施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積

126.96美元0.05(0.04%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月3.65%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
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    • 2024/07/25
      126.96
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/24
      127.01
      0.09
      0.08%
    • 2024/07/23
      126.91
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/22
      126.88
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/19
      126.85
      0.15
      0.12%
    • 2024/07/18
      126.99
      0.06
      0.04%
    • 2024/07/17
      126.94
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/16
      126.90
      0.14
      0.11%
    • 2024/07/15
      126.76
      0.10
      0.08%
    • 2024/07/12
      126.66
      0.11
      0.09%
    • 2024/07/11
      126.55
      0.25
      0.20%
    • 2024/07/10
      126.30
      0.10
      0.08%
    • 2024/07/09
      126.20
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/08
      126.18
      0.29
      0.23%
    • 2024/07/05
      125.89
      0.16
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      125.74
      0.24
      0.20%
    • 2024/07/03
      125.49
      0.20
      0.16%
    • 2024/07/02
      125.30
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/01
      125.31
      0.26
      0.20%
    • 2024/06/28
      125.57
      0.13
      0.10%
    • 2024/06/27
      125.44
      0.08
      0.07%
    • 2024/06/26
      125.53
      0.14
      0.11%
    • 2024/06/25
      125.66
      0.13
      0.10%
    • 2024/06/24
      125.53
      0.09
      0.07%
    • 2024/06/21
      125.62
      0.17
      0.14%
    • 2024/06/20
      125.45
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      0.06%
    • 2024/06/19
      125.53
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    • 2024/06/18
      125.43
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      0.05%
    • 2024/06/17
      125.36
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      0.19%
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