惠理價值基金C MDis美元級別

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2024/11/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      7.70
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/19
      7.69
      0.06
      0.79%
    • 2024/11/18
      7.63
      0.03
      0.40%
    • 2024/11/15
      7.60
      0.05
      0.65%
    • 2024/11/14
      7.65
      0.19
      2.42%
    • 2024/11/13
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/12
      7.85
      0.26
      3.21%
    • 2024/11/11
      8.11
      0.05
      0.61%
    • 2024/11/08
      8.16
      0.07
      0.85%
    • 2024/11/07
      8.23
      0.18
      2.24%
    • 2024/11/06
      8.05
      0.16
      1.95%
    • 2024/11/05
      8.21
      0.19
      2.37%
    • 2024/11/04
      8.02
      0.06
      0.75%
    • 2024/11/01
      7.96
      0.08
      1.02%
    • 2024/10/31
      7.88
      0.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      7.91
      0.12
      1.49%
    • 2024/10/29
      8.03
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/28
      8.04
      0.02
      0.25%
    • 2024/10/25
      8.02
      0.07
      0.88%
    • 2024/10/24
      7.95
      0.12
      1.49%
    • 2024/10/23
      8.07
      0.10
      1.26%
    • 2024/10/22
      7.97
      0.03
      0.38%
    • 2024/10/21
      7.94
      0.09
      1.12%
    • 2024/10/18
      8.03
      0.33
      4.29%
    • 2024/10/17
      7.70
      0.11
      1.41%
    • 2024/10/16
      7.81
      0.03
      0.38%
    • 2024/10/15
      7.84
      0.32
      3.92%
    • 2024/10/14
      8.16
      0.08
      0.97%
    • 2024/10/10
      8.24
      0.20
      2.49%
    • 2024/10/09
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