聯博-全球價值型基金A股美元

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2026/01/16更新

績效 /

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3月8.31%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
32.12
0.07
0.22%
2026/01/15
32.05
0.12
0.38%
2026/01/14
31.93
0.03
0.09%
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31.96
0.09
0.28%
2026/01/12
32.05
0.08
0.25%
2026/01/09
31.97
0.30
0.95%
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31.67
0.15
0.48%
2026/01/07
31.52
0.17
0.54%
2026/01/06
31.69
0.31
0.99%
2026/01/05
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0.33
1.06%
2026/01/02
31.05
0.37
1.21%
2025/12/31
30.68
0.11
0.36%
2025/12/30
30.79
0.01
0.03%
2025/12/29
30.78
0.02
0.07%
2025/12/24
30.76
0.09
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/23
30.67
0.13
0.43%
2025/12/22
30.54
0.17
0.56%
2025/12/19
30.37
0.10
0.33%
2025/12/18
30.27
0.24
0.80%
2025/12/17
30.03
0.14
0.46%
2025/12/16
30.17
0.18
0.59%
2025/12/15
30.35
0.10
0.33%
2025/12/12
30.25
0.13
0.43%
2025/12/11
30.38
0.07
0.23%
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0.97%
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0.17
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2025/12/05
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