群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型-新台幣)

9.54新台幣0(0.03%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.37%
3月3.08%
1年3.56%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金7.11%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.79%
  4. 4.其他1.10%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.02%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.02%
前十大持股
  1. 1.BGF Asian Tiger Bond D2 USD7.93%
  2. 2.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist6.39%
  3. 3.Sands China Ltd 5.4%5.18%
  4. 4.BOC Aviation Ltd. 3.875%3.95%
  5. 5.Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%3.90%
  6. 6.Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 3.15%3.72%
  7. 7.Longfor Group Holdings Ltd. 4.5%3.70%
  8. 8.Lenovo Group Ltd. 3.421%3.64%
  9. 9.Lukoil Capital Designated Activity Company 3.6%3.52%
  10. 10.Reliance Industries Ltd. 3.667%3.27%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金7.11%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.79%
  4. 4.其他1.10%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.02%
前十大持股
  1. 1.BGF Asian Tiger Bond D2 USD7.93%
  2. 2.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist6.39%
  3. 3.Sands China Ltd 5.4%5.18%
  4. 4.BOC Aviation Ltd. 3.875%3.95%
  5. 5.Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%3.90%
  6. 6.Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 3.15%3.72%
  7. 7.Longfor Group Holdings Ltd. 4.5%3.70%
  8. 8.Lenovo Group Ltd. 3.421%3.64%
  9. 9.Lukoil Capital Designated Activity Company 3.6%3.52%
  10. 10.Reliance Industries Ltd. 3.667%3.27%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的