先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)

6.16南非幣0(0.02%)
2025/05/23更新
績效 / 
1月1.42%
3月1.02%
1年5.76%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      6.16
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/22
      6.16
      0.02
      0.38%
    • 2025/05/21
      6.18
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/20
      6.18
      0.01
      0.22%
    • 2025/05/19
      6.17
      0.00
      0.07%
    • 2025/05/16
      6.18
      0.02
      0.36%
    • 2025/05/15
      6.15
      0.02
      0.35%
    • 2025/05/14
      6.18
      0.02
      0.25%
    • 2025/05/13
      6.16
      0.02
      0.32%
    • 2025/05/12
      6.14
      0.03
      0.48%
    • 2025/05/09
      6.11
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/08
      6.11
      0.01
      0.22%
    • 2025/05/07
      6.10
      0.04
      0.64%
    • 2025/05/06
      6.06
      0.03
      0.49%
    • 2025/05/02
      6.09
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/01
      6.09
      0.08
      1.29%
    • 2025/04/30
      6.17
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/29
      6.18
      0.00
      0.07%
    • 2025/04/28
      6.19
      0.01
      0.16%
    • 2025/04/25
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      0.04
      0.73%
    • 2025/04/24
      6.13
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/23
      6.13
      0.05
      0.89%
    • 2025/04/22
      6.07
      0.00
      0.06%
    • 2025/04/17
      6.07
      0.02
      0.30%
    • 2025/04/16
      6.05
      0.02
      0.30%
    • 2025/04/15
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    • 2025/04/14
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      0.06
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    • 2025/04/11
      5.92
      0.09
      1.52%
    • 2025/04/10
      6.01
      0.09
      1.44%
    • 2025/04/09
      5.92
      0.09
      1.43%

    下載歷史報價