施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積

123.99美元0.01(0.01%)

2021/05/12更新

績效 /

1月0.05%

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1年11.74%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
123.99
0.01
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2021/05/11
124.01
0.16
0.13%
2021/05/10
124.17
0.03
0.03%
2021/05/07
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0.10
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2021/05/06
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2021/05/05
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0.02
0.01%
2021/05/04
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0.05
0.04%
2021/05/03
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2021/04/30
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2021/04/29
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0.06%
2021/04/22
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0.07
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
123.96
0.09
0.07%
2021/04/20
124.05
0.09
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2021/04/19
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2021/04/16
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2021/04/15
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2021/04/14
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0.02%
2021/04/13
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2021/04/12
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2021/04/09
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2021/04/08
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2021/04/07
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2021/04/06
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2021/04/01
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2021/03/31
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