Yahoo奇摩財經 
惠理價值基金C MDis美元級別
7.26美元0.17(2.4%)
2024/04/24更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.72%--
- 一個月1.26%2.70%1.78%
- 三個月5.15%1.78%7.09%
- 一年7.80%5.22%8.45%
- 三年(年度化)17.41%11.68%16.64%
- 五年(年度化)2.35%0.50%2.75%
- 十年(年度化)-4.12%2.83%
- 年初至今1.65%1.78%0.83%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在從基本因素分析具升值潛質的投資項目，挑選其市值相對其內在價值而言有重大折讓的股票，從而達致持續理想回報。本基金將會集中投資亞太區股市（尤其大中華地區），但並無地域性、領域性或行業性比重限制。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲63.40%
- 2.已開發亞洲34.07%
- 1.科技29.42%
- 2.周期性消費17.14%
- 3.電訊服務12.63%
- 4.防守性消費11.09%
- 5.金融服務10.45%
- 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.46%
- 2.PDD Holdings Inc ADR9.34%
- 3.Tencent Holdings Ltd8.77%
- 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A6.13%
- 5.Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd3.29%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-1.11-
- 月報酬標準差26.54-
- 月報酬夏普值-0.62-
- 1.新興亞洲63.40%
- 2.已開發亞洲34.07%
- 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.46%
- 2.PDD Holdings Inc ADR9.34%
- 3.Tencent Holdings Ltd8.77%
- 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A6.13%
- 5.Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd3.29%
- 1.科技29.42%
- 2.周期性消費17.14%
- 3.電訊服務12.63%
- 4.防守性消費11.09%
- 5.金融服務10.45%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-1.11-
- 月報酬標準差26.54-
- 月報酬夏普值-0.62-