施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積

118.04美元0.08(0.07%)

2023/12/01更新

績效 /

1月3.93%

3月2.37%

1年6.41%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
118.04
0.08
0.07%
2023/11/30
117.96
0.17
0.14%
2023/11/29
117.80
0.78
0.67%
2023/11/28
117.02
0.28
0.24%
2023/11/27
116.74
0.21
0.18%
2023/11/24
116.53
0.06
0.05%
2023/11/23
116.58
0.13
0.11%
2023/11/22
116.71
0.18
0.15%
2023/11/21
116.53
0.06
0.05%
2023/11/20
116.48
0.09
0.08%
2023/11/17
116.57
0.07
0.06%
2023/11/16
116.50
0.23
0.20%
2023/11/15
116.27
0.45
0.39%
2023/11/14
115.82
0.91
0.79%
2023/11/13
114.91
0.27
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
115.18
0.16
0.14%
2023/11/09
115.34
0.07
0.06%
2023/11/08
115.27
0.15
0.13%
2023/11/07
115.11
0.10
0.09%
2023/11/06
115.21
0.09
0.08%
2023/11/03
115.30
0.70
0.61%
2023/11/02
114.60
1.02
0.90%
2023/11/01
113.58
0.16
0.14%
2023/10/31
113.42
0.12
0.11%
2023/10/30
113.30
0.11
0.10%
2023/10/27
113.19
0.16
0.14%
2023/10/26
113.03
0.10
0.09%
2023/10/25
113.13
0.04
0.04%
2023/10/24
113.17
0.59
0.53%
2023/10/23
112.58
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