施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積

123.45美元0.11(0.09%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.51%
1年5.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      123.45
      0.11
      0.09%
    • 2021/03/01
      123.34
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/26
      123.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/25
      123.28
      0.31
      0.25%
    • 2021/02/19
      123.84
      0.10
      0.08%
    • 2021/02/18
      123.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      123.94
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/16
      123.95
      0.11
      0.09%
    • 2021/02/15
      124.06
      0.08
      0.06%
    • 2021/02/12
      123.99
      0.17
      0.14%
    • 2021/02/11
      124.16
      0.06
      0.05%
    • 2021/02/10
      124.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      124.09
      0.11
      0.09%
    • 2021/02/08
      123.98
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/05
      123.93
      0.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      123.88
      0.19
      0.15%
    • 2021/02/02
      123.69
      0.06
      0.05%
    • 2021/02/01
      123.64
      0.12
      0.10%
    • 2021/01/29
      123.52
      0.05
      0.04%
    • 2021/01/28
      123.47
      0.25
      0.20%
    • 2021/01/27
      123.71
      0.07
      0.06%
    • 2021/01/26
      123.79
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/25
      123.81
      0.06
      0.05%
    • 2021/01/22
      123.76
      0.11
      0.09%
    • 2021/01/21
      123.86
      0.07
      0.06%
    • 2021/01/20
      123.79
      0.07
      0.06%
    • 2021/01/19
      123.72
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/18
      123.67
      0.06
      0.05%
    • 2021/01/15
      123.73
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/14
      123.77
      0.17
      0.14%

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