施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積

118.04美元0.08(0.07%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月3.93%
3月2.37%
1年6.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      118.04
      0.08
      0.07%
    • 2023/11/30
      117.96
      0.17
      0.14%
    • 2023/11/29
      117.80
      0.78
      0.67%
    • 2023/11/28
      117.02
      0.28
      0.24%
    • 2023/11/27
      116.74
      0.21
      0.18%
    • 2023/11/24
      116.53
      0.06
      0.05%
    • 2023/11/23
      116.58
      0.13
      0.11%
    • 2023/11/22
      116.71
      0.18
      0.15%
    • 2023/11/21
      116.53
      0.06
      0.05%
    • 2023/11/20
      116.48
      0.09
      0.08%
    • 2023/11/17
      116.57
      0.07
      0.06%
    • 2023/11/16
      116.50
      0.23
      0.20%
    • 2023/11/15
      116.27
      0.45
      0.39%
    • 2023/11/14
      115.82
      0.91
      0.79%
    • 2023/11/13
      114.91
      0.27
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      115.18
      0.16
      0.14%
    • 2023/11/09
      115.34
      0.07
      0.06%
    • 2023/11/08
      115.27
      0.15
      0.13%
    • 2023/11/07
      115.11
      0.10
      0.09%
    • 2023/11/06
      115.21
      0.09
      0.08%
    • 2023/11/03
      115.30
      0.70
      0.61%
    • 2023/11/02
      114.60
      1.02
      0.90%
    • 2023/11/01
      113.58
      0.16
      0.14%
    • 2023/10/31
      113.42
      0.12
      0.11%
    • 2023/10/30
      113.30
      0.11
      0.10%
    • 2023/10/27
      113.19
      0.16
      0.14%
    • 2023/10/26
      113.03
      0.10
      0.09%
    • 2023/10/25
      113.13
      0.04
      0.04%
    • 2023/10/24
      113.17
      0.59
      0.53%
    • 2023/10/23
      112.58
      0.00
      0.00%

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