惠理價值基金C MDis美元級別

8.10美元0.17(2.14%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.58%
3月2.62%
1年9.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      8.10
      0.17
      2.14%
    • 2023/03/22
      7.93
      0.04
      0.51%
    • 2023/03/21
      7.89
      0.13
      1.68%
    • 2023/03/20
      7.76
      0.19
      2.39%
    • 2023/03/17
      7.95
      0.08
      1.02%
    • 2023/03/16
      7.87
      0.10
      1.26%
    • 2023/03/15
      7.97
      0.04
      0.50%
    • 2023/03/14
      7.93
      0.11
      1.37%
    • 2023/03/13
      8.04
      0.18
      2.29%
    • 2023/03/10
      7.86
      0.16
      2.00%
    • 2023/03/09
      8.02
      0.08
      0.99%
    • 2023/03/08
      8.10
      0.14
      1.70%
    • 2023/03/07
      8.24
      0.10
      1.20%
    • 2023/03/06
      8.34
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/03
      8.36
      0.05
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      8.31
      0.06
      0.72%
    • 2023/03/01
      8.37
      0.33
      4.10%
    • 2023/02/28
      8.04
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/27
      8.06
      0.03
      0.37%
    • 2023/02/24
      8.09
      0.16
      1.94%
    • 2023/02/23
      8.25
      0.03
      0.37%
    • 2023/02/22
      8.22
      0.12
      1.44%
    • 2023/02/21
      8.34
      0.13
      1.54%
    • 2023/02/20
      8.47
      0.13
      1.56%
    • 2023/02/17
      8.34
      0.16
      1.88%
    • 2023/02/16
      8.50
      0.07
      0.83%
    • 2023/02/15
      8.43
      0.14
      1.63%
    • 2023/02/14
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/13
      8.59
      0.06
      0.70%
    • 2023/02/10
      8.53
      0.15
      1.73%

    下載歷史報價