施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積

124.62美元0.05(0.04%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.59%
3月1.9%
1年10.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      124.62
      0.05
      0.04%
    • 2024/05/22
      124.67
      0.09
      0.07%
    • 2024/05/21
      124.76
      0.10
      0.08%
    • 2024/05/20
      124.66
      0.12
      0.09%
    • 2024/05/17
      124.78
      0.14
      0.11%
    • 2024/05/16
      124.92
      0.23
      0.18%
    • 2024/05/15
      124.69
      0.45
      0.37%
    • 2024/05/14
      124.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      124.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      124.24
      0.11
      0.09%
    • 2024/05/09
      124.13
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/08
      124.11
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/07
      124.13
      0.15
      0.13%
    • 2024/05/06
      123.98
      0.28
      0.22%
    • 2024/05/03
      123.70
      0.71
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      122.99
      0.36
      0.29%
    • 2024/05/01
      122.63
      0.18
      0.15%
    • 2024/04/30
      122.81
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/29
      122.81
      0.25
      0.20%
    • 2024/04/26
      122.56
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/25
      122.51
      0.26
      0.22%
    • 2024/04/24
      122.77
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/23
      122.67
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/22
      122.56
      0.09
      0.07%
    • 2024/04/19
      122.47
      0.12
      0.10%
    • 2024/04/18
      122.59
      0.21
      0.17%
    • 2024/04/17
      122.38
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/16
      122.45
      0.44
      0.36%
    • 2024/04/15
      122.89
      0.31
      0.25%
    • 2024/04/12
      123.20
      0.05
      0.04%

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