先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)

6.54南非幣0(0.07%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月4.12%
3月15.42%
1年9.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      4.12%
      0.38%
      -
    • 三個月
      15.42%
      7.44%
      -
    • 一年
      9.12%
      16.45%
      -
    • 三年(年度化)
      2.04%
      4.49%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      1.00%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      1.35%
      -
    • 年初至今
      4.77%
      16.45%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    4.77%
    基金規模
    981.67百萬截至 2023-01-25
    成立時間
    2018-03-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 3.5%1.78%
    2. 2.Brazil (Federative Republic) 3.875%1.72%
    3. 3.Panama (Republic of) 4.5%1.71%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 7.625%1.71%
    5. 5.KazTransGaz JSC 4.375%1.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      27.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 3.5%1.78%
    2. 2.Brazil (Federative Republic) 3.875%1.72%
    3. 3.Panama (Republic of) 4.5%1.71%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 7.625%1.71%
    5. 5.KazTransGaz JSC 4.375%1.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      27.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -