施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積

122.77美元0.1(0.08%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月1.15%
3月0.49%
1年7.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      122.77
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/23
      122.67
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/22
      122.56
      0.09
      0.07%
    • 2024/04/19
      122.47
      0.12
      0.10%
    • 2024/04/18
      122.59
      0.21
      0.17%
    • 2024/04/17
      122.38
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/16
      122.45
      0.44
      0.36%
    • 2024/04/15
      122.89
      0.31
      0.25%
    • 2024/04/12
      123.20
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/11
      123.15
      0.48
      0.39%
    • 2024/04/10
      123.63
      0.31
      0.25%
    • 2024/04/09
      123.94
      0.15
      0.12%
    • 2024/04/08
      123.80
      0.15
      0.12%
    • 2024/04/05
      123.95
      0.15
      0.12%
    • 2024/04/04
      124.10
      0.28
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      123.82
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/02
      123.86
      0.51
      0.41%
    • 2024/03/28
      124.37
      0.12
      0.10%
    • 2024/03/27
      124.25
      0.11
      0.09%
    • 2024/03/26
      124.14
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/25
      124.19
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/22
      124.20
      0.26
      0.21%
    • 2024/03/21
      123.94
      0.37
      0.30%
    • 2024/03/20
      123.57
      0.13
      0.11%
    • 2024/03/19
      123.44
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/18
      123.39
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/15
      123.37
      0.34
      0.27%
    • 2024/03/14
      123.71
      0.09
      0.08%
    • 2024/03/13
      123.80
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/12
      123.77
      0.05
      0.04%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。