群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)

9.54新台幣0(0.03%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.37%
3月3.08%
1年3.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      0.37%
      -
      1.85%
    • 三個月
      3.08%
      -
      2.55%
    • 一年
      3.56%
      -
      0.37%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.11%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.05%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.50%
    • 年初至今
      3.73%
      -
      2.63%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.73%
    基金規模
    403.94百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.02%
    前五大持股
    1. 1.BGF Asian Tiger Bond A2 USD4.81%
    2. 2.China Construction Bank (Asia) Corporation Limited 3.95%4.24%
    3. 3.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.81%
    4. 4.Longfor Group Hldgs Ltd 4.5%3.80%
    5. 5.Citic Limited 3.88%3.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.BGF Asian Tiger Bond A2 USD4.81%
    2. 2.China Construction Bank (Asia) Corporation Limited 3.95%4.24%
    3. 3.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.81%
    4. 4.Longfor Group Hldgs Ltd 4.5%3.80%
    5. 5.Citic Limited 3.88%3.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -