惠理價值基金C MDis美元級別

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2024/05/09更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      7.66
      0.09
      1.19%
    • 2024/05/08
      7.57
      0.03
      0.40%
    • 2024/05/07
      7.60
      0.03
      0.39%
    • 2024/05/06
      7.63
      0.07
      0.93%
    • 2024/05/03
      7.56
      0.09
      1.21%
    • 2024/05/02
      7.47
      0.14
      1.91%
    • 2024/04/30
      7.33
      0.06
      0.81%
    • 2024/04/29
      7.39
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/26
      7.36
      0.15
      2.08%
    • 2024/04/25
      7.21
      0.05
      0.69%
    • 2024/04/24
      7.26
      0.17
      2.40%
    • 2024/04/23
      7.09
      0.11
      1.58%
    • 2024/04/22
      6.98
      0.06
      0.87%
    • 2024/04/19
      6.92
      0.16
      2.26%
    • 2024/04/18
      7.08
      0.04
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      7.04
      0.07
      1.00%
    • 2024/04/16
      6.97
      0.14
      1.97%
    • 2024/04/15
      7.11
      0.08
      1.11%
    • 2024/04/12
      7.19
      0.08
      1.10%
    • 2024/04/11
      7.27
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/10
      7.30
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/09
      7.28
      0.06
      0.83%
    • 2024/04/08
      7.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      7.22
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/03
      7.24
      0.06
      0.82%
    • 2024/04/02
      7.30
      0.15
      2.10%
    • 2024/03/28
      7.15
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/27
      7.14
      0.04
      0.56%
    • 2024/03/26
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      0.00%
    • 2024/03/25
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