施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積

125.05美元0.16(0.13%)

2021/10/26更新

績效 /

1月1.1%

3月0.79%

1年4.59%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/26
125.05
0.16
0.13%
2021/10/25
124.90
0.07
0.05%
2021/10/22
124.96
0.12
0.09%
2021/10/21
125.08
0.13
0.10%
2021/10/20
125.21
0.02
0.01%
2021/10/19
125.22
0.04
0.03%
2021/10/18
125.26
0.08
0.06%
2021/10/15
125.34
0.22
0.18%
2021/10/14
125.12
0.29
0.23%
2021/10/13
124.83
0.08
0.06%
2021/10/12
124.75
0.23
0.18%
2021/10/11
124.98
0.13
0.11%
2021/10/08
125.11
0.04
0.03%
2021/10/07
125.15
0.08
0.06%
2021/10/06
125.07
0.36
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/05
125.44
0.09
0.07%
2021/10/04
125.53
0.07
0.05%
2021/10/01
125.60
0.14
0.11%
2021/09/30
125.73
0.14
0.11%
2021/09/29
125.87
0.02
0.01%
2021/09/28
125.89
0.24
0.19%
2021/09/27
126.13
0.15
0.12%
2021/09/24
126.28
0.18
0.14%
2021/09/23
126.47
0.03
0.03%
2021/09/22
126.43
0.01
0.01%
2021/09/21
126.42
0.03
0.02%
2021/09/20
126.44
0.13
0.11%
2021/09/17
126.58
0.04
0.03%
2021/09/16
126.62
0.04
0.03%
2021/09/15
126.66
0.16
0.13%

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