惠理價值基金C MDis美元級別

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2024/12/23更新
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3月9.39%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      7.85
      0.06
      0.77%
    • 2024/12/20
      7.79
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/19
      7.81
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/18
      7.83
      0.07
      0.90%
    • 2024/12/17
      7.76
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/16
      7.78
      0.09
      1.14%
    • 2024/12/13
      7.87
      0.15
      1.87%
    • 2024/12/12
      8.02
      0.13
      1.65%
    • 2024/12/11
      7.89
      0.06
      0.76%
    • 2024/12/10
      7.95
      0.08
      1.00%
    • 2024/12/09
      8.03
      0.24
      3.08%
    • 2024/12/06
      7.79
      0.12
      1.57%
    • 2024/12/05
      7.67
      0.04
      0.52%
    • 2024/12/04
      7.71
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/03
      7.69
      0.06
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      7.63
      0.10
      1.33%
    • 2024/11/29
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/28
      7.52
      0.08
      1.05%
    • 2024/11/27
      7.60
      0.14
      1.88%
    • 2024/11/26
      7.46
      0.06
      0.80%
    • 2024/11/25
      7.52
      0.03
      0.40%
    • 2024/11/22
      7.55
      0.10
      1.31%
    • 2024/11/21
      7.65
      0.05
      0.65%
    • 2024/11/20
      7.70
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/19
      7.69
      0.06
      0.79%

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