惠理價值基金C MDis美元級別

8.03美元0.12(1.52%)
2025/02/06更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      8.03
      0.12
      1.52%
    • 2025/02/05
      7.91
      0.07
      0.88%
    • 2025/02/04
      7.98
      0.20
      2.57%
    • 2025/02/03
      7.78
      0.12
      1.52%
    • 2025/01/28
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2025/01/27
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2025/01/24
      7.90
      0.17
      2.20%
    • 2025/01/23
      7.73
      0.02
      0.26%
    • 2025/01/22
      7.75
      0.09
      1.15%
    • 2025/01/21
      7.84
      0.09
      1.16%
    • 2025/01/20
      7.75
      0.11
      1.44%
    • 2025/01/17
      7.64
      0.03
      0.39%
    • 2025/01/16
      7.61
      0.10
      1.33%
    • 2025/01/15
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2025/01/14
      7.52
      0.17
      2.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/13
      7.35
      0.10
      1.34%
    • 2025/01/10
      7.45
      0.09
      1.19%
    • 2025/01/09
      7.54
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/08
      7.54
      0.11
      1.44%
    • 2025/01/07
      7.65
      0.09
      1.16%
    • 2025/01/06
      7.74
      0.03
      0.39%
    • 2025/01/03
      7.71
      0.05
      0.65%
    • 2025/01/02
      7.66
      0.17
      2.17%
    • 2024/12/31
      7.83
      0.06
      0.76%
    • 2024/12/30
      7.89
      0.04
      0.50%
    • 2024/12/27
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/23
      7.85
      0.06
      0.77%
    • 2024/12/20
      7.79
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/19
      7.81
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/18
      7.83
      0.07
      0.90%

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