施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積

130.01美元0.03(0.02%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.22%
3月2.73%
1年13.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      130.01
      0.03
      0.02%
    • 2024/10/10
      130.04
      0.10
      0.08%
    • 2024/10/09
      130.14
      0.09
      0.07%
    • 2024/10/08
      130.05
      0.10
      0.07%
    • 2024/10/07
      130.14
      0.39
      0.30%
    • 2024/10/04
      130.53
      0.42
      0.32%
    • 2024/10/03
      130.95
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/02
      130.96
      0.20
      0.15%
    • 2024/10/01
      131.15
      0.28
      0.22%
    • 2024/09/30
      130.87
      0.06
      0.05%
    • 2024/09/27
      130.93
      0.13
      0.10%
    • 2024/09/26
      130.80
      0.04
      0.03%
    • 2024/09/25
      130.84
      0.13
      0.10%
    • 2024/09/24
      130.71
      0.05
      0.04%
    • 2024/09/23
      130.76
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      130.78
      0.16
      0.12%
    • 2024/09/19
      130.62
      0.04
      0.03%
    • 2024/09/18
      130.66
      0.15
      0.12%
    • 2024/09/17
      130.82
      0.16
      0.12%
    • 2024/09/16
      130.66
      0.18
      0.14%
    • 2024/09/13
      130.47
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/12
      130.46
      0.17
      0.13%
    • 2024/09/11
      130.29
      0.10
      0.07%
    • 2024/09/10
      130.20
      0.21
      0.16%
    • 2024/09/09
      129.99
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/06
      130.02
      0.15
      0.12%
    • 2024/09/05
      129.87
      0.34
      0.26%
    • 2024/09/04
      129.53
      0.14
      0.11%
    • 2024/09/03
      129.39
      0.14
      0.11%
    • 2024/09/02
      129.25
      0.14
      0.11%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。