施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積

126.05美元0.06(0.04%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.61%
1年6.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      126.05
      0.06
      0.04%
    • 2021/07/30
      125.99
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/29
      125.98
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/28
      125.93
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/27
      125.91
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/26
      125.94
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/23
      125.89
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/22
      125.88
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/21
      125.85
      0.11
      0.09%
    • 2021/07/20
      125.96
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/19
      126.02
      0.09
      0.07%
    • 2021/07/16
      125.93
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/15
      125.89
      0.17
      0.13%
    • 2021/07/14
      125.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      125.72
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      125.70
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/09
      125.65
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/08
      125.70
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/07
      125.73
      0.26
      0.21%
    • 2021/07/06
      125.46
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/05
      125.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      125.43
      0.08
      0.06%
    • 2021/07/01
      125.35
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/30
      125.33
      0.10
      0.08%
    • 2021/06/29
      125.23
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/28
      125.19
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/25
      125.20
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/24
      125.17
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/23
      125.16
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/22
      125.10
      0.14
      0.11%

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