先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)

6.20南非幣0.01(0.09%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月1.3%
3月7.7%
1年7.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      1.30%
      1.35%
      -
    • 三個月
      7.70%
      5.37%
      -
    • 一年
      7.13%
      8.36%
      -
    • 三年(年度化)
      10.77%
      4.99%
      -
    • 五年(年度化)
      3.95%
      0.19%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      -
    • 年初至今
      4.29%
      0.39%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    4.29%
    基金規模
    604.64百萬截至 2025-07-11
    成立時間
    2018-03-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%
    前五大持股
    1. 1.Northern Trust Global US Dollar D4.17%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.625%3.94%
    3. 3.Romania (Republic Of) 2.625%1.99%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 8.75%1.87%
    5. 5.Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd. 6.375%1.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      19.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大持股
    1. 1.Northern Trust Global US Dollar D4.17%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.625%3.94%
    3. 3.Romania (Republic Of) 2.625%1.99%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 8.75%1.87%
    5. 5.Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd. 6.375%1.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      19.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -