聯博-全球價值型基金A股

21.61美元0.16(0.75%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.37%
3月2.19%
1年33.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      21.61
      0.16
      0.75%
    • 2021/07/22
      21.45
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/21
      21.47
      0.25
      1.18%
    • 2021/07/20
      21.22
      0.26
      1.24%
    • 2021/07/19
      20.96
      0.42
      1.96%
    • 2021/07/16
      21.38
      0.16
      0.74%
    • 2021/07/15
      21.54
      0.10
      0.46%
    • 2021/07/14
      21.64
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/13
      21.62
      0.15
      0.69%
    • 2021/07/12
      21.77
      0.04
      0.18%
    • 2021/07/09
      21.73
      0.32
      1.50%
    • 2021/07/08
      21.41
      0.25
      1.15%
    • 2021/07/07
      21.66
      0.07
      0.32%
    • 2021/07/06
      21.59
      0.15
      0.69%
    • 2021/07/02
      21.74
      0.07
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      21.67
      0.14
      0.65%
    • 2021/06/30
      21.53
      0.05
      0.23%
    • 2021/06/29
      21.58
      0.06
      0.28%
    • 2021/06/28
      21.64
      0.09
      0.41%
    • 2021/06/25
      21.73
      0.11
      0.51%
    • 2021/06/24
      21.62
      0.09
      0.42%
    • 2021/06/22
      21.53
      0.05
      0.23%
    • 2021/06/21
      21.48
      0.30
      1.42%
    • 2021/06/18
      21.18
      0.41
      1.90%
    • 2021/06/17
      21.59
      0.20
      0.92%
    • 2021/06/16
      21.79
      0.14
      0.64%
    • 2021/06/15
      21.93
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/14
      21.96
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/11
      21.98
      0.08
      0.37%
    • 2021/06/10
      21.90
      0.01
      0.05%

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