施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積

114.61美元0.07(0.06%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.44%
3月8.91%
1年7.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      114.61
      0.07
      0.06%
    • 2023/01/26
      114.54
      0.05
      0.04%
    • 2023/01/25
      114.49
      0.35
      0.31%
    • 2023/01/24
      114.14
      0.15
      0.13%
    • 2023/01/23
      113.99
      0.18
      0.16%
    • 2023/01/20
      114.17
      0.13
      0.12%
    • 2023/01/19
      114.31
      0.09
      0.08%
    • 2023/01/18
      114.22
      0.85
      0.75%
    • 2023/01/17
      113.36
      0.15
      0.14%
    • 2023/01/16
      113.52
      0.08
      0.07%
    • 2023/01/13
      113.44
      0.37
      0.33%
    • 2023/01/12
      113.07
      0.69
      0.62%
    • 2023/01/11
      112.38
      0.31
      0.28%
    • 2023/01/10
      112.07
      0.07
      0.06%
    • 2023/01/09
      112.00
      0.81
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      111.20
      0.20
      0.18%
    • 2023/01/05
      111.00
      0.23
      0.20%
    • 2023/01/04
      111.23
      0.31
      0.28%
    • 2023/01/03
      110.91
      0.33
      0.30%
    • 2023/01/02
      110.58
      0.02
      0.02%
    • 2022/12/30
      110.56
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/29
      110.57
      0.04
      0.04%
    • 2022/12/28
      110.61
      0.19
      0.17%
    • 2022/12/27
      110.80
      0.05
      0.04%
    • 2022/12/23
      110.75
      0.17
      0.16%
    • 2022/12/22
      110.92
      0.05
      0.05%
    • 2022/12/21
      110.98
      0.12
      0.11%
    • 2022/12/20
      110.86
      0.44
      0.39%
    • 2022/12/19
      111.29
      0.04
      0.03%
    • 2022/12/16
      111.33
      0.60
      0.54%

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