聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元)

15.00美元0.05(0.06%)
2020/12/18更新
績效 / 
1月0.25%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2020/12/18
      15.00
      0.05
      0.06%
    • 2020/11/24
      15.00
      0.00
      0.00%
    • 2020/05/26
      15.00
      0.01
      0.01%
    • 2020/02/17
      15.00
      0.00
      0.00%
    • 2020/01/30
      15.00
      0.10
      0.11%
    • 2017/11/17
      1.00
      0.00
      0.00%
    • 2017/11/16
      1.00
      0.00
      0.00%
    • 2017/11/15
      1.00
      0.00
      0.00%
    • 2017/11/14
      1.00
      0.00
      0.00%
    • 2017/11/02
      1.00
      0.00
      0.00%
    • 2017/11/01
      1.00
      0.00
      0.00%
    • 2015/06/05
      15.00
      0.00
      0.00%
    • 2015/06/04
      15.00
      0.00
      0.00%
    • 2015/06/03
      15.00
      0.00
      0.00%
    • 2015/06/02
      15.00
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2015/06/01
      15.00
      0.00
      0.00%
    • 2015/05/29
      15.00
      0.00
      0.00%
    • 2015/05/28
      15.00
      0.00
      0.00%
    • 2015/05/27
      15.00
      0.00
      0.00%
    • 2015/05/26
      15.00
      0.00
      0.00%
    • 2015/05/22
      15.00
      0.00
      0.00%
    • 2015/05/21
      15.00
      0.07
      0.46%
    • 2015/05/20
      15.07
      0.00
      0.00%
    • 2015/05/19
      15.07
      0.01
      0.09%
    • 2015/05/18
      15.08
      0.00
      0.01%
    • 2015/05/15
      15.08
      0.03
      0.19%
    • 2015/05/14
      15.05
      0.04
      0.24%
    • 2015/05/13
      15.01
      0.00
      0.02%
    • 2015/05/12
      15.01
      0.03
      0.22%
    • 2015/05/11
      15.04
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價