惠理價值基金C MDis美元級別

10.64美元0.16(1.53%)

2025/11/06更新

績效 /

1月3.32%

3月12.84%

1年31.15%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/06
10.64
0.16
1.53%
2025/11/05
10.48
0.02
0.19%
2025/11/04
10.50
0.12
1.13%
2025/11/03
10.62
0.02
0.19%
2025/10/31
10.60
0.12
1.12%
2025/10/30
10.72
0.07
0.66%
2025/10/28
10.65
0.06
0.56%
2025/10/27
10.71
0.18
1.71%
2025/10/24
10.53
0.07
0.67%
2025/10/23
10.46
0.01
0.10%
2025/10/22
10.45
0.14
1.32%
2025/10/21
10.59
0.08
0.76%
2025/10/20
10.51
0.20
1.94%
2025/10/17
10.31
0.22
2.09%
2025/10/16
10.53
0.03
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/15
10.50
0.25
2.44%
2025/10/14
10.25
0.22
2.10%
2025/10/13
10.47
0.15
1.41%
2025/10/10
10.62
0.22
2.03%
2025/10/09
10.84
0.03
0.28%
2025/10/08
10.81
0.01
0.09%
2025/10/06
10.82
0.04
0.37%
2025/10/03
10.86
0.02
0.19%
2025/10/02
10.84
0.18
1.69%
2025/09/30
10.66
0.10
0.95%
2025/09/29
10.56
0.18
1.73%
2025/09/26
10.38
0.19
1.80%
2025/09/25
10.57
0.01
0.10%
2025/09/24
10.58
0.08
0.76%
2025/09/23
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