惠理價值基金C MDis美元級別

7.80美元0.04(0.52%)
2024/07/12更新
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3月9.34%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      7.80
      0.04
      0.52%
    • 2024/07/11
      7.76
      0.11
      1.44%
    • 2024/07/10
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/09
      7.66
      0.06
      0.79%
    • 2024/07/08
      7.60
      0.03
      0.39%
    • 2024/07/05
      7.63
      0.03
      0.39%
    • 2024/07/04
      7.66
      0.06
      0.79%
    • 2024/07/03
      7.60
      0.11
      1.47%
    • 2024/07/02
      7.49
      0.03
      0.40%
    • 2024/06/28
      7.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      7.52
      0.14
      1.83%
    • 2024/06/26
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/25
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/24
      7.66
      0.08
      1.03%
    • 2024/06/21
      7.74
      0.08
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/19
      7.83
      0.15
      1.95%
    • 2024/06/18
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/17
      7.69
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/14
      7.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      7.67
      0.07
      0.92%
    • 2024/06/12
      7.60
      0.03
      0.40%
    • 2024/06/11
      7.57
      0.03
      0.40%
    • 2024/06/07
      7.60
      0.08
      1.04%
    • 2024/06/06
      7.68
      0.07
      0.92%
    • 2024/06/05
      7.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/04
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/03
      7.60
      0.11
      1.47%
    • 2024/05/31
      7.49
      0.14
      1.84%
    • 2024/05/30
      7.63
      0.10
      1.29%

    下載歷史報價