惠理價值基金C MDis美元級別

7.22美元0.05(0.69%)

2023/09/28更新

績效 /

1月2.97%

3月4.65%

1年2.13%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
7.22
0.05
0.69%
2023/09/27
7.27
0.03
0.41%
2023/09/26
7.24
0.08
1.09%
2023/09/25
7.32
0.10
1.35%
2023/09/22
7.42
0.16
2.20%
2023/09/21
7.26
0.11
1.49%
2023/09/20
7.37
0.08
1.07%
2023/09/19
7.45
0.01
0.13%
2023/09/18
7.46
0.08
1.06%
2023/09/15
7.54
0.03
0.40%
2023/09/14
7.51
0.04
0.54%
2023/09/13
7.47
0.03
0.40%
2023/09/12
7.50
0.01
0.13%
2023/09/11
7.49
0.01
0.13%
2023/09/07
7.50
0.12
1.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
7.62
0.02
0.26%
2023/09/05
7.64
0.13
1.67%
2023/09/04
7.77
0.17
2.24%
2023/08/31
7.60
0.06
0.78%
2023/08/30
7.66
0.02
0.26%
2023/08/29
7.64
0.18
2.41%
2023/08/28
7.46
0.05
0.68%
2023/08/25
7.41
0.11
1.46%
2023/08/24
7.52
0.15
2.04%
2023/08/23
7.37
0.01
0.14%
2023/08/22
7.36
0.08
1.10%
2023/08/21
7.28
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1.22%
2023/08/18
7.37
0.14
1.86%
2023/08/17
7.51
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0.27%
2023/08/16
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0.80%

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