惠理價值基金C MDis美元級別

7.22美元0.05(0.69%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月2.97%
3月4.65%
1年2.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      7.22
      0.05
      0.69%
    • 2023/09/27
      7.27
      0.03
      0.41%
    • 2023/09/26
      7.24
      0.08
      1.09%
    • 2023/09/25
      7.32
      0.10
      1.35%
    • 2023/09/22
      7.42
      0.16
      2.20%
    • 2023/09/21
      7.26
      0.11
      1.49%
    • 2023/09/20
      7.37
      0.08
      1.07%
    • 2023/09/19
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/18
      7.46
      0.08
      1.06%
    • 2023/09/15
      7.54
      0.03
      0.40%
    • 2023/09/14
      7.51
      0.04
      0.54%
    • 2023/09/13
      7.47
      0.03
      0.40%
    • 2023/09/12
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/11
      7.49
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/07
      7.50
      0.12
      1.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      7.62
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/05
      7.64
      0.13
      1.67%
    • 2023/09/04
      7.77
      0.17
      2.24%
    • 2023/08/31
      7.60
      0.06
      0.78%
    • 2023/08/30
      7.66
      0.02
      0.26%
    • 2023/08/29
      7.64
      0.18
      2.41%
    • 2023/08/28
      7.46
      0.05
      0.68%
    • 2023/08/25
      7.41
      0.11
      1.46%
    • 2023/08/24
      7.52
      0.15
      2.04%
    • 2023/08/23
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/22
      7.36
      0.08
      1.10%
    • 2023/08/21
      7.28
      0.09
      1.22%
    • 2023/08/18
      7.37
      0.14
      1.86%
    • 2023/08/17
      7.51
      0.02
      0.27%
    • 2023/08/16
      7.49
      0.06
      0.80%

    下載歷史報價