聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元)

15.00美元0.05(0.06%)
2020/12/18更新
績效 / 
1月0.25%
3月
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.25%
      4.25%
      0.48%
    • 三個月
      -
      3.22%
      1.03%
    • 一年
      -
      5.39%
      11.52%
    • 三年(年度化)
      -
      4.32%
      0.34%
    • 五年(年度化)
      -
      4.86%
      1.50%
    • 十年(年度化)
      -
      5.66%
      2.96%
    • 年初至今
      -
      1.55%
      7.93%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    -
    基金規模
    20.91百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2015-04-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定, 以達到投資總回報為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有 價證券.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Adani Ports & Special Economic Zone 4.2%2.08%
    2. 2.Sands China Ltd. 5.4%1.99%
    3. 3.EQUATE Petrochemical B.V. 4.25%1.69%
    4. 4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%1.40%
    5. 5.Intercorp Financial Services Inc 4.125%1.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Adani Ports & Special Economic Zone 4.2%2.08%
    2. 2.Sands China Ltd. 5.4%1.99%
    3. 3.EQUATE Petrochemical B.V. 4.25%1.69%
    4. 4.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%1.40%
    5. 5.Intercorp Financial Services Inc 4.125%1.32%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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