先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)

6.29南非幣0.02(0.25%)

2026/01/20更新

績效 /

1月0.99%

3月2.5%

1年10.85%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.05%
-
-
一個月
0.99%
1.35%
-
三個月
2.50%
5.37%
-
一年
10.85%
8.36%
-
三年(年度化)
9.88%
4.99%
-
五年(年度化)
3.38%
0.19%
-
十年(年度化)
-
2.05%
-
年初至今
0.53%
0.39%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

其他債券

基金公司/總代理人

富盛證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

南非幣

年初至今報酬率

0.53%

基金規模

390.62百萬截至 2026-01-12

成立時間

2018-03-27

晨星評等

-

投資策略

該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化,包括固定及浮動利率證券發表於新興市場,因為根據世界銀行的定義,或其相關組織,或由聯合國或其當局

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國0.55%

前五大大行業比重

1.防守性消費0.55%

前五大持股

1.Northern Trust Global US Dollar D3.30%
2.Namibia (Republic of) 5.25%2.25%
3.Secretaria Do Tesouro Nacional 100%2.07%
4.Romania (Republic Of) 2.625%2.00%
5.Chile (Republic Of) 5.8%2.00%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.07
-
月報酬標準差
15.13
-
月報酬夏普值
0.52
-

投資區域

1.美國0.55%

前五大持股

1.Northern Trust Global US Dollar D3.30%
2.Namibia (Republic of) 5.25%2.25%
3.Secretaria Do Tesouro Nacional 100%2.07%
4.Romania (Republic Of) 2.625%2.00%
5.Chile (Republic Of) 5.8%2.00%

前五大大行業比重

1.防守性消費0.55%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.07
-
月報酬標準差
15.13
-
月報酬夏普值
0.52
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