施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積

112.88美元0.17(0.15%)

2022/08/10更新

績效 /

1月3.87%

3月0.44%

1年10.55%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/10
112.88
0.17
0.15%
2022/08/09
112.71
0.10
0.08%
2022/08/08
112.61
0.03
0.03%
2022/08/05
112.64
0.16
0.14%
2022/08/04
112.80
0.42
0.38%
2022/08/03
112.38
0.50
0.44%
2022/08/02
112.88
0.30
0.26%
2022/08/01
112.58
0.53
0.47%
2022/07/29
112.06
0.41
0.37%
2022/07/28
111.65
0.50
0.45%
2022/07/27
111.15
0.23
0.21%
2022/07/26
111.38
0.18
0.17%
2022/07/25
111.20
0.39
0.35%
2022/07/22
110.81
0.94
0.86%
2022/07/21
109.87
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/20
109.87
0.81
0.75%
2022/07/19
109.06
0.15
0.14%
2022/07/18
108.91
0.06
0.06%
2022/07/15
108.84
0.07
0.07%
2022/07/14
108.77
0.23
0.22%
2022/07/13
109.01
0.40
0.37%
2022/07/12
109.41
0.16
0.15%
2022/07/11
109.24
0.56
0.52%
2022/07/08
108.68
0.52
0.48%
2022/07/07
108.16
0.15
0.14%
2022/07/06
108.31
0.21
0.19%
2022/07/05
108.52
0.23
0.21%
2022/07/04
108.29
0.03
0.03%
2022/07/01
108.25
0.37
0.34%
2022/06/30
107.88
0.34
0.31%

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