast Corp Class A2.24%
    5. 5.Facebook Inc A2.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      19.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.46%
    2. 2.歐元區12.32%
    3. 3.英國5.67%
    4. 4.日本5.55%
    5. 5.新興亞洲4.53%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.17%
    2. 2.Apple Inc2.47%
    3. 3.Oracle Corp2.46%
    4. 4.Comcast Corp Class A2.24%
    5. 5.Facebook Inc A2.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.92%
    2. 2.周期性消費14.10%
    3. 3.工業13.86%
    4. 4.金融服務11.89%
    5. 5.電訊服務10.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      19.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -