施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積

129.46美元0.33(0.26%)
2025/01/10更新
績效 / 
1月1.39%
3月0.45%
1年6.38%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/10
      129.46
      0.33
      0.26%
    • 2025/01/09
      129.79
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/08
      129.80
      0.31
      0.24%
    • 2025/01/07
      130.11
      0.06
      0.05%
    • 2025/01/06
      130.17
      0.20
      0.16%
    • 2025/01/03
      130.37
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/02
      130.38
      0.09
      0.07%
    • 2024/12/31
      130.28
      0.17
      0.13%
    • 2024/12/30
      130.11
      0.16
      0.12%
    • 2024/12/27
      129.96
      0.15
      0.11%
    • 2024/12/23
      130.10
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/20
      130.14
      0.09
      0.07%
    • 2024/12/19
      130.06
      0.48
      0.37%
    • 2024/12/18
      130.53
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/17
      130.57
      0.26
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/16
      130.84
      0.12
      0.09%
    • 2024/12/13
      130.96
      0.27
      0.21%
    • 2024/12/12
      131.23
      0.13
      0.10%
    • 2024/12/11
      131.36
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/10
      131.28
      0.12
      0.09%
    • 2024/12/09
      131.39
      0.10
      0.08%
    • 2024/12/06
      131.29
      0.25
      0.19%
    • 2024/12/05
      131.04
      0.25
      0.19%
    • 2024/12/04
      130.79
      0.23
      0.18%
    • 2024/12/03
      131.02
      0.28
      0.22%
    • 2024/12/02
      130.74
      0.07
      0.05%
    • 2024/11/29
      130.67
      0.19
      0.14%
    • 2024/11/28
      130.48
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/27
      130.38
      0.13
      0.10%
    • 2024/11/26
      130.24
      0.15
      0.11%

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