施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積

114.61美元0.07(0.06%)

2023/01/27更新

績效 /

1月3.44%

3月8.91%

1年7.31%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/27
114.61
0.07
0.06%
2023/01/26
114.54
0.05
0.04%
2023/01/25
114.49
0.35
0.31%
2023/01/24
114.14
0.15
0.13%
2023/01/23
113.99
0.18
0.16%
2023/01/20
114.17
0.13
0.12%
2023/01/19
114.31
0.09
0.08%
2023/01/18
114.22
0.85
0.75%
2023/01/17
113.36
0.15
0.14%
2023/01/16
113.52
0.08
0.07%
2023/01/13
113.44
0.37
0.33%
2023/01/12
113.07
0.69
0.62%
2023/01/11
112.38
0.31
0.28%
2023/01/10
112.07
0.07
0.06%
2023/01/09
112.00
0.81
0.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/06
111.20
0.20
0.18%
2023/01/05
111.00
0.23
0.20%
2023/01/04
111.23
0.31
0.28%
2023/01/03
110.91
0.33
0.30%
2023/01/02
110.58
0.02
0.02%
2022/12/30
110.56
0.01
0.01%
2022/12/29
110.57
0.04
0.04%
2022/12/28
110.61
0.19
0.17%
2022/12/27
110.80
0.05
0.04%
2022/12/23
110.75
0.17
0.16%
2022/12/22
110.92
0.05
0.05%
2022/12/21
110.98
0.12
0.11%
2022/12/20
110.86
0.44
0.39%
2022/12/19
111.29
0.04
0.03%
2022/12/16
111.33
0.60
0.54%

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