惠理價值基金C MDis美元級別

8.10美元0.17(2.14%)

2023/03/23更新

績效 /

1月1.58%

3月2.62%

1年9.62%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
8.10
0.17
2.14%
2023/03/22
7.93
0.04
0.51%
2023/03/21
7.89
0.13
1.68%
2023/03/20
7.76
0.19
2.39%
2023/03/17
7.95
0.08
1.02%
2023/03/16
7.87
0.10
1.26%
2023/03/15
7.97
0.04
0.50%
2023/03/14
7.93
0.11
1.37%
2023/03/13
8.04
0.18
2.29%
2023/03/10
7.86
0.16
2.00%
2023/03/09
8.02
0.08
0.99%
2023/03/08
8.10
0.14
1.70%
2023/03/07
8.24
0.10
1.20%
2023/03/06
8.34
0.02
0.24%
2023/03/03
8.36
0.05
0.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
8.31
0.06
0.72%
2023/03/01
8.37
0.33
4.10%
2023/02/28
8.04
0.02
0.25%
2023/02/27
8.06
0.03
0.37%
2023/02/24
8.09
0.16
1.94%
2023/02/23
8.25
0.03
0.37%
2023/02/22
8.22
0.12
1.44%
2023/02/21
8.34
0.13
1.54%
2023/02/20
8.47
0.13
1.56%
2023/02/17
8.34
0.16
1.88%
2023/02/16
8.50
0.07
0.83%
2023/02/15
8.43
0.14
1.63%
2023/02/14
8.57
0.02
0.23%
2023/02/13
8.59
0.06
0.70%
2023/02/10
8.53
0.15
1.73%

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