施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積

112.88美元0.17(0.15%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月3.87%
3月0.44%
1年10.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      112.88
      0.17
      0.15%
    • 2022/08/09
      112.71
      0.10
      0.08%
    • 2022/08/08
      112.61
      0.03
      0.03%
    • 2022/08/05
      112.64
      0.16
      0.14%
    • 2022/08/04
      112.80
      0.42
      0.38%
    • 2022/08/03
      112.38
      0.50
      0.44%
    • 2022/08/02
      112.88
      0.30
      0.26%
    • 2022/08/01
      112.58
      0.53
      0.47%
    • 2022/07/29
      112.06
      0.41
      0.37%
    • 2022/07/28
      111.65
      0.50
      0.45%
    • 2022/07/27
      111.15
      0.23
      0.21%
    • 2022/07/26
      111.38
      0.18
      0.17%
    • 2022/07/25
      111.20
      0.39
      0.35%
    • 2022/07/22
      110.81
      0.94
      0.86%
    • 2022/07/21
      109.87
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      109.87
      0.81
      0.75%
    • 2022/07/19
      109.06
      0.15
      0.14%
    • 2022/07/18
      108.91
      0.06
      0.06%
    • 2022/07/15
      108.84
      0.07
      0.07%
    • 2022/07/14
      108.77
      0.23
      0.22%
    • 2022/07/13
      109.01
      0.40
      0.37%
    • 2022/07/12
      109.41
      0.16
      0.15%
    • 2022/07/11
      109.24
      0.56
      0.52%
    • 2022/07/08
      108.68
      0.52
      0.48%
    • 2022/07/07
      108.16
      0.15
      0.14%
    • 2022/07/06
      108.31
      0.21
      0.19%
    • 2022/07/05
      108.52
      0.23
      0.21%
    • 2022/07/04
      108.29
      0.03
      0.03%
    • 2022/07/01
      108.25
      0.37
      0.34%
    • 2022/06/30
      107.88
      0.34
      0.31%

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