惠理價值基金C MDis美元級別

7.08美元0.04(0.57%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.35%
3月5.93%
1年10.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      7.08
      0.04
      0.57%
    • 2024/04/17
      7.04
      0.07
      1.00%
    • 2024/04/16
      6.97
      0.14
      1.97%
    • 2024/04/15
      7.11
      0.08
      1.11%
    • 2024/04/12
      7.19
      0.08
      1.10%
    • 2024/04/11
      7.27
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/10
      7.30
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/09
      7.28
      0.06
      0.83%
    • 2024/04/08
      7.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      7.22
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/03
      7.24
      0.06
      0.82%
    • 2024/04/02
      7.30
      0.15
      2.10%
    • 2024/03/28
      7.15
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/27
      7.14
      0.04
      0.56%
    • 2024/03/26
      7.18
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      7.18
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/22
      7.20
      0.08
      1.10%
    • 2024/03/21
      7.28
      0.05
      0.69%
    • 2024/03/20
      7.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/19
      7.23
      0.04
      0.55%
    • 2024/03/18
      7.27
      0.08
      1.11%
    • 2024/03/15
      7.19
      0.08
      1.10%
    • 2024/03/14
      7.27
      0.04
      0.55%
    • 2024/03/13
      7.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      7.31
      0.16
      2.24%
    • 2024/03/11
      7.15
      0.08
      1.13%
    • 2024/03/08
      7.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/07
      7.07
      0.03
      0.42%
    • 2024/03/06
      7.10
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/05
      7.09
      0.07
      0.98%

    下載歷史報價