惠理價值基金C MDis美元級別

8.57美元0.1(1.15%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月21.85%
3月13.65%
1年23.46%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      10.42%
      -
      -
    • 一個月
      21.85%
      14.41%
      21.77%
    • 三個月
      13.65%
      14.32%
      14.92%
    • 一年
      23.46%
      31.35%
      24.68%
    • 三年(年度化)
      7.45%
      1.25%
      7.01%
    • 五年(年度化)
      3.16%
      5.40%
      3.40%
    • 十年(年度化)
      -
      5.84%
      5.08%
    • 年初至今
      20.77%
      27.57%
      22.67%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.77%
    基金規模
    953.42百萬截至 2024-10-03
    成立時間
    2017-10-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在從基本因素分析具升值潛質的投資項目,挑選其市值相對其內在價值而言有重大折讓的股票,從而達致持續理想回報。本基金將會集中投資亞太區股市(尤其大中華地區),但並無地域性、領域性或行業性比重限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.49%
    2. 2.已開發亞洲38.30%
    3. 3.美國0.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.31%
    2. 2.周期性消費20.09%
    3. 3.電訊服務13.23%
    4. 4.工業12.10%
    5. 5.金融服務5.99%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.83%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.51%
    3. 3.PDD Holdings Inc ADR7.27%
    4. 4.Meituan Class B5.58%
    5. 5.Xiaomi Corp Class B4.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.99
      -
    • 月報酬標準差
      25.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.49%
    2. 2.已開發亞洲38.30%
    3. 3.美國0.44%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.83%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.51%
    3. 3.PDD Holdings Inc ADR7.27%
    4. 4.Meituan Class B5.58%
    5. 5.Xiaomi Corp Class B4.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.31%
    2. 2.周期性消費20.09%
    3. 3.電訊服務13.23%
    4. 4.工業12.10%
    5. 5.金融服務5.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.99
      -
    • 月報酬標準差
      25.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -