施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積

123.99美元0.01(0.01%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.01%
1年11.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      123.99
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/11
      124.01
      0.16
      0.13%
    • 2021/05/10
      124.17
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/07
      124.20
      0.10
      0.08%
    • 2021/05/06
      124.10
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/05
      124.07
      0.02
      0.01%
    • 2021/05/04
      124.09
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/03
      124.03
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/30
      124.00
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/29
      123.99
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/28
      124.01
      0.12
      0.09%
    • 2021/04/27
      124.12
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/26
      124.08
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/23
      124.11
      0.08
      0.06%
    • 2021/04/22
      124.03
      0.07
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      123.96
      0.09
      0.07%
    • 2021/04/20
      124.05
      0.09
      0.08%
    • 2021/04/19
      124.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/16
      124.14
      0.14
      0.12%
    • 2021/04/15
      123.99
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/14
      123.92
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/13
      123.90
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/12
      123.93
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/09
      123.86
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/08
      123.82
      0.01
      0.00%
    • 2021/04/07
      123.82
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/06
      123.75
      0.17
      0.14%
    • 2021/04/01
      123.59
      0.36
      0.29%
    • 2021/03/31
      123.23
      0.18
      0.15%
    • 2021/03/30
      123.05
      0.10
      0.08%

    下載歷史報價