施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積

125.05美元0.16(0.13%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.1%
3月0.79%
1年4.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      125.05
      0.16
      0.13%
    • 2021/10/25
      124.90
      0.07
      0.05%
    • 2021/10/22
      124.96
      0.12
      0.09%
    • 2021/10/21
      125.08
      0.13
      0.10%
    • 2021/10/20
      125.21
      0.02
      0.01%
    • 2021/10/19
      125.22
      0.04
      0.03%
    • 2021/10/18
      125.26
      0.08
      0.06%
    • 2021/10/15
      125.34
      0.22
      0.18%
    • 2021/10/14
      125.12
      0.29
      0.23%
    • 2021/10/13
      124.83
      0.08
      0.06%
    • 2021/10/12
      124.75
      0.23
      0.18%
    • 2021/10/11
      124.98
      0.13
      0.11%
    • 2021/10/08
      125.11
      0.04
      0.03%
    • 2021/10/07
      125.15
      0.08
      0.06%
    • 2021/10/06
      125.07
      0.36
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      125.44
      0.09
      0.07%
    • 2021/10/04
      125.53
      0.07
      0.05%
    • 2021/10/01
      125.60
      0.14
      0.11%
    • 2021/09/30
      125.73
      0.14
      0.11%
    • 2021/09/29
      125.87
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/28
      125.89
      0.24
      0.19%
    • 2021/09/27
      126.13
      0.15
      0.12%
    • 2021/09/24
      126.28
      0.18
      0.14%
    • 2021/09/23
      126.47
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/22
      126.43
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/21
      126.42
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/20
      126.44
      0.13
      0.11%
    • 2021/09/17
      126.58
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/16
      126.62
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/15
      126.66
      0.16
      0.13%

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