群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)

9.79新台幣0.01(0.09%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.68%
1年6.87%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.82%
      -
      -
    • 一個月
      0.56%
      -
      0.08%
    • 三個月
      0.68%
      -
      1.79%
    • 一年
      6.87%
      -
      5.03%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.24%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.04%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.71%
    • 年初至今
      1.49%
      -
      0.07%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.49%
    基金規模
    437.42百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.02%
    前五大持股
    1. 1.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist6.41%
    2. 2.BGF Asian Tiger Bond A2 USD4.31%
    3. 3.Gaz Capital S.A. 8.62%3.86%
    4. 4.China Construction Bank (Asia) Corporation Limited 3.95%3.80%
    5. 5.Lloyds Bank plc3.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist6.41%
    2. 2.BGF Asian Tiger Bond A2 USD4.31%
    3. 3.Gaz Capital S.A. 8.62%3.86%
    4. 4.China Construction Bank (Asia) Corporation Limited 3.95%3.80%
    5. 5.Lloyds Bank plc3.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -